ETF Fidelity MSCI Consumer Staples (FSTA) dan Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples (RSPS) paling beda di biaya dan konsentrasi portofolio: RSPS pakai strategi bobot sama, sedangkan FSTA biayanya jauh lebih murah dan fokus ke perusahaan raksasa di sektornya.
Kedua ETF ini menargetkan sektor consumer staples AS, tapi pendekatan dan harganya beda cukup signifikan. Perbandingan ini melihat struktur biaya, profil risiko, performa terkini, dan konstruksi portofolio untuk bantu investor menentukan ETF mana yang lebih menarik untuk ekspos defensif.
Metrik
RSPS
FSTA
Penerbit
Invesco
Fidelity
Rasio biaya (expense ratio)
0.40%
0.08%
Return 1-tahun (per 13-02-2026)
14.9%
10.7%
Dividen yield
2.5%
2.0%
Beta
0.61
0.64
AUM (Aset Kelolaan)
$264 juta
$1.4 miliar
Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari return bulanan 5 tahun. Return 1-tahun menunjukkan total return selama 12 bulan terakhir.
FSTA jelas lebih terjangkau, biaya cuma 0.08% per tahun dibanding RSPS 0.40%. Dividen yield-nya juga sedikit lebih rendah, 2.0% vs 2.5% untuk RSPS.
Metrik
RSPS
FSTA
Penurunan maksimal (5 thn)
(18.6%)
(16.6%)
Pertumbuhan $1,000 dalam 5 tahun
$1,245
$1,584
FSTA mengikuti performa indeks MSCI USA IMI Consumer Staples dan memegang 97 saham, dengan 99% asetnya di perusahaan consumer staples. Dana ini sudah lebih dari 12 tahun dan bobotnya sangat besar ke pemimpin sektor, seperti Walmart (WMT), Costco (COST), dan Procter & Gamble (PG) yang bersama-sama membentuk lebih dari sepertiga aset.
RSPS, sebaliknya, memberi bobot sama ke 38 saham dari S&P 500, sehingga risiko konsentrasinya lebih kecil. Kepemilikan utamanya termasuk Bunge Global (BG), Colgate-Palmolive (CL), dan Church & Dwight (CHD). Masing-masing sekitar 3% dari portofolio. Pendekatan RSPS menyebar ekspos sektor lebih merata dan menghindari taruhan berlebihan pada perusahaan staples berkapitalisasi sangat besar. Kedua dana tidak menggunakan leverage, lindung nilai, atau penyaringan ESG.
Kedua dana menawarkan ekspos ke consumer staples yang secara historis dianggap defensif terhadap gejolak pasar atau pelemahan ekonomi. ETF-ETF ini memberikan ekspos ke barang-barang kebutuhan pokok yang dibeli konsumen setiap hari, seperti makanan dan perlengkapan kebersihan.
FSTA jelas akan menghemat uang investor dari biaya dalam jangka panjang. Rasio biaya 0.08%-nya sangat rendah, sedangkan rasio biaya RSPS 0.40% relatif tinggi. Ini tidak terasa banyak dalam satu tahun, tapi bisa menumpuk dalam satu dekade atau lebih.
Outperform FSTA yang signifikan selama lima tahun terakhir membuat rasio biaya rendahnya semakin menguntungkan. RSPS tertinggal lebih dari 30 poin persentase dari FSTA dalam periode itu, yang tidak membenarkan biaya tingginya.
Keuntungan utama RSPS adalah dividen yield, tetapi rasio biaya yang lebih tinggi sebagian besar mengimbangi yield 0.50% lebih tingginya dibanding FSTA.
Satu alasan FSTA berkinerja sangat baik adalah konsentrasinya di Costco dan Walmart, yang kinerjanya bagus. Ini perusahaan-perusahaan berkualitas, tapi memiliki lebih dari 20% dana di dua saham ini berpotensi menyebabkan volatilitas lebih tinggi.
Perbedaan dalam konsentrasi kemungkinan akan menjadi faktor penentu bagi investor. Investor yang mencari stabilitas dan keamanan lebih besar mungkin memilih strategi bobot sama dari RSPS.
Sebelum kamu membeli saham Fidelity Covington Trust – Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Fidelity Covington Trust – Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF tidak termasuk di dalamnya. 10 saham yang terpilih bisa menghasilkan return yang sangat besar dalam tahun-tahun mendatang.
Ingat ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika kamu investasi $1,000 saat rekomendasi kami, kamu akan dapat $414,554!* Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika kamu investasi $1,000 saat rekomendasi kami, kamu akan dapat $1,120,663!*
Perlu dicatat, return rata-rata total Stock Advisor adalah 884% — outperformance yang mengalahkan pasar dibandingkan 193% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.
*Return Stock Advisor per 14 Februari 2026.
John Ballard tidak memegang posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memegang posisi dan merekomendasikan Colgate-Palmolive, Costco Wholesale, dan Walmart. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
FSTA Offers Lower Fees While RSPS Pays Higher Dividends awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool