Nvidia (NVDA) telah berada di garis depan reli pasar yang didorong oleh AI selama 18 bulan terakhir, didorong oleh posisi terdepannya dalam GPU, yang sangat penting untuk komputasi AI. Namun, seiring pasar semakin sensitif terhadap biaya modal yang besar yang diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ini, para investor mencari kejelasan lebih mengenai kapan investasi-investasi ini akan berdampak pada pendapatan yang substansial. Dengan laporan pendapatan NVDA yang dijadwalkan setelah penutupan pasar pada hari Rabu, ada antisipasi yang signifikan mengenai apakah permintaan akan hardware terkait AI tetap kuat. Bagi para investor yang ingin tetap berinvestasi dalam jangka panjang, namun khawatir akan penurunan sementara pada pendapatan, perdagangan perlindungan menggunakan opsi mungkin diperlukan. NVDA telah mengkonsolidasikan posisinya dalam kisaran sempit antara $124 dan $130, menunjukkan potensi breakout atau breakdown setelah laporan pendapatan. Kisaran yang sempit ini mencerminkan ketidakpastian pasar dan antisipasi terhadap laporan pendapatan. Selain itu, kinerja relatif seluruh industri semikonduktor terhadap S & P 500 telah lemah dalam reli terbaru namun laporan pendapatan bisa mengubah dinamika ini dengan cepat. Secara fundamental, valuasi NVDA telah melonjak karena kepemimpinannya dalam AI, yang telah menimbulkan harapan tinggi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan pasar sudah memasukkan harga yang sempurna, setiap penyimpangan dari harapan ini bisa mengakibatkan penilaian ulang yang signifikan terhadap saham tersebut. Untuk melindungi risiko ke bawah menjelang laporan pendapatan, saya menyarankan menggunakan “put vertical spread” dengan kadaluarsa 20 September: Beli put $125 @ $7.55 Jual put $110 @ $2.56 Biaya Perdagangan: $4.99 Debit Bersih Hadiah Maks: $1,001 Risiko Maks: $499 Strategi ini menawarkan perlindungan risiko ke bawah yang signifikan, mencakup penurunan harga saham NVDA sekitar 14% sambil membatasi risiko hanya 4% dari posisi. Jika NVDA melaporkan pendapatan yang kuat, potensi keuntungan akan dikurangi oleh biaya spread put. Namun, jika saham mengalami penurunan signifikan akibat pandangan yang mengecewakan, strategi ini akan membantu mengurangi kerugian dengan potensi pengembalian 2 kali lipat dari risiko yang diambil. DISCLOSURES: (Posisi di Nvidia) Semua pendapat yang diungkapkan oleh kontributor CNBC Pro sepenuhnya merupakan pendapat mereka sendiri dan tidak mencerminkan pendapat CNBC, NBC UNIVERSAL, perusahaan induk mereka atau afiliasinya, dan mungkin telah sebelumnya disebarkan oleh mereka di televisi, radio, internet atau media lainnya. KONTEN DI ATAS TUNDUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN KAMI SERTA KEBIJAKAN PRIVASI KAMI. KONTEN INI DISEDIAKAN UNTUK TUJUAN INFORMASI SAJA DAN TIDAK MENYUSUN NASIHAT KEUANGAN, INVESTASI, PAJAK ATAU HUKUM ATAU REKOMENDASI UNTUK MEMBELI SEKURITAS ATAU ASET KEUANGAN LAINNYA. KONTEN TERSEBUT BERSIFAT UMUM DAN TIDAK MENCERMINKAN KEADAAN PRIBADI YANG UNIK. KONTEN DI ATAS MUNGKIN TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN PRIBADI ANDA. SEBELUM ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN KEUANGAN, ANDA SEBAIKNYA MEMINTA NASIHAT DARI PENASEH KEUANGAN ATAU INVESTASI ANDA SENDIRI. Klik di sini untuk penyangkalan lengkap.
