Saham Tesla (TSLA) mengalami reli signifikan sejak mencapai titik terendah pada awal April, namun mungkin sekarang saatnya untuk beberapa aksi harga yang datar — dan sebuah iron condor mungkin bisa menjadi solusinya.
Iron condor dapat menghasilkan return pada saham yang tetap berada dalam kisaran tertentu selama periode perdagangan. Ini bisa menjadi perubahan yang menyenangkan bagi investor buy-and-hold yang bergantung pada pasar selalu naik.
Menyiapkan Sebuah Iron Condor
Mari kita lihat bagaimana kita bisa menyiapkan iron condor pada saham Tesla. Iron condor dapat disiapkan melalui kombinasi bull put spread dan bear call spread.
Pertama, kita ambil bull put spread. Menggunakan jatuh tempo 20 Juni, kita bisa menjual put 270 dan membeli put 265. Spread tersebut bisa dijual sekitar 90 sen per saham pagi ini.
Lalu bear call spread yang bisa menjual call 390 dan membeli call 395. Spread ini bisa dijual sekitar 55 sen per saham.
Secara total, iron condor akan menghasilkan sekitar $145 dalam premi, dengan zona profit berkisar antara harga saham 268,55 dan 391,45. Ini dihitung dengan mengambil strike jual dan menambahkan atau mengurangi premi yang diterima.
Ini adalah kisaran yang cukup luas untuk saham seperti Tesla. Karena kedua spread tersebut berbeda $5, risiko maksimum dalam perdagangan ini adalah $5 – $1,45 x 100 = $355.
Oleh karena itu, jika kita ambil premi $145 dibagi oleh risiko maksimum $355, perdagangan iron condor ini berpotensi menghasilkan return 40,8%. Jika aksi harga stabil, maka iron condor akan berfungsi dengan baik. Namun, jika saham Tesla mengalami pergerakan besar, perdagangan akan mengalami kerugian.
Mengatur Stop Loss
Satu cara untuk menetapkan stop loss untuk iron condor adalah berdasarkan premi yang diterima. Dalam hal ini, kita menerima $1,45 per spread, sehingga kita bisa menetapkan stop jika nilainya naik menjadi $2,90.
Perlu diingat bahwa Tesla melaporkan laba pada pertengahan April, sehingga perdagangan ini seharusnya tidak memiliki risiko laba.
Menurut IBD Stock Checkup, saham TSLA menempati peringkat ke-7 dalam grupnya dan memiliki Composite Rating 74, EPS Rating 59, dan Relative Strength Rating 92.
Harap diingat bahwa opsi memiliki risiko, dan investor bisa kehilangan 100% dari investasi mereka.
Artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan rekomendasi perdagangan. Selalu lakukan analisis sendiri dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan Anda sebelum membuat keputusan investasi.
Gavin McMaster memiliki gelar magister dalam keuangan terapan dan investasi. Dia mengkhususkan diri dalam perdagangan pendapatan menggunakan opsi, dan bersikap konservatif dalam gayanya. Dia percaya kesabaran dalam menunggu setup terbaik adalah kunci kesuksesan dalam perdagangan. Ikuti dia di Twitter di @OptiontradinIQ.
ANDA MUNGKIN JUGA MENYUKAI:
IBD Live: Alat Hebat Untuk Analisis Harian Pasar Saham
Cara Menghasilkan Pendapatan Tambahan Pada Saham Sukses Seperti Uber
Langkah-langkah Terbaru Oleh Saham Meta Membuat Bull Put Spread Menjadi Pilihan Kunci
Saham Alamos Gold: Membuat Posisi Sintetis Dengan Biaya Lebih Rendah Dari Membeli Saham
Mengapa Perdagangan Short Strangle Mungkin yang Terbaik Untuk Saham Volatil Seperti Merck