Futures Dow Jones akan dibuka pada Minggu malam, bersama dengan futures S&P 500 dan Nasdaq. Peningkatan pasar saham umumnya mundur minggu lalu. S&P 500 dan Nasdaq mencapai rekor tertinggi baru pada Jumat sebelum akhirnya turun dalam sebuah hari yang mengejutkan. Nvidia (NVDA) menjadi penyebab utama pada Jumat, mengalami pembalikan bearish setelah perusahaan chip AI tersebut menjadi sangat melebihi. Pembalikan tersebut mempengaruhi pasar secara keseluruhan, terutama saham-saham AI lainnya seperti Advanced Micro Devices (AMD), Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Arm Holdings (ARM), dan Super Micro Computer (SMCI). Pembalikan Nvidia bisa saja hanya sekedar kesalahan atau perubahan karakter setelah lonjakan besar. Ini jelas menjadi peringatan bagi para investor yang terlalu percaya diri dan euforia. Saatnya untuk berhati-hati dan meninjau portofolio Anda, terutama jika Anda memiliki paparan yang tinggi pada saham-saham AI. Induk Square, Block (SQ), dan perusahaan pialang Brasil, XP Inc. (XP), menunjukkan sinyal beli pada Jumat. DraftKings (DKNG) sedang mengkonsolidasikan posisinya dengan baik. Saham Nvidia dan Arm Holdings ada di IBD Leaderboard, dengan saham SQ di watchlist. Saham Taiwan Semiconductor dan induk Square, Block, ada di SwingTrader. Saham Nvidia, DraftKings, dan ARM ada di IBD 50. Saham Nvidia, AMD, dan Super Micro ada di IBD Big Cap 20. XP menjadi IBD Stock Of The Day pada Jumat, dengan Square menjadi pilihan pada hari Rabu. Video yang tertanam dalam artikel membahas tindakan pasar mingguan dan menganalisis saham Nvidia, Square-parent Block, dan XP. Aksi Pasar Saham Pasar saham telah berhenti, umumnya mundur minggu lalu setelah dua penjualan besar yang dipimpin oleh sektor teknologi. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,9% dalam perdagangan pasar saham minggu lalu. Indeks S&P 500 turun 0,3% dan Nasdaq composite merosot 1,2%, keduanya mundur dari rekor tertinggi pada Jumat. Nasdaq mengalami tiga hari distribusi selama minggu tersebut. Russell 2000 cap kecil kehilangan keuntungan pada Jumat tetapi naik 0,5% selama minggu tersebut, mencapai level tertinggi dalam 23 bulan. Bersama dengan ETF sektor, saham-saham cap kecil tersebut mencerminkan kesehatan pasar yang baik. Menuju Jumat, Nasdaq sudah melebihi batas wajar sementara Nvidia jauh lebih dari itu. Sentimen bullish berada pada level yang berlebihan. Jadi, penurunan tidaklah mengejutkan. Penarikan pasar bisa membawa manfaat, menciptakan peluang baru untuk masuk ke saham-saham unggulan. Dan penarikan Nvidia, jika berlangsung lebih dari satu atau dua hari, mungkin membuat investor menjadi lebih waspada. Yield obligasi 10-tahun turun 9 basis poin menjadi 4,09%, penurunan mingguan ketiga berturut-turut. Yield obligasi 2-tahun, yang lebih terkait dengan kebijakan Fed, turun 5 basis poin menjadi 4,48%. Ketua Fed, Jerome Powell, minggu lalu sekali lagi mengatakan bahwa tidak ada kebutuhan mendesak untuk memangkas suku bunga. Laporan pekerjaan dan data ekonomi lainnya tidak mengubah hal tersebut, namun mungkin telah meredakan kekhawatiran bahwa Fed akan mengurangi pemotongan suku bunga. Futures minyak mentah AS turun 2,45% menjadi $78,01 per barel minggu lalu. ETF Di antara ETF pertumbuhan, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) turun 2,3%, meskipun naik dari level terendah pada hari Selasa. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) naik 2% selama minggu tersebut, meskipun mengalami pembalikan 3,9% pada Jumat yang dipimpin oleh saham terbesar Nvidia. Taiwan Semiconductor dan AMD juga merupakan saham besar dalam SMH. SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) naik 2,1% minggu lalu. Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) naik 0,8%. U.S. Global Jets (JETS) ditutup datar. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) naik 0,35%. Energy Select SPDR ETF (XLE) naik 1,2%, dan Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) naik 0,1%. Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) naik 0,6%, memperpanjang tren kemenangan panjang. Financial Select SPDR ETF (XLF) naik 0,8%, dan SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) melonjak 4,1%. Mencerminkan saham dengan cerita spekulatif lebih banyak, ARK Innovation ETF (ARKK) turun 0,8% minggu lalu dan ARK Genomics (ARKG) turun 4%. Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD Saham Nvidia Pada hari Kamis, saham Nvidia ditutup 41,9% di atas garis 50-hari, level terlebih tinggi sejak 2003. Pada Jumat pagi, saham melonjak hingga 974 sebelum mengalami pembalikan besar, bearish. Saham ditutup turun 5,55% menjadi 875,28 dalam volume tertinggi dalam tren saat ini. Saham Nvidia tetap melonjak 6,4% selama minggu itu, naik selama sembilan minggu berturut-turut. Saham masih berada 32,5% di atas garis 50-hari dan 11,1% di atas garis 21-hari yang naik cepat. Saham Nvidia turun sedikit pada Jumat malam. Penarikan Nvidia yang lebih dalam akan memiliki dampak besar bagi sektor AI. Hal ini tentu juga akan mempengaruhi AMD, Taiwan Semiconductor, Arm Holdings, dan Super Micro Computer, yang semuanya turun pada Jumat. Semua saham juga turun sedikit pada Jumat malam bersama dengan Nvidia. Saham ARM akan menjadi fokus pada hari Selasa, dengan periode kunci IPO berakhir. Juga akan merasakan dampak adalah saham software seperti ServiceNow (NOW), Palantir Technologies (PLTR), Cloudflare (NET), dan Datadog (DDOG), bersama dengan puluhan saham AI lainnya. ServiceNow dan Cloudflare menunjukkan masuk yang agresif pada Jumat pagi sebelum pembalikan pasar yang dipimpin oleh Nvidia. Mengingat ukuran Nvidia dan kepemimpinan AI yang jelas, penarikan Nvidia bisa memiliki dampak besar pada reli pasar – seperti yang ditunjukkan oleh aksi pada Jumat. Jelas, Nvidia telah menjadi pemenang besar hanya tahun ini setelah kenaikan besar pada 2023. Saham NVDA bisa segera pulih dan melanjutkan loncatannya ke 1.000. Saham bisa bergerak ke samping, atau naik dengan kecepatan yang lebih lambat, seperti yang terjadi selama beberapa bulan setelah menjadi sangat melebihi pada akhir Mei. Mungkin idealnya, Nvidia akan mundur secara bertahap ke garis 21-hari atau bahkan membentuk basis baru. Tetapi jika Jumat menandai perubahan karakter bagi Nvidia, meskipun hanya untuk jangka waktu pendek, kerugian saham AI bisa besar. Saham Dekat Titik Beli Induk Square, Block naik 4,6% pada Jumat menjadi 80,74. Meskipun saham SQ memiliki titik masuk high-handle resmi sebesar 83,29, saham melampaui tren penurun pegangan dan melewati titik beli asli sebesar 80,29. Ada banyak resistensi di atas 80 yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Saham XP melonjak 5,9% menjadi 25,31 selama minggu tersebut dalam volume kuat, pulih dari rata-rata bergerak 200-hari. Saham sedikit melampaui garis 50-hari pada Jumat, menawarkan titik masuk yang agresif. Saham XP memiliki titik beli resmi sebesar 27,02 dari basis cangkir dengan pegangan. Garis kekuatan relatif telah tertinggal selama beberapa bulan ketika perusahaan pialang Brasil tersebut mengonsolidasikan posisinya. Saham DraftKings turun 4,1% menjadi 41,74 minggu lalu. Saham telah mengonsolidasikan posisinya selama beberapa minggu di sekitar garis 21-hari, sedikit di atas zona beli dari basis double-bottom. Idealnya, saham DKNG akan membentuk formasi basis yang datar. Hal ini juga akan memungkinkan garis 10 minggu menutup celah lebih lanjut. Apa yang Harus Dilakukan Sekarang Apa yang terjadi selanjutnya mungkin sangat bergantung pada bagaimana saham Nvidia diperdagangkan dalam beberapa hari mendatang. Investor yang memiliki keuntungan besar di saham-saham AI bisa memilih untuk merealisasikan sebagian keuntungan atau menahan kemungkinan penarikan. Investor di saham-saham AI yang belum naik banyak belakangan ini mungkin harus membuat keputusan yang lebih besar. Saatnya untuk berhati-hati dalam melakukan pembelian baru. Tetapi sejumlah sektor juga berkinerja baik di luar ruang AI. Jadi manfaatkan akhir pekan ini untuk memperbarui daftar pantau Anda, melebarkan jaringan Anda. Ingatlah, meskipun saham-saham AI mungkin yang paling rentan, sebagian besar saham akan turun dalam penarikan pasar. Bacalah The Big Picture setiap hari untuk tetap sejalan dengan arah pasar dan saham-saham serta sektor unggulan. Silakan ikuti Ed Carson di Threads di @edcarson1971, X/Twitter di @IBD_ECarson dan Bluesky di @edcarson.bsky.social untuk pembaruan pasar saham dan lainnya. Anda MUNGKIN JUGA MENYUKAI: Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli Dan Diperhatikan IBD Digital: Buka Kunci Daftar Saham Premium, Alat, Dan Analisis IBD Hari Ini”
