VDC punya biaya rasio yang jauh lebih rendah dan memegang lebih dari 100 saham, sementara RSPS lebih mahal dan lebih terkonsentrasi.
VDC memberikan hasil satu tahun yang sedikit lebih baik, dengan penurunan historis yang lebih sempit.
Kedua fokus pada konsumen staples, tapi RSPS memberi bobot sama pada setiap holding sedangkan VDC pakai bobot kapitalisasi pasar, jadi kepemilikan utama dan kecenderungan sektornya beda.
10 saham ini bisa ciptakan jutawan berikutnya ›
ETF Vanguard Consumer Staples (NYSEMKT:VDC) tawarkan biaya lebih rendah, diversifikasi lebih luas, dan performa terkini sedikit lebih kuat. Sedangkan ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples (NYSEMKT:RSPS) punya pendekatan lebih terkonsentrasi dengan bobot sama di sektor ini.
VDC dan RSPS sama-sama berikan eksposur ke saham konsumen staples AS, menarik untuk investor yang cari lindungan sektor defensif. VDC ikuti indeks berbobot kapitalisasi pasar yang luas, sementara RSPS pakai strategi bobot sama yang fokus pada konstituen S&P 500. Ini perbandingan mereka dalam biaya, risiko, performa, dan susunan portofolio.
Metrik
RSPS
VDC
Penerbit
Invesco
Vanguard
Rasio biaya
0,40%
0,09%
Hasil 1-thn (per 17 Des 2025)
(3,2%)
0,05%
Dividen yield
2,7%
2,2%
Beta
0,52
0,56
AUM
$236,2 juta
$8,6 miliar
Beta ukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari return mingguan lima tahun. Hasil 1-thn adalah total return selama 12 bulan terakhir.
VDC lebih terjangkau, dengan rasio biaya 0,09% dibandingkan 0,40% untuk RSPS. Tapi RSPS tawarkan dividen yield sedikit lebih tinggi, 2,7% vs 2,2% untuk VDC.
Metrik
RSPS
VDC
Penurunan maksimal (5 thn)
(18,64%)
(16,55%)
Pertumbuhan $1.000 selama 5 tahun
$988
$1.244
VDC pegang 105 saham dan ikuti sektor konsumen staples yang lebih luas. Portofolionya 98% defensif konsumen, 1% siklis konsumen, dan sedikit industri. Posisi terbesarnya adalah Walmart (NASDAQ:WMT) 14,53%, Costco Wholesale (NASDAQ:COST) 12,00%, dan The Procter & Gamble (NYSE:PG) 10,09%. Fund ini punya rekam jejak panjang 21,9 tahun dan bayar dividen triwulanan, dengan tanggal ex-dividen terakhir 17 Des 2025.
RSPS, sebaliknya, fokus ketat pada saham defensif konsumen dalam S&P 500 dan beri bobot sama pada setiap holding, jadi ada 37 posisi. Nama teratas termasuk Dollar General (NYSE:DG) 3,52% dan Monster Beverage (NASDAQ:MNST) 3,34% dari fund. Bobot sama ini bisa berikan eksposur lebih ke perusahaan ukuran menengah, tapi dengan diversifikasi lebih sedikit daripada VDC.
Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, cek panduan lengkap di tautan ini.
Cerita Berlanjut
Kedua ETF ini fokus ke sektor defensif konsumen staples, tapi cara mereka bangun portofolio sangat berbeda. Investor yang pilih antara mereka perlu timbang manfaat biaya lebih rendah dan konsentrasi megacap versus potensi bobot sama untuk kurangi risiko satu saham.
VDC ikuti MSCI U.S. Investable Market Consumer Staples Index dengan 105 holding dan biaya cuma 0,09%. Pembobotan kapitalisasi pasarnya artinya raksasa industri seperti Walmart, Costco, dan Procter & Gamble mendominasi portofolio.
RSPS beri bobot sama ke 38 saham dari S&P 500 Consumer Staples Index, kasih tiap holding sekitar 2,6% saat rebalance triwulanan. Ini cegah konsentrasi tapi lebih mahal, dengan rasio biaya 0,40%.
Perusahaan konsumen staples (produsen makanan, minuman, produk rumah tangga, dan perawatan diri) biasanya performanya kurang bagus di pasar bull tapi berikan stabilitas saat pasar turun. Investor pilih fund ini untuk dividen yang bisa diandalkan dan volatilitas lebih rendah, bukan pertumbuhan agresif, jadinya mereka seperti jangkar portofolio saat ketidakpastian ekonomi.
Untuk dua ETF ini, VDC dari Vanguard berikan biaya lebih rendah dan hasilkan return terkini lebih kuat, meski kedua fund performanya kurang bagus sebulan terakhir. RSPS dari Invesco menonjol karena sebarkan risiko lebih merata di antara holding yang lebih sedikit.
Rasio biaya: Biaya tahunan, sebagai persentase aset, yang dibebankan fund untuk tutup biaya operasional.
Dividen yield: Dividen tahunan yang dibayar fund atau saham dibagi harga saat ini, dinyatakan dalam persen.
Beta: Ukur volatilitas fund dibandingkan pasar keseluruhan, biasanya S&P 500.
Penurunan maksimal: Penurunan persentase terbesar yang diamati dari nilai puncak fund ke titik terendahnya selama suatu periode.
Bobot sama: Strategi portofolio di mana tiap holding diberi bobot yang sama, terlepas dari ukuran perusahaan.
Bobot kapitalisasi pasar: Strategi portofolio di mana holding diberi bobot sesuai total nilai pasar tiap perusahaan.
AUM (Aset Di bawah Manajemen): Total nilai pasar aset yang dikelola fund untuk investor.
Konsumen staples: Perusahaan yang produksi produk esensial, seperti makanan, minuman, dan barang rumah tangga, yang dibutuhkan terlepas kondisi ekonomi.
Defensif konsumen: Istilah lain untuk konsumen staples; perusahaan yang produknya selalu diminati.
Siklis konsumen: Perusahaan yang penjualannya sangat sensitif terhadap siklus ekonomi, seperti retailer dan pembuat mobil.
Tanggal ex-dividen: Tanggal batas untuk bisa terima pembayaran dividen berikutnya dari saham atau fund.
Total return: Perubahan harga investasi plus semua dividen dan distribusi, dengan asumsi pembayaran itu diinvestasikan kembali.
Pernah merasa ketinggalan beli saham yang paling sukses? Maka kamu perlu dengar ini.
Jarang sekali, tim analis ahli kami terbitkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan yang mereka pikir akan naik. Jika kamu khawatir sudah kehilangan kesempatan invest, sekarang adalah waktu terbaik untuk beli sebelum terlambat. Dan angkanya berbicara sendiri:
Nvidia: jika kamu invest $1.000 saat kami double down di 2009, kamu akan punya $489.825!*
Apple: jika kamu invest $1.000 saat kami double down di 2008, kamu akan punya $51.557!*
Netflix: jika kamu invest $1.000 saat kami double down di 2004, kamu akan punya $490.703!*
Saat ini, kami terbitkan alert “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, tersedia saat kamu gabung Stock Advisor, dan mungkin tidak ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
*Return Stock Advisor per 2 Januari 2026
Sara Appino tidak memegang posisi di saham yang disebut. The Motley Fool punya posisi dan rekomendasikan Costco Wholesale, Monster Beverage, dan Walmart. The Motley Fool punya kebijakan pengungkapan.
VDC vs. RSPS: Diversifikasi Luas atau Taruhan Seimbang untuk Investor Konsumen Staples? awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool