Kami baru-baru ini menyusun daftar 10 Saham Terbaik untuk Dibeli Menurut Daniel Sundheim dari D1 Capital. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana XPO, Inc. (NYSE:XPO) berada dibandingkan dengan pilihan saham lainnya oleh Daniel Sundheim.
Daniel Sundheim adalah pendiri dan chief investment officer dari D1 Capital Partners, sebuah perusahaan investasi global yang aktif di pasar publik dan privat. Didirikan pada tahun 2018, hedge fund ini berhasil bertahan dari dampak COVID-19 dengan mengandalkan strategi investasi agresif berbasis penelitian fundamental. Saat ini, D1 mengelola portofolio sebesar $8 miliar dalam investasi publik dan $12 miliar dalam kepemilikan privat. Perusahaan ini memiliki kehadiran yang signifikan di Silicon Valley, berinvestasi di perusahaan-perusahaan besar seperti SpaceX, yang menyumbang sekitar sepertiga dari portofolio privatnya.
Tentu saja, tetap berada di sisi pemenang hampir tidak mungkin bagi setiap investor, termasuk miliarder seperti Daniel Sundheim. Kembali pada tahun 2022, Sundheim mengalami salah satu tahun paling menantang dalam karirnya ketika pasar ekuitas umum mengalami tekanan dari inflasi yang meningkat. Sementara S&P 500 turun 19,4%, D1 Capital mengalami penurunan sebesar 30,5%, terutama karena taruhan pasar privatnya pada startup teknologi, yang valuasinya turun tajam. D1 Capital adalah salah satu dari beberapa hedge fund terkemuka yang terjebak dalam penurunan ini. Namun, perusahaan ini pulih pada tahun 2023, naik lebih dari 19% setelah strategis mengurangi beberapa investasi privatnya.
Menurut surat investor yang diterima oleh Financial Times, portofolio publik D1 Capital menghasilkan return sebesar 44% pada tahun 2024, didorong oleh investasi strategis di saham-saham Eropa. Lonjakan keuntungan yang luar biasa ini berlanjut ke tahun 2025, dengan dana tersebut mendapatkan 7,7% pada bulan Januari. Pendekatan D1 untuk memanfaatkan diskon valuasi di pasar Eropa dibandingkan dengan pesaing AS sepertinya telah berhasil secara keseluruhan. Menyikapi hal ini, Sundheim menyatakan dalam surat tersebut:
“Kami percaya bahwa saat ini ada peluang yang sangat menarik untuk membeli bisnis-bisnis hebat yang diperdagangkan di bursa non-AS.”
Miliarder ini juga adalah pendukung utama kecerdasan buatan, dan percaya bahwa perusahaan publik merupakan cara terbaik untuk memanfaatkan ledakan AI. Berbicara pada akhir 2024, dia menjelaskan bahwa, berbeda dengan terobosan teknologi sebelumnya, AI akan memiliki dampak pada hampir setiap sektor, mendorong perusahaan-perusahaan di berbagai industri untuk berinvestasi secara besar-besaran dalam pengembangannya. Perusahaan publik besar, katanya, memiliki sumber daya dan skala yang diperlukan untuk melaksanakan inisiatif AI secara efektif, memberi mereka keunggulan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil dan lebih lincah. Sundheim juga menekankan bahwa perusahaan yang berinvestasi dalam AI saat ini melakukannya dengan pandangan jangka panjang, menyadari bahwa infrastruktur substansial yang diperlukan menunjukkan bahwa return kemungkinan besar akan datang dalam dekade mendatang, bukan kuartal mendatang.
Cerita Berlanjut
Untuk daftar ini, kami memilih saham-saham dari portofolio 13F D1 Capital Partner pada akhir kuartal keempat tahun 2024. Saham-saham ini juga populer di kalangan hedge fund elit.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat melampaui pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return sebesar 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat lebih banyak detail di sini).
Apakah XPO, Inc. (XPO) Saham Logistik Terbaik untuk Dibeli Menurut Hedge Fund?
Konvoi truk pengangkut barang di jalan raya, mencerminkan transportasi barang industri.
Pemegang Saham D1 Capital Partners pada Q4: $266,7 juta
Jumlah Pemegang Saham Hedge Fund: 45
XPO, Inc. (NYSE:XPO) menawarkan layanan transportasi barang di seluruh dunia, beroperasi di berbagai industri, termasuk ritel, e-commerce, manufaktur, makanan & minuman, dan produk konsumen.
XPO, Inc. (NYSE:XPO) juga mengumumkan otorisasi program pembelian kembali saham sebesar $750 juta. Skema ini menggantikan rencana sebelumnya dari Februari 2019, yang masih memiliki $503 juta tersisa.
Pada 10 April, analis Benchmark menurunkan target harga saham XPO, Inc. (NYSE:XPO) menjadi $130 dari $160, sambil tetap mempertahankan peringkat Beli pada saham tersebut. Menurut analis Chris Kuhn, XPO Inc. telah mampu memberikan pertumbuhan harga dan rasio operasional (OR) secara berurutan di pasar barang yang buruk. Perusahaan juga menyatakan bahwa, meskipun XPO, Inc. (NYSE:XPO) belum melaporkan pendapatan per-seratus pound (rev/cwt) QTD tanpa memperhitungkan biaya bahan bakar, pertumbuhan rev/cwt sebesar 6,3% selama kuartal keempat positif dan melampaui ekspektasi.
Secara keseluruhan, XPO menempati peringkat ke-8 dalam daftar pilihan saham lainnya oleh Daniel Sundheim. Meskipun kami mengakui potensi XPO sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI memiliki potensi lebih besar untuk memberikan return yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal tahun 2025, sementara saham-saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada XPO namun diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.