Kami baru-baru ini mempublikasikan daftar 10 Saham Dividen Terlupakan untuk Dibeli Sekarang. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Silgan Holdings Inc. (NYSE:SLGN) berdiri dibandingkan dengan saham dividen terlupakan lainnya.
Baru-baru ini, investasi dividen—juga dikenal sebagai pendapatan ekuitas—telah kehilangan daya tarik. Sekali menjadi strategi yang banyak diikuti dan andal, tetapi perlahan-lahan terlupakan. Kenaikan besar-besaran dalam modal yang diberikan oleh saham pertumbuhan tampaknya telah mengalihkan perhatian investor dari pengembalian yang lebih stabil dan konsisten yang datang dengan saham pembayar dividen.
Namun, penurunan pasar terbaru, dikombinasikan dengan dampak ekonomi dari kebijakan perdagangan Trump, telah membawa perhatian dan daya tarik baru terhadap jenis saham ini. Indeks Aristokrat Dividen S&P, yang melacak kinerja perusahaan dengan setidaknya 25 tahun berturut-turut pertumbuhan dividen, telah turun sedikit lebih dari 2% sejak awal 2025, dibandingkan dengan penurunan 6% di pasar secara keseluruhan.
Saham dividen telah melihat hasil yang bervariasi selama siklus ekonomi yang berbeda—berkinerja baik dalam beberapa penurunan dan tertinggal di lainnya. Mereka umumnya melampaui pasar secara keseluruhan selama resesi yang dimulai pada Juli 1981, Maret 2001, dan Desember 2007. Namun, kinerja mereka tertinggal selama resesi yang lebih singkat pada tahun 1980 dan 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh pemotongan dividen dari perusahaan-perusahaan besar, bersamaan dengan eksposur terbatas terhadap nama-nama teknologi yang berkembang pesat. Sebagai konteks, penurunan dividen terbesar terjadi selama krisis keuangan 2008-09, di mana pembayaran dividen S&P turun 24%, meskipun investor masih menerima 76% dari pendapatannya.
Meskipun demikian, meskipun kemungkinan pemangkasan dividen adalah kekhawatiran yang sah dan kelemahan potensial dari strategi ini, itu bukanlah alasan untuk mengabaikan saham dividen sama sekali. Ketika dimasukkan dengan bijaksana, mereka masih dapat memainkan peran berharga dalam portofolio investasi yang seimbang.
M&G Investments mencatat bahwa dividen berfungsi lebih dari sekadar pendapatan—mereka juga menjadi sinyal kesehatan keuangan perusahaan dan keyakinan manajemen. Sementara pengembalian pasar jangka pendek sering tergantung pada penilaian saham, dividen memainkan peran yang jauh lebih substansial dalam mendorong pengembalian ekuitas selama periode yang lebih lama, seperti 10 atau 20 tahun. Laporan tersebut juga menyebutkan, mengutip data Bloomberg, bahwa dividen memainkan peran penting dalam pengembalian jangka panjang. Selama 25 tahun terakhir, hampir separuh dari total keuntungan dari saham AS berasal dari dividen yang diinvestasikan kembali dan kekuatan bunga majemuk. Selama periode ini, pasar secara keseluruhan memberikan pengembalian tahunan rata-rata sebesar 7,4%, dengan 55% diatribusikan pada kenaikan harga saham dan sisanya 45% berasal dari pendapatan dividen yang diinvestasikan kembali.
Fakta bahwa dividen tidak dijamin menyoroti cerita keuangan yang lebih dalam di balik keputusan perusahaan. Perusahaan harus dengan hati-hati menimbang keseimbangan antara mengembalikan laba kepada pemegang saham dan menyimpan cukup laba untuk mendukung ekspansi di masa depan. Menemukan keseimbangan ini dengan tepat adalah tugas strategis.
Rasio pembayaran dividen yang sangat tinggi—biasanya di atas 75%, meskipun ini bervariasi menurut sektor—dapat menimbulkan sinyal bahaya tentang keberlanjutan. Ketika terlalu banyak laba dibayarkan, tidak ada ruang tersisa untuk meningkatkan dividen di masa mendatang. Hal ini pada akhirnya dapat membuat sebuah perusahaan membatasi atau bahkan menghentikan pembayaran dividen secara keseluruhan, yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan keuntungan jangka panjang dalam nilai saham. Dengan demikian, kita akan melihat beberapa saham yang terlupakan yang membayar dividen.
Silgan Holdings Inc. (SLGN): Di Antara Saham Dividen Terlupakan untuk Dibeli Sekarang
Sebuah lengan robot industri yang mengotomatiskan produksi wadah logam.
Untuk daftar ini, kami meninjau sumber-sumber terkemuka seperti Forbes, Morningstar, Barron’s, dan Business Insider dan mencari saham-saham yang tetap di bawah radar tetapi memiliki neraca yang kuat dan keuangan yang sehat. Selain itu, perusahaan-perusahaan dividen yang kurang dikenal ini juga memiliki catatan pertumbuhan dividen, yang membuat mereka menjadi pilihan yang dapat diandalkan bagi investor pendapatan. Setelah kami mengumpulkan data kami, kami memilih 10 perusahaan dengan jumlah investor hedge fund terbanyak, sesuai dengan basis data Insider Monkey Q4 2024.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 21
Silgan Holdings Inc. (NYSE: SLGN) adalah perusahaan manufaktur Amerika, berkantor pusat di Connecticut. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam kemasan untuk barang konsumen. Perusahaan telah berkembang dari waktu ke waktu menjadi penyedia solusi kemasan kaku yang berkelanjutan untuk barang konsumen yang terkemuka secara global, dengan operasi yang meliputi 107 situs manufaktur di empat benua. Dalam 12 bulan terakhir, saham telah melonjak hampir 10%.
Silgan Holdings Inc. (NYSE: SLGN) melaporkan pendapatan yang kuat pada kuartal keempat 2024. Perusahaan mencatat pendapatan sebesar $1,4 miliar, yang menunjukkan pertumbuhan 5,3% dari periode yang sama tahun lalu. Pendapatan juga mengalahkan perkiraan analis sebesar $12,4 juta. Selama kuartal tersebut, perusahaan menyelesaikan akuisisi Weener Packaging. Perusahaan juga melaporkan Rekor EBIT yang Disesuaikan untuk segmen Dispensing dan Specialty Closures dan menandai tiga kuartal berturut-turut pertumbuhan volume dua digit dalam lini produk penyemprotannya.
Posisi kas Silgan Holdings Inc. (NYSE: SLGN) juga tetap stabil pada tahun 2024. Selama tahun tersebut, perusahaan menghasilkan arus kas operasi sebesar $721,9 juta, dan arus kas bebasnya mencapai $391,3 juta, kedua-duanya menunjukkan pertumbuhan dari $482,6 juta dan $356,7 juta, masing-masing, pada tahun 2023. Perusahaan juga merupakan pembayar dividen yang solid. Pada bulan Februari, perusahaan mengumumkan kenaikan 5% dalam dividen per kuartalnya menjadi $0,20 per saham. Ini menandai tahun ke-21 pertumbuhan dividen perusahaan. Dengan yield dividen sebesar 1,56%, per 25 April, SLGN adalah salah satu saham terbaik yang terlupakan.
Secara keseluruhan, SLGN menempati peringkat ke-10 dalam daftar saham dividen terabaikan terbaik untuk diinvestasikan. Meskipun kami mengakui potensi SLGN sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada kepercayaan bahwa beberapa saham dividen yang sangat undervalued memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jika Anda mencari saham dividen yang sangat undervalued yang lebih menjanjikan daripada SLGN tetapi diperdagangkan dengan 10 kali pendapatannya dan pertumbuhan pendapatannya pada angka dua digit setiap tahun, lihat laporan kami tentang saham dividen yang sangat murah.
LANJUTKAN BACA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pemberitahuan: Tidak ada. Artikel ini pertama kali diterbitkan di Insider Monkey.