Saham Home Depot (HD) sekarang adalah saham yang paling **terjual berlebihan** di indeks Dow Jones menurut indikator relative strength index. Trader mungkin bisa pertimbangkan untuk mengambil posisi bullish pada Home Depot dengan menggunakan opsi, supaya risikonya terbatas.
Salah satu caranya adalah dengan menggunakan strategi bullish butterfly spread. Strategi butterfly spread ini menggunakan tiga strike opsi yang berbeda, dengan tanggal kadaluarsa yang sama, dan bisa dibuat pakai opsi call atau put.
Dengan menggunakan butterfly yang condong ke arah bullish, kita bisa masuk dengan biaya murah tapi punya potensi untung yang besar.
Misalnya kita punya target harga 410 untuk saham Home Depot dalam beberapa minggu ke depan. Mari kita lihat cara menyusun bullish butterfly dengan patokan itu.
Cara Kerja Strategi Butterfly
Pertama, beli satu opsi call 400 untuk tanggal 21 Nov dengan harga $10.10 per saham. Lalu, jual dua opsi call 410 untuk tanggal 21 Nov di harga $6.40. Kemudian, beli satu opsi call 420 untuk tanggal 21 Nov di harga $3.80.
Biaya untuk strategi ini hanya sekitar $110 per spread, tapi potensi hasilnya bisa jauh lebih tinggi. Situasi idealnya adalah harga saham Home Depot persis di sekitar 410 pada tanggal kadaluarsa, 21 Nov.
Kerugian maksimal dari strategi ini sama dengan premi yang dibayar, sekitar $110 per kontrak (100 saham). Ini bisa terjadi jika harga saham di bawah 400 atau di atas 420.
Keuntungan potensial maksimalnya adalah $890. Ini dihitung dari lebar butterfly-nya (10) dikali 100, lalu dikurangi premi $110. Pada saat kadaluarsa, titik impasnya ada di 401.10 dan 418.9. Keuntungan akan meningkat di antara harga-harga itu sampai mencapai maksimal di harga 410.
Melakukan perdagangan berisiko rendah seperti ini bisa jadi salah satu cara untuk mendapat keuntungan dari kenaikan saham Home Depot tanpa mengeluarkan modal banyak.
Saham Home Depot: Laporan Laba di Bulan November
Home Depot akan melaporkan earnigns di pertengahan November, jadi strategi ini punya risiko laporan laba jika dipegang sampai kadaluarsa.
Investor’s Business Daily memberi Saham Home Depot Composite Rating 52 dari skala tertinggi 99, Earnings Per Share Rating 52, dan Relative Strength Rating 42. Menurut IBD Stock Checkup, Home Depot juga peringkat kedua di grup Retail/Wholesale-Building Products. Grup ini sendiri ada di peringkat 145 dari 197 grup industri yang dicakup IBD.
Strategi long straddle untuk saham Advanced Micro Devices (AMD) minggu lalu adalah pemenang besar dan bisa ditutup lebih awal.
Harap diingat bahwa opsi itu berisiko, dan investor bisa kehilangan 100% dari modal mereka.
Artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan rekomendasi trading. Selalu lakukan penelitian sendiri dan konsultasi dengan penasihat keuangan sebelum membuat keputusan investasi.
Gavin McMaster punya gelar master di bidang applied finance and investment. Dia ahli dalam trading pendapatan menggunakan opsi dengan gaya yang konservatif. Dia juga percaya kesabaran menunggu situasi terbaik adalah kunci sukses trading. Ikuti dia di X/Twitter di @OptiontradinIQ.
ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:
Uptrending Celestica Stock A Good Candidate For Bullish Option Traders
Vertiv Stock Hits New High. These Trades Hold Stock Discount, Profit Potential.
An Option Trade To Get SoFi Stock At A Discount
Meta Platforms Stock Today: This Butterfly In Options Trading Could Earn $2,290