IWN memberikan total return satu tahun yang lebih kuat daripada VBR, tetapi ketinggalan dalam periode lima tahun.
VBR membebankan rasio biaya yang jauh lebih rendah daripada IWN, yang mungkin menarik bagi investor yang sadar biaya.
Penekanan sektor beda: IWN condong ke finansial dan real estat, sedangkan VBR menekankan industri dan konsumen siklis.
10 saham ini bisa ciptakan jutawan-jutawan baru ›
Perbedaan terbesar antara Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:VBR) dan iShares Russell 2000 Value ETF (NYSEMKT:IWN) adalah rasio biaya, eksposur sektor, dan profil return terkini. IWN punya eksposur lebih besar ke sektor finansial dan memberikan return satu tahun lebih tinggi.
Baik VBR dan IWN bertujuan beri investor eksposur luas ke saham nilai small-cap AS. Tapi mereka lacak indeks berbeda dan tunjukkan perbedaan jelas dalam komposisi portofolio, struktur biaya, dan risiko. Bagi investor yang pertimbangkan dua pilihan populer ini, detail dibawah mungkin bantu jelaskan mana yang lebih cocok.
Metrik
VBR
IWN
Penerbit
Vanguard
iShares
Rasio biaya
0.07%
0.24%
Return 1-thn (per 18 Des 2025)
10.1%
14.5%
Dividen yield
1.97%
1.57%
Beta
1.12
1.20
AUM
$59.6 miliar
$11.8 miliar
Beta ukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari return mingguan lima tahun. Return satu tahun adalah total return selama 12 bulan terakhir.
VBR terlihat lebih terjangkau dengan rasio biaya 0.07% dibanding IWN 0.24%, dan juga tawarkan dividen yield sedikit lebih tinggi, yang mungkin menarik untuk investor fokus pendapatan.
Metrik
VBR
IWN
Penurunan maksimal (5 thn)
-24.2%
-26.7%
Pertumbuhan $1,000 selama 5 tahun
$1,687
$1,555
IWN lacak sekumpulan 1,407 saham small-cap AS yang tunjukkan karakteristik nilai, dengan 26% di layanan finansial, 12% di real estat, dan 11% di industri. Kepemilikan teratasnya adalah Echostar, Hecla Mining, dan UMB Financial, masing-masing kurang dari 1% aset. IWN punya rekam jejak 25 tahun, menyediakan sejarah panjang untuk analisis.
VBR, sebaliknya, pegang 841 saham dan lebih condong ke industri (19%), layanan finansial (18%), dan konsumen siklis (13%). Posisi terbesarnya termasuk NRG Energy, Sandisk, dan EMCOR Group, semua dengan pemberat sedang. Portofolio VBR agak lebih terkonsentrasi per sektor.
Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkapnya di tautan ini.
Sejak 2004, VBR hasilkan total return tahunan 9.2%, dibandingkan capaian IWN 7.8%. Selain rekam jejak outperformance ini dibandingkan pesaingnya, VBR terlihat seperti pemenang jelas bagi saya karena:
- rasio biayanya sepertiga dari IWN
- beta (volatilitas) dan penurunan maksimal sedikit lebih rendah
- dividen yield lebih besar
- eksposur ke industri finansial lebih sedikit
- alokasi lebih tinggi ke sektor konsumen
- basis aset lebih besar
Saya bilang ini kemenangan bersih untuk saya pribadi, kecuali fakta bahwa IWN mungkin tawarkan kedalaman lebih dalam portofolionya, pegang hampir dua kali lipat jumlah saham. Begitu juga, jika investor lebih tertarik ke bank-bank kecil atau REIT yang stabil, IWN mungkin pilihan lebih baik untuk kamu.
IWN adalah ETF bagus untuk dipertimbangkan investor — dan ini keputusan spesifik setiap investor. Namun, saat dibandingkan langsung dengan VBR, yang terakhir muncul sebagai ETF nilai small-cap superior untuk dibeli dan dipegang bertahun-tahun.
ETF: Dana yang diperdagangkan di bursa; dana investasi kolektif yang diperdagangkan seperti saham.
Rasio biaya: Biaya tahunan, sebagai persentase aset, yang dibebankan dana untuk tutup biaya operasional.
Dividen yield: Dividen tahunan dibayar dana dibagi harga saham saat ini, dinyatakan dalam persen.
Beta: Ukuran volatilitas investasi relatif terhadap pasar keseluruhan, biasanya S&P 500.
AUM: Aset di bawah manajemen; nilai pasar total aset yang dikelola dana untuk investor.
Penurunan maksimal: Penurunan persentase terbesar dari nilai puncak dana ke titik terendahnya dalam periode tertentu.
Small-cap: Merujuk perusahaan dengan nilai pasar total relatif kecil, biasanya antara $300 juta dan $2 miliar.
Karakteristik nilai: Ciri keuangan yang tunjukkan saham undervalue, seperti rasio harga terhadap laba atau harga terhadap buku rendah.
Penekanan sektor: Saat dana alokasikan lebih banyak aset ke sektor tertentu daripada pasar luas atau patokannya.
Konsumen siklis: Perusahaan yang kinerja bisnisnya terkait erat dengan siklus ekonomi, seperti pengecer atau pembuat mobil.
Total return: Perubahan harga investasi plus semua dividen dan distribusi, asumsi pembayaran itu diinvestasikan kembali.
Indeks: Patokan yang lacak sekelompok sekuritas, digunakan untuk ukur kinerja atau pandu kepemilikan dana.
Pernah merasa seperti kamu ketinggalan kesempatan beli saham paling sukses? Maka kamu mau dengar ini.
Dalam kesempatan langka, tim ahli analis kami terbitkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan yang mereka pikir akan naik. Jika kamu khawatir sudah lewatkan kesempatan invest, sekarang waktu terbaik untuk beli sebelum terlambat. Dan angkanya bicara sendiri:
- Nvidia: jika kamu invest $1,000 saat kami double down tahun 2009, kamu akan punya $469,438!*
- Apple: jika kamu invest $1,000 saat kami double down tahun 2008, kamu akan punya $52,063!*
- Netflix: jika kamu invest $1,000 saat kami double down tahun 2004, kamu akan punya $509,039!*
Saat ini, kami terbitkan alert “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, tersedia saat kamu gabung Stock Advisor, dan mungkin tidak ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
*Return Stock Advisor per 15 Desember 2025
Josh Kohn-Lindquist tidak memegang posisi di saham mana pun yang disebut. The Motley Fool memegang posisi dan merekomendasikan EMCOR Group. The Motley Fool punya kebijakan pengungkapan.
Vanguard vs. iShares: Mana ETF Nilai Small-Cap yang Lebih Unggul, VBR atau IWN? awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool