Mungkin terdengar klise untuk sesekali mengambil rekomendasi saham dari Warren Buffett. Tapi itu tidak berarti itu ide yang buruk. Ia tidak disebut sebagai Oracle of Omaha tanpa alasan, bukan?
Dengan itu diingat, berikut adalah tiga saham yang dimiliki dalam portofolio Berkshire Hathaway milik Buffett yang mungkin merupakan tambahan bagus untuk Anda.
Bank of America
Secara teori, ini adalah waktu yang sulit untuk berbisnis di sektor perbankan. Ekonomi terasa lesu dan suku bunga tinggi, yang cenderung meredupkan permintaan untuk kebanyakan layanan perbankan. Tingkat gagal bayar dan tunggakan pinjaman sedang meningkat. Aktivitas perbankan investasi untuk merger dan akuisisi serta penawaran saham perdana juga minim. Namun, saham Bank of America (NYSE: BAC) naik hampir 50% dari titik terendahnya pada Oktober, dan baru saja mencapai rekor tertinggi dalam 52 minggu terakhir. Apa yang terjadi?
Untuk memahami kinerja saham yang kuat selama lima bulan terakhir, Anda harus kembali ke lebih dari dua tahun lalu. Saat itu, investor mulai memasukkan skenario ekonomi terburuk ke dalam harga saham – dan lebih – yang sebenarnya tidak terjadi. Pasar hanya sedang memperbaiki kesalahannya sekarang.
Intinya, masih ada banyak potensi kenaikan yang dapat diambil. Saham BofA dihargai dengan murah dengan kurang dari 13 kali perkiraan laba per saham (EPS) tahun ini sebesar $2.91. Dan, dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi memproyeksikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global sebesar 2.9% pada tahun 2024 dan Dana Moneter Internasional mengharapkan 3.1% (dan keduanya memprediksi bahwa pertumbuhan akan berakselerasi pada tahun 2025), para analis percaya bahwa EPS Bank of America akan mencapai $3.18 tahun depan.
Dengan kata lain, saham BofA undervalued karena prospeknya sebagian besar diabaikan.
Itu bukan dinamika yang tidak biasa dalam bisnis perbankan yang dapat diprediksi secara siklikal, tentu; membeli saham bank berkualitas selama masa-masa sepi seperti ini secara historis terbukti menguntungkan.
Buffett, tentu saja, mengetahui semua ini. Itu bukan satu-satunya alasan mengapa ia tetap memegang posisi Bank of America yang telah dimiliki Berkshire sejak 2017, meskipun – posisi yang sekarang menjadi saham terbesar kedua dalam perusahaan konglomerat, bernilai $38 miliar. Buffett juga menyukai pembayaran dividen yang andal yang diterima Berkshire. Pembeli baru saham ini akan terhubung ke BofA ketika yield dividen-nya sebesar 2.6%.
Terus menceritakan
BYD
Meskipun tidak menduduki tempat yang sama dalam portofolio Berkshire Hathaway seperti Bank of America, BYD (OTC: BYDD.F) adalah pilihan Buffett yang menarik sama saja – dan semakin menarik.
Belum pernah mendengarnya? Mungkin Anda sudah pernah mendengarnya tanpa menyadarinya. Perusahaan asal China ini kini menjadi produsen kendaraan listrik (EV) terbesar di dunia. Sedangkan Tesla mengirim sekitar 484.500 EV pada kuartal terakhir tahun 2023 – angka yang turun menjadi 422.875 juta pada kuartal pertama – BYD mengirimkan 525.409 mobil listrik pada kuartal terakhir tahun lalu. Angka ini turun pada kuartal pertama, tetapi antara EV baterai penuh dan hibrida plug-in BYD, produsen mobil China ini sebenarnya mengirimkan 624.398 unit dalam periode tersebut.
Ini bukanlah EV yang kecil. Lineup BYD terdiri dari sedan berukuran penuh dan SUV yang cukup besar, semuanya dihargai kompetitif dengan model Tesla yang sebanding.
Jika Anda tidak pernah melihat salah satu kendaraan ini di jalan, itu wajar. Kendaraan BYD tidak dijual di Amerika Serikat, dan kemungkinan besar tidak akan dalam waktu dekat.
Tidak masalah. Mengingat kurangnya antusiasme konsumen AS terhadap kendaraan listrik pada saat ini, BYD dengan benar memfokuskan perhatiannya di tempat lain di mana permintaan untuk mobil bertenaga baterai dan hibrida plug-in jauh lebih sehat. S&P Global percaya pembelian mobil bertenaga baterai akan meningkat 34% menjadi 13,3 juta unit tahun ini. China dan Eropa diperkirakan akan terus memimpin pertumbuhan ini. Analis dengan GlobalX ETFs memprediksi bahwa pasar kendaraan listrik global dapat menjadi lima kali lebih besar pada tahun 2035 daripada sekarang. Tidak heran Buffett menyukai bisnis BYD.
Meskipun demikian, ada alasan khusus mengapa saham BYD adalah pembelian yang kuat khususnya bulan ini. Itu karena penurunan sedikit dari puncak bulan lalu, dan fakta bahwa saham turun 40% dari puncak tahun 2022.
Dengan angin ekonomi industri untuk EV, keuntungan bagi BYD seharusnya ada dalam rencana lebih awal atau lebih lambat, dan kemungkinan lebih cepat daripada nanti.
Occidental Petroleum
Terakhir, tambahkan produsen energi Occidental Petroleum (NYSE: OXY) ke daftar saham Buffett yang harus dibeli pada bulan April.
Perusahaan ini bukanlah tipe saham yang biasa dimiliki olehnya. Meskipun ia pernah memiliki saham minyak dan gas alam di masa lalu dan juga memiliki saham yang cukup besar di Chevron, ini adalah segmen yang tampaknya sedang mengalami kesulitan yang bukan merupakan komponen utama dari kepemilikan Berkshire selama beberapa tahun terakhir.
Jadi mengapa Occidental dan Chevron sekarang menjadi posisi saham kelima dan keenam terbesar dari dana tersebut? Untuk beberapa alasan.
Alasan pertama adalah bahwa semakin jelas bahwa sumber energi alternatif masih beberapa dekade lagi sebelum menjadi sumber utama pembangkitan energi di planet ini. Administrasi Informasi Energi AS mengatakan energi terbarukan tidak akan melampaui minyak bumi sebagai sumber daya pembangkit listrik terbesar di dunia sampai akhir 2040-an, dan bahkan pada saat itu, gas alam dan minyak masih akan memenuhi sekitar setengah kebutuhan energi dunia. Bahkan, kami sebenarnya akan mengkonsumsi lebih banyak gas alam dan minyak mentah pada saat itu daripada sekarang.
Alasan kedua Berkshire duduk di atas saham Occidental Petroleum senilai $17 miliar adalah yang berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Occidental mungkin melakukan lebih dari perusahaan energi besar lainnya untuk memastikan bahwa mereka siap untuk memenuhi kebutuhan segera dan di masa depan ini.
Dan situasinya memang kritis, tanpa diragukan lagi. Seperti yang dijelaskan oleh Chief Executive Officer Occidental, Vicki Hollub, di Forum Ekonomi Dunia pada bulan Januari, “Dalam jangka pendek, pasar tidak seimbang; pasokan, permintaan tidak seimbang… 2025 dan setelahnya adalah ketika dunia akan kekurangan minyak.” Menguatkan dinamika ini adalah angka dari Rystad Energy. Perusahaan mencatat bahwa saat ini dalam industri eksplorasi, hanya satu barel minyak baru yang ditemukan untuk setiap enam barel yang dikonsumsi.
Mengingat harga minyak cenderung tetap tinggi untuk waktu yang tidak ditentukan, Occidental Petroleum siap untuk tetap menjadi mesin penghasil uang selama waktu yang sama.
Apakah Anda berinvestasi $1.000 di Bank of America sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Bank of America, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Bank of America bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor, termasuk bimbingan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah menggandakan lebih dari tiga kali lipat return S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham
*Pengembalian Stock Advisor per 1 April 2024
Bank of America adalah mitra periklanan dari The Ascent, sebuah perusahaan Motley Fool. James Brumley tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan BYD, Bank of America, Berkshire Hathaway, Chevron, S&P Global, dan Tesla. Motley Fool merekomendasikan Occidental Petroleum. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan. 3 Saham Warren Buffett untuk Beli di Bulan April secara asli dipublikasikan oleh The Motley Fool.