Laporan baru dari Wells Fargo bilang bahwa kata “listrik” atau “energi” sering banget disebut di rapat perusahaan kuartal tiga. Penyebutannya naik lebih dari 100% dibanding tahun lalu di perusahaan-perusahaan besar AS (S&P 500). Perusahaan teknologi besar sedang berebut cari suplai listrik untuk proyek data center mereka yang ambisius. Wells Fargo nulis, “Listrik masih cara favorit kami untuk ikut dalam siklus belanja AI.”
Kisah investasi ini juga diikuti dekat sama Senior Strategis Pasar Barchart sendiri, John Rowland. Dari permintaan baterai yang naikin harga saham baterai, sampai kebangkitan energi nuklir yang bantu kerja sama antara GE Vernova dan Hitachi, Rowland sudah tahu soal perdagangan “di belakang meter” ini dengan sangat rinci.
Dan karena kekhawatiran harga, saham-saham pemimpin di bidang AI seperti Nvidia dan Palantir turun minggu ini. Mungkin lebih baik kita lihat lebih luas ke “kompleks industri AI” untuk cari ide investasi yang belum terlalu ramai.
Walaupun energi nuklir banyak dapat perhatian, bersama dengan permintaan gas alam untuk data center, perlu diingat bahwa 4 raksasa teknologi – Amazon, Google, Meta, dan Microsoft – juga sudah tanda tangan perjanjian beli listrik dari berbagai proyek tenaga surya untuk bantu data center mereka.
Menurut Asosiasi Industri Energi Surya (SEIA), seluruh rantai pasok surya sekarang sudah dipindah kembali ke AS. Industri ini sekarang bisa buat semua komponen utama di dalam negeri. Kapasitas produksi panel surya AS naik 37% di Oktober, didorong oleh investasi swasta sebesar $4.5 miliar.
Tapi, SEIA catat bahwa kebijakan pemerintah sekarang, seperti pencabutan bantuan, perlambatan izin, dan pembatalan proyek, bisa memperlambat pertumbuhan kapasitas baru sampai 27% di akhir dekade ini.
Jadi, bagaimana seharusnya trader mendekati saham surya sekarang?
Senior Strategis Pasar kami punya 3 nama kunci di daftar pantauannya:
Bloom Energy (BE)
Corning (GLW)
First Solar (FSLR)
“Beberapa harga saham pemimpin sudah mencerminkan permintaan kuat untuk tenaga surya, walaupun ada hambatan dari pemerintah,” jelas Rowland. “Sebaliknya, beberapa produsen komponen kunci di bidang surya sudah dihukum. Mereka bisa jadi peluang yang menguntungkan jika kita bisa temukan kombinasi yang tepat dari pemimpin industri, adopsi, dan pertumbuhan pendapatan yang terus-menerus.”
Walaupun Rowland catat bahwa “pengguna akhir mau belanja satu atap, seperti FSLR,” dia lebih suka “fokus pada perusahaan yang punya atau jadi bagian dari rantai pasok dengan sedikit atau tidak ada saingan, seperti Corning.”
www.barchart.com
Pada tanggal publikasi, Elizabeth H. Volk tidak punya posisi (langsung atau tidak langsung) di sekuritas mana pun yang disebut di artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini pertama kali diterbitkan di Barchart.com