“
S&P 500 telah naik 25% dalam 12 bulan terakhir, namun tidak semua saham di indeks benchmark tersebut ikut dalam kenaikan tersebut. Sejumlah saham healthcare yang bagus telah turun lebih dari 25% dari puncak yang mereka capai kurang dari setahun yang lalu.
Saham Pfizer (NYSE: PFE), Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY), dan CVS Health (NYSE: CVS) mengalami penurunan, namun program dividen mereka tetap kuat. Inilah alasan mengapa investor dapat mengandalkan saham-saham berimbal hasil tinggi ini untuk terus meningkatkan pembayaran dividen mereka setidaknya selama satu dekade ke depan.
1. Pfizer
Saham Pfizer turun sekitar 31% dalam 12 bulan terakhir. Perusahaan farmasi ini terus menghasilkan obat-obatan baru, namun pasar saham tidak bisa melupakan betapa cepatnya penjualan turun untuk Comirnaty dan Paxlovid, vaksin COVID dan pengobatan antiviral, masing-masing.
Meskipun penjualan anjlok, Pfizer telah secara konsisten meningkatkan pembayaran dividen setiap tahun sejak 2009. Dengan harga saat ini, saham ini menawarkan imbal hasil besar sebesar 6,1%, dan investor dapat dengan wajar menantikan setidaknya satu dekade lagi kenaikan tahunan berturut-turut.
Total penjualan kuartal pertama Comirnaty dan Paxlovid turun lebih dari 60% secara tahunan menjadi $2,4 miliar. Manajemen memperkirakan penurunan lebih lanjut untuk obat-obatan ini, namun yang terburuk sudah berlalu, dan dividen tersebut didanai dengan baik. Perusahaan ini memperkirakan laba bersih yang disesuaikan akan berada dalam kisaran antara $2,15 dan $2,35, yang lebih dari cukup untuk memenuhi kewajiban dividen saat ini yang ditetapkan pada $1,68 per saham setiap tahun.
Pfizer melaporkan penjualan kuartal pertama yang naik 11% secara tahunan jika kita mengecualikan Comirnaty dan Paxlovid. Dengan sembilan obat baru yang disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA) hanya pada tahun 2023, investor dapat mengharapkan kembalinya pertumbuhan yang bisa berlangsung sepanjang dekade mendatang.
2. Bristol Myers Squibb
Saham Bristol Myers Squibb turun sekitar 35% dari titik tertinggi yang dicapai mereka musim panas lalu. Pada harga yang terpuruk, saham besar farmasi ini menawarkan imbal hasil sebesar 5,7%.
Saham ini mengalami tekanan belakangan ini karena manajemen memangkas proyeksi laba bersih yang disesuaikan menjadi kisaran antara $0,40 dan $0,70 dari panduan sebelumnya sebesar $7,10 hingga $7,40 per saham.
Penyesuaian laba yang menghancurkan itu sebagian besar akibat akuisisi senilai $14 miliar dari Karuna Therapeutics yang dilakukan perusahaan pada bulan Maret. Perusahaan farmasi besar ini akan mencatat beban satu kali sekitar $12 miliar, namun aset yang diakuisisi, KarXT, dapat sebanding nilainya.
FDA sedang meninjau sebuah aplikasi sekarang yang bisa membuat KarXT menjadi obat skizofrenia baru pertama yang tidak langsung memblokir reseptor dopamin. Badan tersebut diperkirakan akan mengumumkan keputusan persetujuan untuk KarXT pada atau sebelum 26 September 2024.
Saham Bristol Myers Squibb telah diperdagangkan dengan valuasi rendah sekitar 7 kali arus kas bebas trailing. Investor yang mengambil saham farmasi yang terpuruk sekarang dan menyimpannya memiliki peluang besar untuk melihat keuntungan yang mengalahkan pasar dalam jangka panjang.
3. CVS Health
Kita semua familiar dengan jaringan apotek ritel terkemuka CVS Health. Yang mungkin tidak Anda sadari adalah bahwa perusahaan ini memiliki salah satu dari tiga bisnis manajemen manfaat farmasi besar dan Aetna, salah satu perusahaan asuransi kesehatan terkemuka.
Saham CVS Health telah turun sekitar 27% dari titik tertinggi yang dicapai pada Januari. Pada harga saat ini, konglomerat kesehatan ini menawarkan imbal hasil sebesar 4,4%, yang tidak lazim tinggi untuk saham yang terkenal dengan pertumbuhan dividen yang cepat. Integrasi vertikal berbagai bisnis kesehatan membantu CVS Health meningkatkan pembayaran dividen sebesar 142% selama dekade terakhir.
Saham ini telah terpuruk belakangan ini karena peningkatan penggunaan jasa dan tingkat pengembalian yang lebih rendah dari yang diharapkan untuk anggotanya di Medicare Advantage.
Medicare Advantage mungkin menjadi sedikit kurang menguntungkan bagi CVS Health, namun angin ekor sekuler yang kuat bisa membantu laba bersihnya kembali tumbuh. Pusat Layanan Medicare dan Medicaid melihat pengeluaran kesehatan nasional Amerika tumbuh 4,1% pada tahun 2022 menjadi $4,5 triliun. Selama dekade yang berakhir pada tahun 2032, agensi pemerintah tersebut mengharapkan pertumbuhan total pengeluaran kesehatan akan meningkat menjadi 5,6% setiap tahun.
Peningkatan biaya kesehatan tampaknya menjadi tren yang tidak terbendung. Dengan posisi terdepan dalam industri kesehatan yang terintegrasi secara vertikal, CVS Health bisa diharapkan memberikan dekade lain dari kenaikan dividen yang signifikan.
Apakah Anda harus berinvestasi $1.000 di Pfizer sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Pfizer, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik yang dapat dibeli investor sekarang… dan Pfizer bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $808.105!*
Stock Advisor menyediakan para investor dengan panduan yang mudah diikuti untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut ยป
*Pengembalian Stock Advisor hingga 10 Juni 2024
Cory Renauer memiliki posisi di CVS Health. Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Bristol Myers Squibb dan Pfizer. Motley Fool merekomendasikan CVS Health. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Dividen S&P 500 Berimbal Hasil Tinggi yang Turun Lebih dari 25% untuk Dibeli Sekarang dan Dipegang Setidaknya Selama Satu Dekade pertama kali dipublikasikan oleh The Motley Fool
“