Jika Anda telah memantau Wall Street, Anda tahu betapa tidak dapat diprediksi pasar saham. Indeks Komposit Nasdaq, yang sebagian besar berisi saham pertumbuhan, melonjak 43% lebih tinggi pada tahun 2023 setelah runtuh 33% pada tahun 2022.
Lonjakan besar terbaru untuk saham pertumbuhan mungkin seharusnya membuat investor waspada terhadap kemungkinan crash lain di depan. Meskipun demikian, sejarah mengatakan saham pertumbuhan bisa terus naik sepanjang tahun 2024.
Sumber gambar: Getty Images.
Di masa-masa tidak pasti seperti ini, menambahkan sedikit namun sering ke portofolio Anda adalah strategi cerdas yang bisa diikuti siapa pun, sekarang broker diskon tidak lagi mengenakan biaya tinggi untuk setiap transaksi.
Strategi dollar-cost averaging tidak akan menghasilkan harga terbaik untuk saham-saham di portofolio Anda, tetapi juga memastikan Anda tidak menderita kerugian berat dengan bertaruh semua chip tepat sebelum pasar crash. Dengan harga saham saat ini di bawah $100, menambahkan beberapa saham dari saham-saham di bawah ke portofolio yang sudah beragam bisa menjadi langkah cerdas.
Palantir
Palantir (NYSE: PLTR) adalah perusahaan kecerdasan buatan (AI) yang membantu organisasi menganalisis data dari berbagai sumber yang biasanya tidak berkomunikasi. Misalnya, pemerintah AS menggunakan platform Palantir untuk mencegah serangan teroris potensial dengan merujuk basis data FBI dengan catatan transportasi publik.
Palantir mulai dengan kontrak pemerintah yang menguntungkan, tetapi pertumbuhan bisnis sektor swastanya sedang berkembang pesat. Di AS, pendapatan pelanggan komersialnya meningkat 70% year over year pada kuartal keempat.
Pengenalan terus menerus dari Platform Kecerdasan Buatan Palantir mendorong pertumbuhan di pasar AS. dan mungkin hanya masalah waktu sebelum seluruh dunia ikut menangkap. Total pendapatan tumbuh 17% tahun lalu, dan pertumbuhan semakin cepat. Penjualan total selama tiga bulan yang berakhir Desember lalu 5% lebih tinggi dari kuartal sebelumnya, sebagian besar didorong oleh pelanggan komersial yang mendaftar untuk platform AI Palantir.
Kisah berlanjut
Pada tahun 2024, Palantir mengharapkan antara $800 juta dan $1 miliar dalam arus kas bebas disesuaikan. Saat ini, bagaimanapun, nilai pasar perusahaan tersebut lebih dari $54 miliar. Penilaian lebih dari 50 kali harapan arus kas bebas disesuaikan adalah sangat tinggi, tetapi perusahaan-perusahaan melemparkan uang kepada Palantir untuk menghindari tertinggal dari revolusi AI yang sedang berlangsung.
Dengan tidak adanya permintaan berhenti untuk layanan AI dalam pandangan, saham ini bisa tumbuh menjadi penilaian tinggi dan memberikan keuntungan yang mengalahkan pasar dalam jangka panjang. Meski begitu, saham ini bisa jatuh keras dari penilaian yang terlalu tinggi jika laba tidak terus meningkat.
TransMedics Group
Jika Anda bosan mendengar tentang AI tetapi masih ingin berinvestasi di bisnis dengan potensi pertumbuhan besar, pertimbangkan TransMedics Group (NASDAQ: TMDX). Perusahaan ini secara mandiri meningkatkan cara organ yang disumbangkan dijaga sebelum ditanamkan secara bedah dalam tubuh baru.
TransMedics Group memiliki Organ Care System (OCS) yang memompa organ penuh darah hangat. Ini adalah peningkatan besar dari standar lama, yang sebagian besar terbatas pada pendingin styrofoam penuh es.
OCS TransMedics memungkinkan organ yang diawetkan untuk melakukan perjalanan jauh lebih jauh dari biasanya untuk mencapai penerima transplantasi yang cocok. Sayangnya, tidak cukup penyedia penerbangan sewaan untuk mengikuti kebutuhan meningkat perusahaan, sehingga perusahaan ini membeli perusahaan penerbangan sendiri musim panas lalu.
Investor lebih dari sedikit terganggu ketika perusahaan alat medis tiba-tiba menjadi maskapai penerbangan swasta; saham ini masih di bawah puncak sebelumnya.
TransMedics Group belum memiliki keuntungan untuk diukur dengan valuasi secara tepat, tetapi mereka bisa berada di dekat sudut. Perusahaan ini kehilangan $25,4 juta pada kuartal ketiga 2023 karena $29,2 juta biaya transaksi sekali pakai.
TransMedics berharap melaporkan total pendapatan 2023 dalam kisaran antara $222 juta dan $230 juta ketika merilis hasil kuartal keempat pada 26 Februari, setelah pasar tutup. Saham ini telah diperdagangkan sekitar 12,6 kali ekspektasi penjualan manajemen untuk tahun lalu.
Meski 12,6 kali penjualan trailing adalah multiple tinggi untuk membayar saham pertumbuhan, itu sama sekali tidak tidak masuk akal untuk perusahaan yang tumbuh pada kecepatan TransMedics Group. Outlook pendapatan manajemen 2023 memprediksi kenaikan antara 138% dan 142% tahun lalu.
Perfusi hangat dari organ yang disumbangkan bukan hal baru, tetapi OCS TransMedics adalah satu-satunya sistem yang disetujui oleh Food and Drug Administration untuk mengawetkan dan mengangkut jantung, paru-paru, dan hati. Hal ini berarti calon pesaing memiliki banyak hambatan untuk dilewati sebelum fasilitas transplantasi mempertimbangkan mereka sebagai opsi terpilih.
Valuasi saham ini tinggi. Tetapi dengan sistem yang disetujui untuk menjaga organ, dan armada pesawat untuk mengangkutnya, Anda bisa dengan wajar mengharapkan pertumbuhan yang cukup dari TransMedics Group untuk membuat valuasinya saat ini tampak seperti kesepakatan lima tahun mendatang.
Apakah Anda harus berinvestasi $1.000 dalam Teknologi Palantir sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Palantir Technologies, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk membeli sekarang… dan Palantir Technologies bukan salah satunya. 10 saham yang masuk bisa menghasilkan pengembalian besar dalam beberapa tahun mendatang.
Stock Advisor memberikan investor panduan yang mudah diikuti untuk sukses, termasuk arahan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah melipatgandakan pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham
*Pengembalian Stock Advisor hingga 12 Februari 2024
Cory Renauer memiliki posisi di TransMedics Group. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Teknologi Palantir dan TransMedics Group. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.