GXO adalah perusahaan logistik yang merupakan masa depan dari gudang e-commerce.
Zebra Technologies adalah perusahaan tangkap data yang siap untuk pemulihan siklis, dengan peningkatan produk berbasis AI sedang berjalan.
ON Semiconductor memiliki valuasi yang sangat bagus, dengan prospek pertumbuhan datang dari eksposur ke kendaraan listrik, otomasi industri, dan pusat data AI.
10 saham yang kami lebih suka dari GXO Logistics ›
Ada banyak prinsip investasi diluar sana untuk bantu memandu pemilihan saham kamu. Beberapa adalah klasik. Salah satu klasik dari Warren Buffett bilang, “Lebih baik beli perusahaan hebat dengan harga wajar daripada perusahaan biasa dengan harga hebat.” Mari kita lihat lebih dekat tiga perusahaan yang mungkin hebat dengan saham yang tidak hanya diperdagangkan di harga wajar, tapi juga saat ini turun lebih dari 50% dari harga tertinggi sepanjang masa mereka.
Jelas ada alasan untuk penurunan ini, dan masih ada risiko turun untuk perusahaan-perusahaan ini. Tapi dengan itu, ada juga potensi kenaikan yang besar dari sini, dan saham-saham ini terlihat bernilai bagus berdasarkan risiko dan imbal hasil. Ini alasanya.
Sumber gambar: Getty Images.
Manajemen klaim GXO (NYSE: GXO) adalah “penyedia logistik kontrak murni terbesar di dunia” dan pemimpin dalam menerapkan teknologi peningkat produktivitas (seperti otomasi, robot, dan solusi gudang cerdas) untuk pelanggannya. Ini seharusnya menjadi pasar pertumbuhan yang bagus, karena meningkatnya kompleksitas teknologi gudang dan manfaat outsourcing logistik mendorong pasar ke arah penyedia solusi seperti GXO.
Tapi, perusahaan ini mengalami beberapa tahun yang sulit, karena pertumbuhan pendapatan organik melambat akibat penurunan tak terhindarkan dalam pengeluaran untuk gudang e-commerce setelah boom sebelumnya yang diciptakan oleh lockdown, dimana bisnis buru-buru mengeluarkan investasi.
Dinamika perubahan pertumbuhan pendapatan organik jelas ditunjukkan di tabel. Namun, perusahaan ini tampaknya sudah melewati masa terburuk, dan dengan pertumbuhan pendapatan organik 4,1% dalam sembilan bulan pertama 2025, mereka berada di jalur untuk memenuhi panduan 2025.
GXO Logistics
2021
2022
2023
2024
Perkiraan 2025
Pertumbuhan pendapatan organik
15%
15,40%
2%
3%
3,5% sampai 6,5%
Sumber data: GXO Logistics.
Analis Wall Street perkirakan GXO akan hasilkan $341 juta dalam arus kas bebas (FCF) tahun depan, menempatkan perusahaan pada kelipatan harga-ke-FCF maju sebesar 17,7 kali FCF. Dengan asumsi kelipatan 20 kali untuk perusahaan industri matang (asumsi konservatif, karena GXO jelas punya prospek pertumbuhan jangka panjang yang bagus), target konsensus hampir $65 (menunjukkan kenaikan 23,6%) terlihat realistis.
Zebra Technologies (NASDAQ: ZBRA) adalah pemimpin di industri identifikasi otomatis dan tangkap data. Dengan bahasa sederhana, ini merujuk pada pembaca kode batang, perangkat RFID, komputer mobile, dan printer khusus yang umum dipakai di industri ritel (termasuk gudang e-commerce), logistik, dan manufaktur.
Seperti GXO, Zebra alami lonjakan pengeluaran selama lockdown dan kemudian alami penurunan penjualan saat pelanggan kurangi stok setelah menumpuk inventaris selama boom. Selain itu, sektor ritel telah terkena dampak negatif dari suku bunga dan tarif yang relatif tinggi di 2025.
Tapi, faktor-faktor ini tidak akan selamanya, dan outlook pertumbuhan jangka panjang Zebra tetap positif, karena solusinya memungkinkan pelanggan menangkap informasi secara digital. Lagipula, Zebra sedang menanamkan solusi kecerdasan buatan (AI) yang akan memungkinkan pengguna perangkat mendapatkan jawaban langsung dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dalam alur kerja sehari-hari mereka. Solusi berbasis AI ini bisa mendorong siklus peningkatan di masa depan dan menambah nilai solusi keseluruhannya bagi pelanggan.
Manajemen harapkan $800 juta FCF di 2025, dengan Wall Street memperkirakan $888 juta untuk 2026, menempatkan Zebra pada kurang dari 15 kali FCF maju di 2026. Oleh karena itu, harga target Wall Street sebesar $358 (menunjukkan kenaikan 37%) terlihat masuk akal.
Kasus investasi untuk ON Semiconductor (NASDAQ: ON) berdasarkan pada dua ide: 1. Pasar akhir kunci untuk chip sensor dan daya pintarnya adalah kendaraan listrik (EV), dan 2. Sektor industri (termasuk otomasi industri, infrastruktur energi, dan pusat data AI) telah mengalami perlambatan siklis selama beberapa tahun terakhir.
Oleh karena itu, ON Semiconductor mungkin siap untuk pemulihan siklis yang belum tercermin di harga saham. Pada waktu yang sama, prospek pertumbuhan sekuler jangka panjangnya (tidak tergantung siklus ekonomi) terlihat pasti.
Kelemahan siklis di pasar akhir EV-nya berasal dari perlambatan pengeluaran EV setelah investasi ditarik maju selama lockdown terkait COVID-19, serta dari suku bunga relatif tinggi yang membatasi pertumbuhan penjualan EV. Namun, EV tetap menjadi area pertumbuhan pasar otomotif, dan sementara pembuat mobil menunda rencana pengembangan sebelumnya, mereka beralih ke investasi dalam model yang lebih terjangkau dan ditargetkan. Akibatnya, pengeluaran EV seharusnya tumbuh di masa depan.
Untuk sektor industri, ini jarang dibahas, tetapi manufaktur AS telah berada di wilayah kontraksi untuk sebagian besar beberapa tahun terakhir, tidak sedikit karena koreksi inventaris signifikan saat pelanggan mengurangi inventaris tinggi sebelumnya yang dibangun selama krisis rantai pasokan yang menghantam ekonomi setelah lockdown berakhir.
Sejarah menyarankan ini akan selesai tepat waktu, mengarah ke peningkatan pertumbuhan di pasar industri ON Semiconductor, didukung oleh dorongan pertumbuhan dari kemitraannya dengan Nvidia di generasi baru pusat data. Diperdagangkan di kurang dari 16 kali perkiraan FCF 2025, saham ini terlihat seperti nilai yang sangat bagus.
Sebelum kamu beli saham GXO Logistics, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja identifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan GXO Logistics tidak salah satunya. 10 saham yang terpilih bisa hasilkan keuntungan monster di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika kamu invest $1.000 pada saat rekomendasi kami, kamu akan punya $506.935!* Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika kamu invest $1.000 pada saat rekomendasi kami, kamu akan punya $1.067.514!*
Sekarang, perlu dicatat total rata-rata imbal hasil Stock Advisor adalah 958% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan 192% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor perorangan untuk investor perorangan.
*Imbal hasil Stock Advisor per 15 Desember 2025
Lee Samaha tidak memiliki posisi di saham yang disebut. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Nvidia dan Zebra Technologies. The Motley Fool merekomendasikan GXO Logistics dan ON Semiconductor. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Turun 50% atau Lebih untuk Dibeli Sekarang awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool