Para para investor dividen ditawarkan kesepakatan menggiurkan pada saham Coca-Cola (NYSE: KO) saat ini. Yield dari raksasa minuman ini saat ini berada di atas 3% pada saat ini, yang berarti Anda bisa menerima pendapatan sebesar $400 per tahun dengan menginvestasikan sekitar $13,000 pada saham tersebut.
Tentu saja, Anda akan ingin melakukan investasi seperti ini dalam konteks portofolio yang terdiversifikasi yang mencakup paparan pada banyak sektor dan tipe bisnis lainnya. Namun, Coke dapat menjadi kekuatan yang sangat positif dalam portofolio seperti itu. Mari kita lihat beberapa alasan mengapa.
Hasil Terbaru
Laporan keuangan Coke pertengahan Februari berisi banyak kabar baik bagi para pemegang sahamnya. Penjualan organik naik 12% secara signifikan di kuartal keempat, kata manajemen, mengungguli pesaing PepsiCo (NASDAQ: PEP). Coke mendapat manfaat dari proporsi penjualan minuman on-the-go yang lebih tinggi dan portofolio yang lebih terfokus. Ini juga membantu saat ini karena tidak memiliki paparan besar pada makanan ringan seperti PepsiCo.
Coke juga berhasil dengan dorongannya ke dalam kategori minuman non-tradisional seperti minuman energi dan air berkarbonasi. “Kami yakin bahwa strategi all-weather kami, portofolio yang kuat, dan sistem yang diselaraskan akan terus menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan,” kata CEO James Quincey dalam siaran pers Q4. Namun Wall Street memiliki ekspektasi yang moderat terhadap bisnis ini. Sebagian besar analis memproyeksikan bahwa penjualan akan datar tahun ini, yang membantu menjelaskan mengapa saham Coke tersedia dengan diskon relatif setelah absen dari reli pasar selama setahun terakhir.
Pendapatan dan Keuntungan
Sementara itu, pendapatan mereka berkembang dengan cepat, menempatkan para pemegang saham dalam posisi yang baik untuk sabar memegang saham ini sambil mengumpulkan pendapatan pasif. Margin operasional Coke naik menjadi 23% dari penjualan di Q4, membantu mendorong lonjakan pendapatan sebesar 13% selama tahun tersebut. Kenaikan 2023 itu meningkat menjadi 21% setelah penyesuaian untuk pergeseran nilai tukar mata uang.
Produksi kas terlihat sama kuatnya, dengan arus kas bebas kembali sekitar $10 miliar untuk tahun 2023. Kinerja ini memungkinkan manajemen mengarahkan hampir $2 miliar ke pembelian saham. Namun prioritas utama Coke jelas adalah dividen. Coke menghabiskan $8 miliar untuk pembayaran dividen pada tahun 2023, naik dari $7,6 miliar pada tahun 2022. Harapkan peningkatan pembayaran signifikan lainnya nanti pada tahun 2024, yang akan menandai kenaikan tahunan ke-62 Coke.
Harganya Pas
Anda harus membayar sedikit premi untuk saham Coca-Cola, setidaknya dibandingkan dengan beberapa raksasa barang konsumen lainnya. Saham PepsiCo diperdagangkan dengan 2,5 kali penjualan tahunan, kurang dari separuh valuasi Coke.
Namun Coke jauh lebih menguntungkan, dengan margin keuntungan 28% dibandingkan dengan 14% Pepsi. Perusahaan ini tumbuh lebih cepat juga, dengan volume penjualan dan keuntungan naik dalam satu tahun penuh terakhir. Pepsi, sebaliknya, harus mengandalkan kenaikan harga untuk menjaga penjualan keseluruhan tetap naik.
Berita baiknya adalah bahwa para investor dividen dapat duduk santai dan mengumpulkan pendapatan pasif dari Coca-Cola sambil menunggu agar pengembalian sahamnya lebih cocok dengan metrik keuangan yang sangat baik. Baik Anda dapat menginvestasikan $1,300 atau $13,000 dalam bisnis ini hari ini, Anda kemungkinan akan puas dengan yield segera di atas 3%. Tentu, ada saham yang tumbuh lebih cepat di luar niche barang konsumen. Namun Coke menawarkan keseimbangan antara pertumbuhan, pendapatan, dan stabilitas yang seharusnya sangat menarik bagi mereka yang fokus pada pengembalian jangka panjang.
Apakah Anda harus menginvestasikan $1,000 dalam Coca-Cola sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Coca-Cola, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Coca-Cola bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih bisa menghasilkan pengembalian besar dalam beberapa tahun mendatang.
Stock Advisor memberikan investor panduan yang mudah diikuti untuk kesuksesan, termasuk panduan membangun portofolio, pembaruan reguler dari analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah melipatgandakan pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham
*Pengembalian Stock Advisor per 11 Maret 2024
Demitri Kalogeropoulos tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Motley Fool tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Ingin $400 Setahun dalam Pendapatan Pasif? Investasikan $13,000 dalam Raksasa Dividen Dow ini awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool