Kami menemukan sebuah tesis bullish tentang Unity Software Inc. (U) di Twitter oleh AlphaSenseInc. Dalam artikel ini, kami akan merangkum tesis bullish tentang U. Saham Unity Software Inc. (U) diperdagangkan seharga $19,25 per tanggal 21 April.
Apakah Twilio Inc. (TWLO) Saham Perangkat Lunak Enterprise Terbaik yang Harus Dibeli Sekarang?
Seorang pengembang perangkat lunak di depan monitor, sedang membuat kode untuk membangun konten dan informasi internet terbaru. Unity (U) tetap menjadi kekuatan dominan dalam pasar mesin game mobile, mengendalikan lebih dari 70% dari sektor tersebut meskipun menghadapi persaingan yang meningkat dari Unreal Engine milik Epic, yang lebih berfokus pada pengembangan konsol AAA dan PC. Keunggulan Unity terletak pada arsitektur intuitifnya yang berbasis mobile, yang sejalan dengan kinerja yang terus meningkat dari game mobile dibandingkan dengan pasar konsol dan PC. Perubahan kepemimpinan baru-baru ini, terutama penambahan Matthew Bromberg, memperkuat komitmen kembali Unity pada inti mobile-nya, menjauh dari ambisi sebelumnya di ruang AAA. Rekalibrasi strategis ini terjadi saat Unity melakukan diversifikasi ke industri terkait seperti otomotif, arsitektur, konstruksi, dan minyak & gas. Upaya jangka panjang perusahaan di vertikal ini mulai membuahkan hasil, dengan komposisi pendapatan perlahan seimbang antara aplikasi game dan non-game. Otomotif muncul sebagai segmen unggulan, dengan produsen besar mengintegrasikan alat 3D real-time Unity ke dalam alur kerja mereka. Pakar mencatat bahwa pergantian pelanggan Unity berasal terutama dari studio kecil yang menghadapi tantangan operasional, daripada beralih ke Unreal Engine, sementara retensi pendapatan bersih secara konsisten melebihi 100% – didorong oleh ekspansi studio dan penjualan tambahan. Meskipun periode yang bergejolak ditandai dengan pemutusan hubungan kerja, pergantian manajemen, dan perluasan strategis, restrukturisasi terbaru Unity dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk memfokuskan kembali bisnis dan mengoptimalkan alokasi modal. Meskipun beberapa kekhawatiran investor memang beralasan, pakar percaya bahwa pasar telah bereaksi berlebihan, menciptakan peluang. Bisnis inti Unity tetap tangguh, didukung oleh dominasi mobile bermargin tinggi dan jejak tumbuh dalam kasus penggunaan enterprise. Dengan strategi yang lebih jelas, tim kepemimpinan yang lebih kuat, dan pertumbuhan organik yang didorong oleh perluasan pengguna dan adopsi produk tambahan, Unity tampaknya diposisikan untuk mengalami perubahan arah. Jika eksekusi membaik, harga saham saat ini bisa mewakili aset yang salah harga dengan potensi keuntungan yang signifikan, terutama saat kembali ke kekuatan-kekuatan sambil secara hati-hati mengembangkan vertikal baru.
Unity Software Inc. (U) tidak masuk dalam daftar 30 Saham Paling Populer di Antara Hedge Fund. Menurut basis data kami, 48 portofolio hedge fund memegang U pada akhir kuartal keempat yang sebelumnya adalah 35 pada kuartal sebelumnya. Meskipun kami mengakui risiko dan potensi U sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI memiliki potensi yang lebih besar untuk memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada U tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba, lihat laporan kami tentang saham AI termurah.