Kami menemukan sebuah teori bullish tentang Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) di Substack oleh Kontra. Dalam artikel ini, kami akan merangkum teori bullish tentang TEVA. Saham Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) diperdagangkan pada $16,89 per tanggal 14 Mei. Forward P/E TEVA adalah 6.47 menurut Yahoo Finance.
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA): Di antara Saham Healthcare Small-Cap yang Dibeli Hedge Funds
Teva Pharmaceuticals, produsen obat generik terbesar di dunia, sedang mengalami transformasi luar biasa, seperti yang terlihat dari hasil Q1 2025—mencatat pertumbuhan pendapatan selama sembilan kuartal berturut-turut. Pendapatan tumbuh 2% year-over-year menjadi $3,89 miliar, sementara adjusted EPS sebesar $0,52 mengalahkan ekspektasi. Arus kas bebas melonjak 238% year-over-year, menyoroti disiplin operasional yang ditingkatkan di bawah CEO Richard Francis, yang strateginya untuk mengubah Teva menuju inovasi mulai terwujud. Dahulu dianggap sebagai perusahaan generik yang stagnan, Teva sekarang mendapatkan kredibilitas dalam pengembangan obat baru, seperti yang ditunjukkan oleh performa Austedo, yang tumbuh 39% dan dijalankan untuk mencapai penjualan $2 miliar pada tahun 2025, Ajovy (+26%), dan Uzedy (+156%). Obat-obatan inovatif kini memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pendapatan, menandakan pergeseran struktural dalam bisnis. Sementara itu, bisnis generik Teva, masih menjadi fondasi utama, tumbuh 3% dan terus memberikan stabilitas dan skala. Pipa generik yang luas, menargetkan obat asli senilai $55 miliar, akan berkembang dengan peluncuran baru dalam generik kompleks dan biosimilar, mendukung model dual-engine yang seimbang antara generasi kas dengan ekspansi margin. Inisiatif pemangkasan biaya Teva—fase “Akselerasi”—akan mengurangi biaya sebesar $700 juta pada tahun 2027, menyederhanakan operasi, dan meningkatkan margin hingga 30%, dibantu oleh adopsi kecerdasan buatan dan pengurangan 8% dalam jumlah karyawan global.
Secara finansial, Teva telah membuat kemajuan besar dalam mengurangi utang, dengan tujuan jelas untuk membawa rasio utang bersih terhadap EBITDA di bawah 2x. Risiko operasional seperti kerugian Revlimid generik dan tarif sedang dikurangi melalui kekuatan manufaktur dan peningkatan efisiensi. Dengan strategi yang direvitalisasi, momentum yang solid, dan saham yang undervalued, Teva menawarkan kesempatan investasi yang menarik dengan potensi kenaikan dalam 12 bulan ke $25–27.
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) tidak masuk dalam daftar 30 Saham Paling Populer di Kalangan Hedge Fund. Menurut database kami, 72 portofolio hedge fund menyimpan TEVA pada akhir kuartal keempat yang sebelumnya 61. Meskipun kami mengakui risiko dan potensi TEVA sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI menawarkan potensi lebih besar untuk memberikan hasil yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada TEVA namun diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali pendapatannya, cek laporan kami tentang saham AI termurah.