Kami menemukan sebuah tesis bullish tentang NIKE, Inc. (NKE) di Halaman Subreddit Value Investing oleh sneezydig. Dalam artikel ini, kami akan merangkum tesis bullish tentang NKE. Saham NIKE, Inc. (NKE) diperdagangkan pada $55.76 per tanggal 17 April. P/E trailing dan forward NKE adalah 18.52 dan 26.45 menurut Yahoo Finance.
Saham Nike diperdagangkan dekat dengan level terendah dalam lima tahun, terbebani oleh tarif, permintaan yang melambat, dan tekanan margin. Namun di balik itu, perusahaan tetap menjadi kekuatan global yang sedang melakukan reset strategis secara diam-diam. Alih-alih bereaksi dengan putus asa, Nike mengambil pendekatan yang terukur. Pendapatan turun 9% di kuartal ketiga dan margin bersih turun menjadi 41.5%, namun EPS masih mengalahkan ekspektasi – tanda disiplin biaya yang diperbarui dan manajemen inventaris yang terkendali. CEO baru Elliott Hill mengarahkan merek kembali ke akarnya, fokus pada olahraga, kinerja, dan pemasaran yang didorong oleh naratif. Kampanye terbaru, seperti iklan McIlroy Masters dan iklan Super Bowl, menegaskan kembali komitmen Nike pada apa yang membuatnya dominan pada awalnya. Ini bukanlah perubahan yang mencolok, tetapi penyesuaian yang dipikirkan dengan matang. Dividen perusahaan lebih lanjut memperkuat ketahanan keuangannya: yield 2.9%, 22 tahun berturut-turut kenaikan, rasio pembayaran konservatif 53%, dan pertumbuhan dividen 10% selama tiga tahun terakhir. Nike sebenarnya membayar investor untuk tetap bersabar. Sementara risiko jangka pendek adalah stagnasi yang berlanjut daripada kejatuhan, valuasi saat ini sudah mencerminkan banyak pesimisme. Bagi investor jangka panjang, ini menciptakan peluang menarik untuk membeli merek kelas dunia dengan kehadiran global yang tahan lama, profitabilitas yang kuat, dan strategi pengembalian modal yang ramah pemegang saham – semuanya dengan diskon yang signifikan. Pasar mungkin terlalu fokus pada kesulitan baru-baru ini dan mengabaikan perbaikan yang diam-diam dan terencana sudah berlangsung. Dalam konteks tersebut, Nike menawarkan kasus klasik membeli bisnis yang kuat ketika sentimen paling lemah, dengan dividen memberikan kedua bantalan dan keyakinan.
NIKE, Inc. (NKE) tidak masuk dalam daftar 30 Saham Paling Populer di Antara Hedge Fund. Menurut basis data kami, 73 portofolio hedge fund memegang NKE pada akhir kuartal keempat yang sebelumnya adalah 75. Meskipun kami mengakui risiko dan potensi NKE sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI memiliki potensi lebih besar untuk memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada NKE tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba, periksa laporan kami tentang saham AI termurah.