Perusahaan von Borstel & Associates yang berbasis di Oregon menambahkan 97,269 saham DFGP pada kuartal ketiga.
Nilai total posisi itu naik sebesar $5.75 juta dari periode sebelumnya.
Per tanggal 30 September, dilaporkan dana itu memegang 1.34 juta saham DFGP senilai $74.09 juta, menjadikannya posisi terbesar kedua di portofolio.
10 saham ini bisa ciptakan jutawan-jutawan baru ›
Pada 13 November, von Borstel & Associates, Inc. mengumumkan kenaikan $5.75 juta untuk kepemilikan ETF Dimensional Global Core Plus Fixed Income (NASDAQ:DFGP).
Berdasarkan laporan ke Securities and Exchange Commission tanggal 13 November, von Borstel & Associates, Inc. membeli tambahan 97,269 saham Dimensional ETF Trust – Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (NASDAQ:DFGP) selama kuartal ketiga. Total kepemilikannya menjadi 1.34 juta saham senilai $74.09 juta di akhir kuartal, atau sekitar 11.36% dari total aset dana.
Pembelian ini menaikan porsi DFGP di aset 13F menjadi 11.36% setelah laporan.
Kepemilikan terbesar setelah laporan:
NYSEMKT: DFAC: $133.53 juta (20.2% dari AUM)
NASDAQ: DFGP: $74.09 juta (11.2% dari AUM)
NYSEMKT: DFIC: $45.49 juta (6.9% dari AUM)
NYSEMKT: DUHP: $26.78 juta (4.0% dari AUM)
NYSEMKT: DFSV: $25.95 juta (3.9% dari AUM)
Per hari Jumat, harga saham DFGP adalah $54.03, naik sekitar 2% dalam setahun terakhir. Sementara itu, indeks S&P 500 naik hampir 17%.
Metrik | Nilai
— | —
AUM | $2.06 miliar
Yield | 3.4%
Harga (per Jumat) | $54.03
Total return 1-tahun | 6%
Strategi investasi DFGP fokus pada portofolio global yang terdiversifikasi dari sekuritas utang AS dan luar negeri. Ini termasuk obligasi peringkat investasi dan juga obligasi berperingkat lebih rendah yang dipilih untuk meningkatkan potensi hasil.
DFGP adalah reksa dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang menawarkan eksposur ke sekuritas pendapatan tetap ‘core plus’.
Dana ini melayani investor institusi dan perorangan yang menginginkan eksposur pendapatan tetap terdiversifikasi dengan likuiditas harian.
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) memberi investor akses ke beragam sekuritas pendapatan tetap global. Dana ini dikelola dengan pendekatan disiplin terhadap risiko kredit dan suku bunga.
Langkah ini tampaknya bukan untuk mengejar return, tetapi lebih untuk menyeimbangkan portofolio. Setelah bertahun-tahun kinerja obligasi kurang bagus, investor kini berpikir pendapatan tetap kembali berperan. ETF ini menawarkan sesuatu yang hilang dari banyak portofolio: pendapatan yang jelas, dengan risiko yang lebih mudah dimodelkan.
Dengan nilai sekitar $74 juta, posisi ini kini mencakup lebih dari 11% dari aset yang dilaporkan, menempatkannya tepat di belakangan eksposur ekuitas inti perusahaan. Dengan kata lain, ini bukan perdagangan obligasi spekulatif, melainkan alokasi struktural bersama ETF ekuitas. Dengan yield to maturity di atas 5.5% dan durasi di bawah tujuh tahun, dana ini berada di posisi yang baik bagi investor yang ingin dapat pendapatan tanpa mengambil risiko suku bunga agresif.
Pendekatan sistematis Dimensional juga penting. ETF ini menyebar eksposur ke lebih dari 1.300 kepemilikan, menggabungkan obligasi investment-grade dengan kredit berperingkat rendah pilihan, dan menjaga biaya tetap rendah dengan rasio biaya sekitar 0.22%. Bagi investor yang menghadapi pasar ekuitas yang lebih volatil dan jalur suku bunga yang tidak pasti, kombinasi ini menawarkan diversifikasi yang benar-benar berfungsi.
Cerita Berlanjut
**Stake:** Kepentingan kepemilikan atau investasi yang dipegang suatu pihak dalam perusahaan atau dana.
**Aset yang harus dilaporkan dalam 13F:** Sekuritas dan aset yang harus diungkapkan manajer investasi institusional setiap kuartal ke SEC dalam Formulir 13F.
**Assets under management (AUM):** Total nilai pasar investasi yang dikelola dana atau perusahaan untuk klien.
**ETF (Exchange-Traded Fund):** Reksa dana yang diperdagangkan di bursa, berisi sekeranjang aset seperti saham atau obligasi.
**Dividend yield:** Dividen tahunan yang dibayarkan oleh suatu investasi, dinyatakan dalam persentase dari harga saat ini.
**Total return:** Perubahan harga investasi plus semua dividen dan distribusi, dengan asumsi pembayaran tersebut diinvestasikan kembali.
**Core plus fixed income:** Strategi investasi obligasi yang menggabungkan obligasi inti peringkat investasi dengan obligasi berisiko lebih tinggi berimbal hasil lebih tinggi untuk potensi return tambahan.
**Investment grade:** Obligasi yang dinilai memiliki risiko gagal bayar relatif rendah oleh agensi pemeringkat kredit.
**Lower-rated bonds:** Obligasi dengan peringkat di bawah investment-grade, menawarkan yield lebih tinggi tetapi risiko lebih besar.
**Credit risk:** Risiko bahwa penerbit obligasi mungkin gagal melakukan pembayaran yang diperlukan kepada investor.
**Interest rate risk:** Risiko bahwa perubahan suku bunga akan mempengaruhi nilai investasi pendapatan tetap.
**Annualized:** Dinyatakan sebagai tingkat tahunan, terlepas dari periode waktu yang sebenarnya diukur.
Pernah merasa ketinggalan untuk beli saham-saham paling sukses? Maka kamu harus dengar ini.
Dalam kesempatan langka, tim analis ahli kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan yang menurut mereka akan naik. Jika kamu khawatir sudah kehilangan kesempatan berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angkanya berbicara sendiri:
**Nvidia:** Jika kamu investasi $1,000 saat kami double down di 2009, kamu akan punya $489,825!*
**Apple:** Jika kamu investasi $1,000 saat kami double down di 2008, kamu akan punya $51,557!*
**Netflix:** Jika kamu investasi $1,000 saat kami double down di 2004, kamu akan punya $490,703!*
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan hebat, tersedia saat kamu bergabung dengan **Stock Advisor**. Mungkin tidak ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
*Return Stock Advisor per 2 Januari 2026
Jonathan Ponciano tidak memegang posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool tidak memegang posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Taruhan Pendapatan Tetap $74 Juta Ini Menunjukkan Cara Advisor Membangun Portofolio awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool.