Kami baru-baru ini menerbitkan daftar 10 Saham Energi yang Paling Tidak Terhargai untuk Dibeli Menurut Dana Lindung. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana EOG Resources, Inc. (NYSE:EOG) berdiri dibandingkan dengan saham-saham energi lain yang tidak terhargai.
Hingga penutupan tanggal 2 Mei 2025, sektor energi secara keseluruhan tidak terhargai sebesar 13,1%, dibandingkan dengan tidak terhargainya pasar umum sebesar 5,3%. Penurunan saat ini dalam sektor energi sebagian besar disebabkan oleh perang dagang saat ini yang dipicu oleh tarif Presiden Trump dan dampaknya yang diperkirakan akan melambatnya ekonomi global. Selain itu, harga minyak mentah global telah turun tajam sejak bulan lalu, dengan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) saat ini berada di sekitar $56 – level terakhir yang dicapai selama pandemi Covid-19 pada tahun 2021.
BACA JUGA: Top 15 Perusahaan Energi dengan Potensi Kenaikan Terbesar
Harga minyak mentah kembali terpukul akhir pekan ini setelah OPEC+ mengejutkan pasar dengan mengumumkan peningkatan produksi yang lebih besar dari yang diharapkan untuk bulan Juni. Hal ini mengikuti lonjakan serupa yang diumumkan untuk bulan Mei dan menandakan pembalikan tajam dari upaya grup untuk mempertahankan harga minyak mentah. Sepertinya Arab Saudi telah mengadopsi strategi harga rendah, bertujuan untuk mendisiplinkan anggota yang berlebihan memproduksi seperti Kazakhstan dan Irak. Hal ini juga bisa menjadi bagian dari upaya Riyadh untuk membangun hubungan baik dengan Donald Trump, yang baru-baru ini meminta Kerajaan itu untuk meningkatkan produksi guna menurunkan harga. Mengingat volatilitas tinggi di pasar, tidak mengherankan bahwa penjual pendek sedikit meningkatkan taruhan mereka terhadap saham-saham minyak dan gas pada Maret, dengan minat pendek di sektor energi mencapai 2,58% dibandingkan dengan 2,52% pada Februari.
Namun demikian, meskipun minyak menunjukkan outlook yang suram, ada sektor lain dalam bisnis energi yang terlihat sangat menjanjikan saat ini. Pendorong pertumbuhan yang signifikan bagi industri energi global adalah booming AI yang sedang berlangsung dan pusat data yang membutuhkan banyak energi yang menyertainya. Menurut Badan Energi Internasional, permintaan listrik global dari pusat data diperkirakan akan lebih dari dua kali lipat pada tahun 2030 menjadi sekitar 945 terawatt-jam (TWh), sedikit lebih banyak dari konsumsi listrik Jepang saat ini. Peningkatan AI juga sedang membentuk kembali pasar listrik AS, karena menurut BNEF, permintaan pusat data negara itu diperkirakan akan naik dari 3,5% dari total permintaan listrik saat ini menjadi 8,6% pada tahun 2035.
Big Tech tampaknya telah terjun ke dalam booming AI, dengan komitmen untuk menginvestasikan ratusan miliar dolar untuk membangun pusat data dan memastikan pasokan energinya. Bahkan, langkah strategis ini telah menyuntikkan kehidupan baru ke sektor-sektor seperti nuklir, yang telah mendapatkan sorotan kembali setelah sejumlah raksasa teknologi bertemu di pinggir konferensi CERAWeek pada Maret dan menandatangani janji untuk mendukung tujuan setidaknya melipatgandakan kapasitas energi nuklir dunia pada tahun 2050.
Namun demikian, belakangan ini telah muncul kekhawatiran bahwa permintaan energi yang dibutuhkan oleh industri pusat data yang berkembang pesat mungkin telah diestimasi terlalu tinggi, yang mengakibatkan beberapa saham energi mengalami penurunan signifikan tidak begitu lama yang lalu. Namun, hasil yang lebih baik dari yang diharapkan yang dilaporkan baru-baru ini dari bisnis cloud dan AI beberapa raksasa teknologi Amerika menunjukkan bahwa ketakutan ini mungkin telah dibesar-besarkan. Eksekutif real estat komersial telah menyatakan bahwa meskipun ada ‘jeda’ dalam beberapa capex pusat data, kemungkinan itu bersifat sementara, dengan ratusan miliar dolar masih harus dibelanjakan.
Cerita Berlanjut
Oil rig dalam aksi di padang gurun yang luas, mengebor gas alam.
Untuk mengumpulkan data untuk artikel ini, kami mencari perusahaan yang beroperasi di sektor energi dengan rasio P/E ke depan di bawah 15 pada penutupan tanggal 2 Mei 2025. Kemudian, kami mengidentifikasi perusahaan yang telah memberikan pengembalian yang substansial selama lima tahun terakhir, untuk menghindari perangkap nilai potensial. Pada akhirnya, kami memilih perusahaan-perusahaan dengan jumlah pemegang dana lindung terbanyak dalam database Insider Monkey, pada Q4 2024. Berikut adalah Saham Energi yang Paling Tidak Terhargai Menurut Hedge Funds.
Di Insider Monkey, kami terobsesi dengan saham-saham yang dipegang oleh dana lindung. Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return 275% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 150 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Jumlah Pemegang Dana Lindung: 62
Rasio P/E ke Depan pada 2 Mei: 11,7
Selanjutnya dalam daftar kami dari Saham Energi yang Paling Tidak Terhargai adalah EOG Resources, Inc. (NYSE:EOG), salah satu perusahaan eksplorasi dan produksi minyak mentah dan gas alam terbesar di Amerika Serikat dengan cadangan terbukti di AS dan Trinidad.
EOG Resources, Inc. (NYSE:EOG) mengalahkan perkiraan laba di Q1 2025, dibantu oleh kenaikan harga dan produksi gas alam. EPS disesuaikan perusahaan sebesar $2,87 melampaui ekspektasi sebesar $0,1. Namun, pendapatannya turun 7,41% YoY menjadi $5,67 miliar dan kurang dari perkiraan sebesar $182 juta. EOG meraup $1,6 miliar dalam pendapatan bersih yang disesuaikan dan menghasilkan $1,3 miliar arus kas bebas selama kuartal tersebut. Tetap setia pada komitmennya yang kuat kepada pemegang saham, perusahaan mengembalikan $1,3 miliar ini dalam bentuk dividen dan pembelian saham. Perusahaan energi tersebut mendeklarasikan dividen tunai per kuartal sebesar $0,975 per saham bulan ini dan saat ini memiliki yield dividen tahunan sebesar 3,52%.
Total produksi kuartalan EOG Resources, Inc. (NYSE:EOG) meningkat 4,8% menjadi 98,1 juta barel setara minyak (MMBoe) di Q1. Perusahaan telah mengungkapkan bahwa mereka berencana untuk mengurangi rencana belanja modal untuk tahun ini sebesar $200 juta karena ketidakpastian tarif, sambil tetap memberikan pertumbuhan minyak sebesar 2% YoY dan lonjakan 5% YoY dalam produksi secara keseluruhan.
Secara keseluruhan, EOG menempati peringkat ke-7 dalam daftar saham energi yang paling tidak terhargai untuk dibeli menurut dana lindung. Meskipun kami mengakui potensi EOG untuk tumbuh, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham-saham AI menawarkan janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham-saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada EOG tetapi diperdagangkan kurang dari 5 kali labanya, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliarder.
Pendapatan: Tidak ada. Artikel ini awalnya dipublikasikan di Insider Monkey.