Dua saham tersembunyi ini bermain dalam tema AI/pusat data.
Perusahaan peralatan pusat data ini dan mitra Nvidia menyediakan solusi kritis.
Perusahaan ini secara agresif meningkatkan paparan utilitas listrik dan pusat data.
10 saham yang kami sukai lebih dari Vertiv ›
Jika Anda berpikir untuk berinvestasi dalam jumlah uang yang relatif kecil di saham dalam portofolio yang terdiversifikasi dan mencari untuk menyebar risiko sambil mendapatkan eksposur ke atas dari tema pertumbuhan yang menarik, ruang pusat data AI adalah tempat yang bagus untuk memulai. Vertiv (NYSE: VRT) dan nVent (NYSE: NVT) mungkin tidak langsung terlintas dalam pikiran saat memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan dari permintaan yang melonjak untuk aplikasi kecerdasan buatan (AI) dan, sebagai hasilnya, pengeluaran pusat data. Namun, pengamatan itu menyoroti peluang bagi investor yang cermat untuk mendapatkan keuntungan. Ketiganya menyediakan solusi dan layanan penting untuk pusat data dan merupakan cara tersembunyi untuk memainkan tema tersebut.
Vertiv menyediakan infrastruktur digital untuk pusat data dan jaringan komunikasi, dan produk-produknya termasuk manajemen daya, switchgear, manajemen termal, dan infrastruktur pemantauan dan kontrol. Emerson Electric menjual perusahaan ini kepada perusahaan ekuitas swasta Tom Gores, Platinum Equity, pada tahun 2016, yang kemudian membawa perusahaan ini ke pasar pada tahun 2020. Ketua eksekutifnya adalah mantan CEO Honeywell yang sudah lama, David Cote.
Perusahaan ini mendapati dirinya berada pada posisi yang sangat baik untuk mendapatkan manfaat dari minat yang meningkat dalam investasi pusat data untuk mendukung pertumbuhan aplikasi, seperti yang ditunjukkan dengan pertumbuhan backlog Vertiv yang meledak. Pertumbuhan ini terus berlanjut melalui kuartal pertama, dengan backlog naik 10% dari akhir 2024.
Kekuatan dalam pesanan dan pertumbuhan backlognya mendorong manajemen untuk menaikkan titik tengah perkiraan pertumbuhan pendapatan organiknya untuk tahun penuh menjadi 18% dari perkiraan sebelumnya 16% pada panggilan pendapatan Q1 terbarunya.
Namun, manajemen mempertahankan titik tengah panduan margin keuntungan, keuntungan, dan arus kasnya karena ketidakpastian atas tarif. Namun, manajemen Vertiv dan analis Wall Street memperkirakan $1,3 miliar arus kas bebas (FCF) pada 2025, dan Wall Street memperkirakan $1,65 miliar dan $1,79 miliar FCF pada 2026 dan 2027.
Dengan kapitalisasi pasar saat ini sebesar $36,1 miliar, Vertiv akan diperdagangkan pada 28 kali dan 22,5 kali FCF pada 2025 dan 2026. Ini tidak terlalu murah, tetapi akan terlihat sebagai nilai yang bagus jika tren permintaan data center AI yang meningkat terus berlanjut.
Sumber data: Presentasi Vertiv. Grafik oleh penulis.
nVent menawarkan solusi koneksi dan perlindungan listrik kepada berbagai pelanggan industri, komersial, dan residensial. Pasar akhir tersebut termasuk pusat data dan utilitas listrik yang menghasilkan energi untuk memberi mereka daya. Manajemen telah membuat keputusan sadar untuk meningkatkan paparan perusahaan terhadap pasar akhir yang menarik ini dengan melepaskan bisnis manajemen termalnya pada Januari, dan kemudian menyelesaikan pembelian bisnis grup produk listrik dari Avail Infrastructure Solutions seharga $975 juta.
Lanjutan cerita
Kesepakatan tersebut membuat infrastruktur (solusi data dan utilitas listrik) sekarang menyusun 40% dari portofolionya. Ini juga merupakan pasar akhir yang tumbuh paling cepat bagi nVent. CEO Beth Wozniak mencatat bahwa pesanan organik solusi datanya meningkat pada tingkat dua digit kuat di Q1, dibandingkan dengan pertumbuhan pertengahan digit untuk bisnis lainnya. Pada akhirnya, kekuatan dalam pesanan solusi data menyebabkan pertumbuhan pesanan organik pertengahan digit di Q1.
Seperti halnya dengan Vertiv, kinerja kuartal pertama yang sangat baik mendorong manajemen untuk meningkatkan panduan penjualan tahun penuhnya untuk pertumbuhan organik menjadi 5% hingga 7%, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya 4% hingga 6%. Namun, berbeda dengan Vertiv, manajemen nVent menaikkan panduan pertumbuhan laba tahun penuhnya menjadi 22% hingga 26%, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya 20% hingga 24%. Selain itu, perkiraan ini termasuk asumsi efek tarif negatif sebesar $120 juta.
Wozniak dengan jelas menyatakan bahwa utilitas listrik dan pusat data menggerakkan pertumbuhan nVent saat dia mengatakan: “Ketika kami melihat solusi data dan utilitas listrik, inilah tempat di mana kami melihat pertumbuhannya mempercepat.”
Meskipun ada ketakutan akan perlambatan pengeluaran pusat data menjelang musim laporan pendapatan dan kemungkinan efek tarif pada kepercayaan bisnis melalui April, pengeluaran pusat data tetap kuat.
Analisis Wall Street membagi pandangan ini, melihat nVent melaporkan $3,09 dan $3,46 laba per saham pada 2025 dan 2026, dengan FCF mencapai $406 juta dan $561 juta. Perkiraan tersebut menempatkan nVent pada kurang dari 20 kali laba pada 2025, 17,4 kali laba pada 2026, dan 24 kali FCF dan 17,7 kali FCF pada 2025 dan 2026. Ini adalah multiple yang menarik, dan dengan potensi keuntungan, nVent adalah saham yang bagus untuk dibeli.
Sebelum Anda membeli saham Vertiv, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Vertiv bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Ingat ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda berinvestasi $1.000 saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $614.911!* Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $714.958!*
Sekarang, perlu dicatat total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 907% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 163% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
*Pengembalian Stock Advisor hingga 5 Mei 2025
Lee Samaha tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Emerson Electric dan Nvidia. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Saham Pusat Data/AI Paling Cerdas untuk Dibeli dengan $2.000 Sekarang awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool