Dengan pasar saat ini terlihat volatile, mungkin layak untuk melihat saham yang lebih tenang seperti Kimberly-Clark (KMB) untuk perdagangan covered call.
Kimberly-Clark memproduksi dan memasarkan berbagai produk konsumen secara global, menjual ke supermarket, toko serba ada, dan berbagai lembaga komersial. Perusahaan ini beroperasi melalui tiga segmen: perawatan pribadi, kertas konsumen, dan divisi yang menawarkan produk profesional.
Merek dagang Kimberly-Clark, Kleenex, termasuk dalam divisi kertas konsumen. Di antara produk profesionalnya adalah Scott Shop Towels dan lap Kimtech. Sementara itu, segmen perawatan pribadi mencakup popok, tisu bayi, dan produk perawatan wanita, yang dijual dengan merek seperti Huggies, Kotex, dan Depend.
Kimberly-Clark saat ini memiliki yield dividen tahunan sebesar 3,5%. Perusahaan juga telah meningkatkan dividen tahunan selama 52 tahun berturut-turut. Para investor pendapatan yang ingin meningkatkan yield pada saham defensif ini bisa melihat perdagangan covered call.
Strategi covered call adalah salah satu cara untuk sedikit mengurangi risiko pada posisi saham panjang sambil juga menghasilkan sedikit premi. Namun, keuntungan tetap terbatas di atas strike covered call.
Saham Kimberly-Clark: Bagaimana Covered Call Bisa Bekerja
Mari kita lihat bagaimana perdagangan covered call pada Kimberly-Clark bisa terbentuk. Membeli 100 saham Kimberly-Clark akan menghabiskan sekitar $14.300 hari ini.
Opsi panggilan strike 145 Mei diperdagangkan sekitar 3,55 pagi ini. Itu menghasilkan $355 premi per kontrak. Selain itu, menjual opsi panggilan menghasilkan pendapatan sebesar 2,1% dalam satu bulan setengah. Itu setara dengan sekitar 16,5% secara tahunan.
Jika saham Kimberly-Clark ditutup di atas 145 pada tanggal jatuh tempo, saham akan dipanggil pada harga 145. Itu meninggalkan trader dengan total keuntungan sebesar $555. Anda mendapatkan keuntungan $200 pada saham ditambah premi opsi $355 yang diterima. Itu juga setara dengan return sebesar 3,9%, yang merupakan 30,8% secara tahunan.
Jika Kimberly-Clark tetap di bawah 145, investor bisa terus menjual opsi panggilan sampai saham tersebut dipanggil. Tentu saja, risiko dengan perdagangan ini adalah bahwa saham Kimberly-Clark bisa turun, yang bisa menghapus semua keuntungan yang diperoleh dari penjualan opsi panggilan.
Covered call bisa menjadi strategi yang efektif untuk menghasilkan pendapatan, mengelola risiko downside, dan mengurangi harga beli efektif dari saham.
Mempertimbangkan Rating Buruk
Salah satu kelemahan untuk saham ini adalah peringkat lemah Kimberly-Clark dari Investor’s Business Daily. Investor perlu menimbangnya sebelum membuat keputusan investasi.
Menurut IBD Stock Checkup, saham Kimberly-Clark menempati peringkat keenam dalam kelompoknya. Ini juga memiliki Composite Rating sebesar 77 dari 99 yang mungkin, rating Earnings Per Share sebesar 48, dan rating Relative Strength sebesar 80.
Kimberly-Clark dijadwalkan untuk melaporkan laba pada akhir April, jadi perdagangan ini akan memiliki risiko laba jika dipegang hingga saat itu.
Harap diingat bahwa opsi berisiko, dan investor bisa kehilangan 100% dari investasi mereka.
Artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi perdagangan. Selalu lakukan penelitian sendiri dan berkonsultasilah dengan penasihat keuangan Anda sebelum membuat keputusan investasi.
Gavin McMaster memiliki gelar Magister dalam Keuangan Terapan dan Investasi. Dia mengkhususkan diri dalam perdagangan pendapatan menggunakan opsi, dan bersikap konservatif dalam gayanya. Dia percaya kesabaran dalam menunggu setup terbaik adalah kunci kesuksesan dalam perdagangan. Ikuti dia di X/Twitter di @OptiontradinIQ.
ANDA MUNGKIN JUGA MENYUKAI:
Bagaimana Menggunakan Bear Call Spread Untuk Berdagang Saham AMD Yang Menurun
Bagaimana Perdagangan Bearish Pada Saham Broadcom Bisa Membantu Mengurangi Paparan
Saham Bristol Myers: Covered Call Ini Bisa Meningkatkan Return Anda Melebihi Dividen 4%
Bagaimana Menggunakan Calendar Spread Sebagai Strategi Netral Pada Saham JP Morgan