Pada hari Kamis, Rosenblatt Securities menyesuaikan target harga untuk CrowdStrike Holdings (NASDAQ:), pemimpin dalam perlindungan ujung cloud, menjadi $325 dari target sebelumnya sebesar $330. Meskipun terjadi perubahan ini, perusahaan tetap mempertahankan peringkat Beli pada saham tersebut.
Revisi ini mengikuti panduan tahun fiskal 2025 (FY25) yang diperbarui oleh perusahaan, yang telah terpengaruh oleh berbagai faktor yang memengaruhi retensi pelanggan dan perubahan dalam strategi pasar.
Perusahaan telah memperkenalkan diskon pada penambahan modul, syarat pembayaran yang fleksibel, dan durasi langganan yang diperpanjang, yang telah memengaruhi penyesuaian panduan.
Insiden IT yang menyebabkan penundaan dalam penutupan kesepakatan telah mengalihkan beberapa bisnis ke kuartal berikutnya; namun, sebagian besar kesepakatan ini masih diharapkan akan ditutup karena saat ini berada dalam pipa.
Manajemen CrowdStrike memperkirakan bahwa tantangan saat ini akan berlanjut selama setahun, dengan perkiraan untuk percepatan kembali pendapatan berulang tahunan baru bersih (NNARR) dan pendapatan langganan pada paruh kedua tahun fiskal 2026.
Proyeksi yang direvisi telah mendorong Rosenblatt untuk memperbarui pandangan mereka terhadap pendapatan berulang tahunan (ARR) dan pendapatan CrowdStrike untuk kuartal ketiga tahun fiskal 2024 (Q3 FY24) dan seluruh tahun fiskal 2025.
Analisis dari Rosenblatt menyatakan, “Berdasarkan pandangan FY25 yang direvisi, kami telah menurunkan pandangan ARR/Pendapatan Q3, FY24, dan FY25 kami. PT kami bergerak ke $325 (dari $330).” Pernyataan ini mencerminkan tanggapan perusahaan terhadap perkembangan terbaru dan dampaknya pada harapan keuangan CrowdStrike. Target harga baru mewakili valuasi saat ini dari saham perusahaan menurut Rosenblatt berdasarkan proyeksi yang diperbarui.
Dalam berita terbaru lainnya, CrowdStrike Holdings telah melihat beberapa penyesuaian dalam target harga analis setelah laporan laba kuartalan terakhirnya. Terutama, Needham mempertahankan pandangan positif sambil menurunkan targetnya menjadi $350 dari $375, dan RBC Capital Markets merevisi targetnya menjadi $335 dari $345.
Cantor Fitzgerald menyesuaikan targetnya dari $400 menjadi $350, dan Oppenheimer menurunkan targetnya menjadi $365 dari $450. Meskipun ada perubahan ini, Goldman Sachs mempertahankan peringkat Beli dan target harga tetap sebesar $295.
Penyesuaian ini terjadi ketika CrowdStrike melaporkan pendapatan berulang tahunan (ARR) sebesar $3,865 miliar, peningkatan 31,9% tahun ke tahun, dan pendapatan operasional non-GAAP rekor sebesar $227 juta, pertumbuhan 46% dari tahun sebelumnya.
Namun, perusahaan menyesuaikan perkiraan pendapatannya sepanjang tahun sebesar sekitar $100 juta, yang mencakup penundaan sebesar sekitar $60 juta dalam pendapatan dari kuartal kedua sebagai bagian dari paket komitmen pelanggan CrowdStrike.
Perkembangan terbaru ini mengikuti adanya gangguan IT yang diperkirakan akan berdampak pada keuangan CrowdStrike ke paruh pertama tahun fiskal 2026. Sebagai tanggapan terhadap gangguan tersebut, perusahaan memperkenalkan paket komitmen pelanggan baru untuk mengurangi dampak tersebut. Meskipun menghadapi tantangan, CrowdStrike terus menerima umpan balik positif untuk platform Falcon-nya dan menunjukkan potensi pertumbuhan di masa depan.
Wawasan InvestingPro
Saat CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) menjelajahi strategi keuangan yang diperbarui dan tantangan pasar, patut dicatat kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan. Menurut data InvestingPro, CrowdStrike memiliki kapitalisasi pasar yang signifikan sebesar $65,67 miliar USD, mengindikasikan kehadirannya yang substansial di sektor keamanan cyber. Pertumbuhan pendapatannya tetap kuat, dengan peningkatan impresif sebesar 34,26% selama dua belas bulan terakhir per Q1 2023, menunjukkan kemampuannya untuk berkembang meskipun adanya hambatan pasar.
Dari sudut pandang investasi, rasio P/E tinggi CrowdStrike sebesar 483,56 menunjukkan bahwa para investor bersedia membayar premi untuk pendapatannya, mencerminkan optimisme tentang pertumbuhan di masa depan. Hal ini didukung lebih lanjut dengan Tip InvestingPro yang menyoroti bahwa laba bersih diperkirakan akan tumbuh tahun ini. Selain itu, manajemen keuangan strategis CrowdStrike terbukti, seperti yang ditunjukkan oleh Tip InvestingPro lainnya yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak kas daripada utang, memberikan fleksibilitas dan keamanan dalam operasinya.
Untuk analisis lebih mendalam, termasuk 13 Tip InvestingPro tambahan yang dapat memengaruhi keputusan investasi, pembaca yang tertarik dapat menjelajahi profil CrowdStrike di InvestingPro. Wawasan tersebut dapat memberikan konteks berharga terhadap profitabilitas dan kinerja saham perusahaan, sebagaimana diprediksi oleh para analis.
Artikel ini dihasilkan dengan dukungan AI dan direview oleh seorang editor. Untuk informasi lebih lanjut, lihat T&C kami.