Kami menemukan sebuah tesis bullish untuk Rubrik, Inc. di Substack-nya Wolf of Harcourt Street. Di artikel ini, kami akan merangkum tesis para bull untuk RBRK. Saham Rubrik, Inc. diperdagangkan di harga $88.77 per 22 Agustus. Trailing P/E RBRK adalah 25.58 menurut Yahoo Finance.
Rubrik, yang didirikan pada 2014 dan menjadi perusahaan publik sejak April 2024, adalah perusahaan ketahanan siber berbasis SaaS. Platform utamanya, Rubrik Security Cloud, memungkinkan backup, pemulihan, dan perlindungan yang aman terhadap ransomware. Diakui sebagai pemimpin di Gartner Magic Quadrant selama enam tahun, Rubrik telah berevolusi dari backup tradisional. Mereka menyediakan model zero-trust yang didukung machine learning untuk melindungi data perusahaan di berbagai lingkungan cloud. Penawarannya mencakup backup, pemulihan ransomware, penyimpanan data, otomatisasi, dan kepatuhan, menjadikannya seperti “brankas digital” dan “tombol undo” untuk serangan siber.
Keunggulan kompetitif (moat) Rubrik masih berkembang tapi menunjukkan daya tarik. Perusahaan menyadari penghematan biaya yang signifikan. Skala mereka masih dalam proses karena pesaing masih kuat, tapi pertumbuhan Rubrik menunjukkan potensi jangka panjang. Secara finansial, Rubrik melaporkan pendapatan Q1 FY26 sebesar $278 juta, naik 49% dari tahun sebelumnya. Sebanyak 95% penjualannya berbasis langganan. Adopsi oleh perusahaan besar meningkat pesat dengan 2.391 pelanggan. Margin gross mereka kuat di 78%, dan perusahaan telah mencapai arus kas bebas positif sebesar $33 juta. Dengan kapitalisasi pasar $16 miliar, valuasinya mencerminkan ekspektasi pertumbuhan tinggi. Posisinya di pasar senilai $50 miliar, didukung oleh kepemimpinan pendiri, dukungan Microsoft, dan permintaan akan ketahanan siber, menciptakan kasus investasi jangka panjang yang menarik.
Sebelumnya, kami membahas tesis bullish untuk Rubrik oleh ElectSamsepi0l pada Desember 2024, yang menyoroti pertumbuhan ARR yang cepat dan kemitraan yang kuat. Saham perusahaan telah menghargai sekitar 65% sejak liputan kami karena eksekusi yang baik. Tesisnya masih berlaku. Wolf of Harcourt Street memiliki pandangan serupa tapi menekankan daya tarik keuangan dan perkembangan moat.
Rubrik, Inc. tidak ada di daftar 30 Saham Paling Populer di Kalangan Hedge Funds kami. Menurut database kami, 45 portofolio hedge fund memegang RBRK pada kuartal pertama, naik dari 41 di kuartal sebelumnya. Meski kami mengakui potensi RBRK sebagai investasi, kami percaya ada saham AI tertentu yang menawarkan potensi keuntungan lebih besar dengan risiko lebih rendah. Jika kamu mencari saham AI yang sangat undervalue dan bisa dapat untung dari tarif era Trump dan tren onshoring, lihat laporan gratis kami tentang saham AI terbaik untuk jangka pendek.