Kami baru saja menerbitkan sebuah artikel berjudul 10 Saham Pilihan Charles Akre dan John Neff dengan Potensi Kenaikan Besar. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) berada dibandingkan dengan saham-saham lain yang memiliki potensi kenaikan besar menurut Charles Akre dan John Neff.
Lingkungan pasar saat ini di Amerika Serikat memiliki volatilitas sebagai norma baru, dan investor yang bijak mencari perlindungan dalam panduan para ahli berpengalaman. Salah satu dari para ahli ini adalah Charles Akre, pendiri Akre Capital Management. Charles Akre telah menyusun daftar saham-saham yang siap untuk mengalami apresiasi yang signifikan dengan menggunakan pendekatan investasi yang disiplin. Meskipun ia mundur dari peran PM pada tahun 2020, saat ini 9 dari 10 saham teratas Akre Capital telah diinisiasi sebelum tahun 2020. Hanya satu dari 10 saham teratas yang dipilih oleh John Neff yang bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio di Akre Capital. Hari ini, kita akan melihat 10 saham yang dipilih oleh Charles Akre dan John Neff, namun kita juga akan melihat potensi kenaikan saham-saham tersebut. Sebelum kita menyelami pilihan kami, penting untuk memahami konteks pasar yang membuat saham-saham ini lebih menarik.
PERIKSA JUGA: 10 Saham Pembayaran Dividen yang Dibeli oleh Insider dan 20 Rumor Pengambilalihan yang Dibeli oleh Hedge Fund.
Kinerja indeks pasar dalam minggu terakhir menunjukkan kepercayaan kembali dari investor dalam ekuitas. Menurut laporan Wall Street Journal, kinerja ini mencerminkan optimisme meskipun data ekonomi dan laporan laba perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang merugikan. Pergerakan pasar seperti ini menekankan pentingnya mengadopsi strategi ketika memilih saham. Strategi yang paling sering digunakan dan diunggulkan melibatkan membiarkan diri dipandu oleh investor berpengalaman seperti Akre.
Didepannya kebangkitan ini adalah banyak saham pertumbuhan, termasuk saham-saham kap kecil, yang telah mengungguli rekan-rekan saham nilai mereka pada tahun 2023. Hal ini tidak meremehkan saham-saham nilai tetapi memproyeksikan preferensi pasar saat ini untuk perusahaan-perusahaan dengan prospek pertumbuhan yang signifikan. Pilihan Akre Capital berada dalam posisi yang sempurna untuk memanfaatkan tren pertumbuhan yang berkembang ini.
Investor harus memahami bahwa kinerja saham-saham pertumbuhan bukanlah hanya fenomena jangka pendek, karena data historis menunjukkan bahwa saham-saham pertumbuhan telah menjadi penyumbang keuntungan besar selama periode yang lebih panjang. Sejak tahun 2009, saham-saham pertumbuhan telah mendominasi portofolio banyak investor, kecuali untuk periode singkat pada tahun 2022 ketika kenaikan suku bunga mempengaruhi kinerja mereka. Menurut CNBC, tren jangka panjang ini menambah nilai pada strategi investasi yang berfokus pada pertumbuhan.
Selain itu, kebutuhan untuk mengidentifikasi saham-saham pertumbuhan berkualitas tinggi lebih ditekankan dengan kenaikan pasar yang terpusat pada sekelompok saham mega-cap tertentu. Misalnya, Magnificent Seven memiliki nilai pasar kolektif sebesar $11,5 triliun. Filosofi investasi Akre Capital mendasari prinsip ini untuk membuat keputusan portofolio dengan mempertimbangkan saham-saham pertumbuhan berkualitas tinggi.
Dalam konteks ini, sepuluh pilihan yang kami sajikan di sini dari portofolio Akre Capital bukanlah pilihan acak tetapi daftar yang disusun setelah melalui fundamental perusahaan dan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan mata yang tajam terhadap detail. Pendekatan Akre Capital sangat sejalan dengan lingkungan pasar saat ini, di mana investor yang cermat cenderung mengatasi tantangan pasar dengan memperkuat portofolio mereka menggunakan perusahaan-perusahaan berorientasi pada pertumbuhan.
Sebelum kita melihat pilihan teratas kami, penting bagi investor untuk menghargai pertimbangan strategis yang membantu kami menyusun daftar kami. Pilihan kami bukan hanya tentang memanfaatkan tren pasar saat ini. Kami memastikan bahwa daftar kami hasil dari pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Kami menyusun daftar kami dari 10 pilihan saham Charles Akre dengan potensi kenaikan besar dengan mengikuti beberapa kriteria. Semua saham di daftar kami merupakan bagian dari portofolio Akre Capital. Mengikuti kriteria penting ini, kami mencari saham-saham dengan persentase kepemilikan tinggi dalam portofolio. Hal ini untuk memastikan bahwa artikel ini mencakup pilihan teratas dari investor terkemuka. Kemudian, kami melihat potensi kenaikan saham karena saham-saham ini mewakili nilai apresiasi masa depan dari modal investor. Kami telah menggunakan potensi kenaikan ini untuk merangkum pilihan kami juga. Semua data dalam artikel diambil dari basis data keuangan dan laporan analis, dengan semua informasi diperbarui hingga tanggal 26 April 2025.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasikan oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kami secara triwulanan memilih 14 saham cap kecil dan cap besar setiap kuartal dan telah menghasilkan return sebesar 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detailnya di sini).
KKR & Co. Inc. (KKR): Salah Satu Pilihan Saham Keuangan Miliarder Ken Fisher dengan Potensi Kenaikan Besar
Seorang penasihat keuangan yang terlihat modern duduk di depan monitor perdagangan, memberi isyarat kepada sekelompok investor.
% kepemilikan dalam portofolio: 13,15%
Potensi Kenaikan: 14,85%
Sebuah perusahaan investasi global, KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), mengkhususkan diri dalam ekuitas swasta, kredit, infrastruktur, dan real estat. Berlokasi di New York, perusahaan ini didirikan pada tahun 1976, dan saat ini mengelola lebih dari $500 miliar aset melintasi strategi-strategi yang terdiversifikasi. Dengan memanfaatkan bisnis pasar modal terintegrasi dan manajemen portofolio aktif, perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif melawan pemain-pemain dominan seperti Blackstone dan Apollo. Model modal yang fleksibel perusahaan memungkinkan untuk akuisisi strategis dan membantu mengembangkan keahlian operasional yang spesifik di sektor-sektor tertentu.
KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), dengan bobot portofolio sebesar 13,15%, mewakili keyakinan kuat Akre terhadap kenaikan struktural perusahaan. Charles Akre membeli KKR pada tahun 2018. Pada kuartal ke-4 2024, perusahaan melaporkan pertumbuhan EPS yang terkait dengan biaya sebesar 24% year-over-year: angka kuartalan tertingginya kedua dalam sejarah. Dengan $114 miliar yang diakuisisi sebagai modal baru pada tahun 2024, perusahaan berencana untuk meningkatkan dividen tahunan dari $0,70 menjadi $0,74 per saham, menunjukkan keyakinan operasionalnya untuk masa depan yang dapat diprediksi. KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) juga telah mencapai kinerja investasi yang kuat, yang ditunjukkan dengan apresiasi sebesar 14% dalam portofolio ekuitas swastanya untuk tahun 2024, berkontribusi pada keyakinan di kalangan investor.
Potensi kenaikan sebesar 14,85% menempatkan KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) sebagai salah satu saham terbaik dari Charles Akre. Perusahaan sedang memperluas jangkauannya dalam manajemen aset alternatif, dan pertumbuhan ini diakui oleh Akre dan analis.
Secara keseluruhan, KKR menempati peringkat ke-6 dalam daftar kami dari saham-saham terbaik Charles Akre dan John Neff dengan potensi kenaikan besar. Meskipun kami mengakui potensi KKR sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI memiliki potensi lebih besar untuk memberikan return yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham-saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada KKR namun diperdagangkan dengan harga kurang dari 5 kali laba bersihnya, periksalah laporan kami tentang saham AI termurah ini.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Diinvestasikan Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini aslinya diterbitkan di Insider Monkey.