Perusahaan Nvidia (NASDAQ: NVDA) bukan hanya pemimpin dalam pengembangan hardware kunci yang menggerakkan booming kecerdasan buatan (AI). Mereka juga merupakan investor besar di perusahaan-perusahaan AI lainnya, seringkali termasuk investasi ekuitas dalam hubungan bisnis mereka. Pada bulan Desember, portofolio saham AI mereka melampaui ambang batas $100 juta, yang memerlukan mereka untuk mengajukan formulir 13-F dengan SEC untuk mengungkapkan semua kepemilikan mereka.
Portofolio Nvidia tidak begitu luas, hanya berisi lima saham, dan 97% dari portofolio tersebut terkonsentrasi dalam hanya dua kepemilikan.
Bagian terbesar dari portofolio Nvidia adalah ARM Holdings, perusahaan arsitektur chip yang perusahaan AI tersebut coba beli seharga $40 miliar pada tahun 2020. Mereka akhirnya mendapatkan saham senilai $190 juta dengan harga saat ini, mewakili hanya sebagian kecil dari perusahaan senilai $100 miliar.
Kepemilikan terbesar kedua Nvidia mewakili saham yang jauh lebih signifikan dalam perusahaan AI inovatif. Perusahaan ini juga mendapat dukungan dari Ark Invest Cathie Wood, yang membeli lebih banyak saham awal bulan ini, menambah posisinya sebagai pemegang saham terbesar perusahaan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa investor masih dapat berinvestasi dalam saham tersebut sekitar level yang sama dengan investasi Nvidia pada bulan Juli tahun lalu. Tidak heran Wood dan timnya baru-baru ini terus membeli saham.
Kepemilikan terbesar kedua Nvidia adalah saham sebesar 3.4% di Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ: RXRX). Perusahaan ini menggunakan AI untuk menambang data dan menemukan obat-obatan potensial baru. Dan jika berhasil mengembangkan obat terobosan, saham tersebut dengan mudah dapat menjadi investasi terbesar Nvidia.
Recursion adalah perusahaan bioteknologi yang bertujuan untuk meningkatkan proses penemuan obat dengan menggunakan big data dan AI. Mereka menggabungkan dataset publik dan data properti mereka sendiri untuk menemukan senyawa potensial baru. Mereka kemudian menggunakan algoritma mereka untuk menyaring senyawa mereka menjadi kandidat yang layak untuk pengembangan untuk mengobati penyakit langka atau menargetkan kanker tertentu secara tepat.
Recursion mengatakan bahwa proses mereka mengurangi jumlah kandidat pengembangan dari layar awal menjadi kurang dari 10% dari apa yang mungkin dilakukan oleh perusahaan penemuan obat tradisional. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus hanya pada opsi dengan peluang keberhasilan tertinggi, memungkinkan mereka menghabiskan lebih sedikit dan bergerak lebih cepat.
Saat ini mereka memiliki lima perawatan dalam uji klinis tahap 2. Setiap perawatan mengobati populasi pasien kurang dari 1 juta, dengan sebagian besar mengobati populasi kurang dari 100.000. Itu berarti bahwa jika mereka berhasil membawa salah satu perawatan ini ke pasaran, kemungkinan besar mereka akan menjadi satu-satunya pesaing yang melayani populasi tersebut.
Jika Recursion dapat membuktikan bahwa metode mereka secara konsisten lebih sukses, lebih cepat, dan lebih hemat biaya daripada yang lain di industri ini, maka itu akan memberikan banyak peluang. Mereka tidak hanya dapat terus menemukan dan mengembangkan perawatan baru, tetapi mereka juga dapat melisensikan platform mereka kepada perusahaan obat lain yang bekerja di area yang lebih kompleks. Hal ini dapat memberikan modal awal untuk memperluas operasi mereka.
Perusahaan ini sudah memiliki kemitraan dengan Roche dan Bayer untuk membantu menemukan target onkologi dan terapi neurosains.
Berinvestasi di Recursion adalah taruhan besar pada proses perusahaan yang berbuah dengan obat yang layak.
Perusahaan saat ini menghasilkan pendapatan terutama melalui perjanjian kolaboratif dengan perusahaan obat lain. Hal ini menghasilkan total $44 juta untuk perusahaan tersebut tahun lalu, naik dari $40 juta pada tahun 2022.
Sementara itu, mereka terus membakar uang saat bekerja untuk menemukan dan mengembangkan obat sambil membangun platform AI mereka. Biaya R&D naik menjadi $241 juta tahun lalu, naik dari $156 juta tahun sebelumnya. Dan kerugian operasional total naik menjadi $350 juta dari $246 juta.
Perusahaan tersebut mengakhiri tahun lalu dengan $392 juta tunai di neraca keuangannya, yang memberikan mereka sedikit ruang. Namun, kemungkinan besar mereka akan perlu mengumpulkan lebih banyak uang segera untuk terus mendanai operasinya. Hal itu kemungkinan akan dilakukan melalui investasi ekuitas, yang dapat mengurangi kepemilikan pemegang saham.
Semua ini menjadikan Recursion sebagai investasi yang berisiko. Namun, imbal hasilnya bisa besar. Ini adalah perusahaan yang relatif kecil dengan kapitalisasi pasar sebesar $1.85 miliar. Itu hanya sebagian kecil dari industri farmasi secara keseluruhan, yang menghasilkan sekitar $1.6 triliun tahun lalu dalam penjualan.
Bagi investor yang mencari saham yang potensial, tidak ada salahnya berinvestasi di Recursion. Nvidia mendukungnya bersama dengan beberapa anggota lain dari industri AI dan farmasi, dan Cathie Wood telah menjadikannya salah satu posisi terbesar dalam ETF fokus genomiknya. Namun, ada juga kemungkinan Anda bisa melewatkan peluang.
Sebelum Anda membeli saham Recursion Pharmaceuticals, pertimbangkan hal ini:
Tim analis The Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk beli sekarang… dan Recursion Pharmaceuticals bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun ke depan.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $506.291!
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian dari S&P 500 sejak tahun 2002.
Lihat daftar 10 saham »
* Pengembalian Stock Advisor per 22 April 2024
Adam Levy tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Nvidia. The Motley Fool merekomendasikan Roche Ag. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Nvidia Memiliki 3.4% Saham di Saham Kecerdasan Buatan (AI) Inovatif Ini yang Disukai Cathie Wood pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool