Investor harus takut atau rakus saat ini? Warren Buffett pernah mengatakan untuk bertindak berlawanan dengan yang lain.
Buffett telah mengumpulkan cadangan kas sebesar $277 miliar untuk Berkshire Hathaway dan telah menjual lebih banyak saham daripada yang dibelinya. Dia tampaknya lebih takut daripada rakus saat ini.
Saya akan berlawanan. Saya memutuskan untuk menginvestasikan sebagian dari uang saya dalam beberapa hari terakhir. Khususnya, saya membeli saham raksasa logistik dan angkutan United Parcel Service (NYSE: UPS) yang terpuruk dengan yield dividen 5.1%. Berikut adalah tiga alasan mengapa saya baru saja membeli saham ini.
1. Siap untuk bangkit
Menggambarkan UPS sebagai terpuruk mungkin tidak cukup. Saham ini turun hampir 20% tahun ini dan jatuh lebih dari 45% di bawah puncak yang ditetapkan pada awal 2022. Namun, saya pikir UPS siap untuk bangkit.
Salah satu alasan, volume UPS di AS tumbuh di kuartal kedua untuk pertama kalinya dalam sembilan kuartal. Rata-rata volume harian meningkat dibanding tahun sebelumnya di 11 dari 20 negara tujuan ekspor UPS, sesuatu yang tidak terjadi dalam 10 kuartal.
Manajemen mengharapkan kembali pertumbuhan laba yang solid di paruh kedua tahun ini. Biaya lebih tinggi yang terkait dengan kesepakatan serikat perusahaan yang dinegosiasikan tahun lalu sangat terkonsentrasi di awal, yang berarti struktur biaya UPS akan membaik dalam beberapa tahun mendatang.
UPS telah melanjutkan pembelian kembali saham, tanda positif lainnya. Perusahaan berencana untuk membeli kembali sekitar $500 juta sahamnya dalam sisa tahun 2024 dan membeli kembali sekitar $1 miliar saham setiap tahun ke depan.
2. Bisnis yang dibangun untuk jangka panjang
Pandemi COVID-19, negosiasi serikat, dan Amazon (pelanggan terbesar UPS) membangun operasi pengiriman mereka sendiri telah merugikan UPS dalam beberapa tahun terakhir. Namun, saya yakin bahwa ini adalah bisnis yang dibangun untuk jangka panjang.
UPS masih memiliki pagar yang cukup kuat meskipun risiko dari Amazon. Sedikit perusahaan yang mampu menginvestasikan miliaran dolar yang diperlukan untuk memperluas jaringan pengiriman yang dapat berjalan dengan efisien seperti yang bisa dilakukan UPS.
Saya suka dengan tujuan CEO Carol Tomé untuk menggandakan pendapatan logistik kesehatan UPS menjadi $20 miliar pada tahun 2026. Saya juga memberikan apresiasi pada strateginya untuk meningkatkan volume bisnis skala kecil dan menengah dari 29% menjadi 35% selama periode yang sama dan akhirnya mencapai 40%. Pasar ini menawarkan margin keuntungan yang lebih tinggi yang seharusnya meningkatkan laba bersih UPS.
3. Dividen yang menarik
Dividen UPS juga merupakan faktor kunci dalam keputusan saya untuk membeli saham ini. Yield dividen lebih dari 5.1% memberikan UPS awal yang bagus dalam memberikan total return yang solid.
Saya berharap dividen akan tumbuh di masa depan; UPS telah meningkatkan dividen selama 15 tahun berturut-turut. Perusahaan memiliki payout target sekitar 50% dari laba per saham yang disesuaikan tahun sebelumnya. Meskipun akan jauh di atas level itu pada 2024, saya pikir UPS akan dapat mengurangi rasio pembayaran dividen ke targetnya dalam dua tahun ke depan.
Keutamaan alokasi modal teratas UPS adalah untuk reinvestasi dalam bisnis, tetapi memiliki dividen yang stabil dan berkembang adalah prioritas kedua. Pentingnya, pembelian kembali saham menempati peringkat keempat sebagai prioritas alokasi modal perusahaan. Dengan UPS mulai membeli kembali saham lagi, tampak jelas bahwa manajemen tidak mengharapkan ada masalah untuk terus membayar dividen setidaknya pada level saat ini.
Haruskah Anda berinvestasi $1,000 dalam United Parcel Service saat ini?
Sebelum Anda membeli saham United Parcel Service, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan United Parcel Service bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar bisa menghasilkan return besar dalam beberapa tahun mendatang.
Bayangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $752,835!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk bimbingan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah menghasilkan return lebih dari empat kali lipat dari S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Return Stock Advisor hingga 12 Agustus 2024
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Keith Speights memiliki posisi di Amazon, Berkshire Hathaway, dan United Parcel Service. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Amazon dan Berkshire Hathaway. The Motley Fool merekomendasikan United Parcel Service. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Mengapa Saya Baru Saja Membeli Saham Dividen 5% yang Terpuruk ini aslinya diterbitkan oleh The Motley Fool