Kami nemuin analisis optimis tentang LKQ Corporation di Substack Waterboy oleh Waterboy. Di artikel ini, kami bakal rangkum argumen para bulls soal LKQ. Saham LKQ Corporation diperdagangkan di $30.47 per 29 Juli. Trailing dan forward P/E LKQ masing-masing 11.12 dan 9.92 menurut Yahoo Finance.
Apakah LKQ Corporation (LKQ) Saham Suku Cadang Mobil Terbaik yang Bisa Naik Karena Relaksasi Tarif Mobil Trump?
Gambar: Pekerja di pabrik pakai lengan robot buat rakit panel bodi mobil.
LKQ Corporation (LKQ), sekarang harga sahamnya $32.17 dengan kapitalisasi pasar $8.16 miliar dan nilai perusahaan $13.82 miliar, adalah pemimpin global di distribusi suku cadang mobil, khususnya daur ulang dan jual part dari mobil rusak ke pusat perbaikan, bengkel, dan perusahaan asuransi. Dengan 1.650 fasilitas dan 47.000 karyawan, model bisnis inti LKQ untung dari skala besar, integrasi rantai pasok, dan peran penting dalam perbaikan mobil murah.
Tapi, sahamnya turun lebih dari 20% setelah panduan finansial diturunkan, karena manajemen sebut tantangan makroekonomi seperti penghematan konsumen yang bikin orang kurangi asuransi mobil—akhirnya klaim perbaikan berkurang dan permintaan turun. Perusahaan revisi ekspektasi arus kas bebas 2024 dari $750–$900 juta jadi $600–$750 juta.
Bahkan di kisaran baru, LKQ kasih yield arus kas bebas 7.2%–9% dari kapitalisasi pasar sekarang, valuasi menarik untuk bisnis yang tumbuh EPS 13.5% CAGR dalam 10 tahun terakhir. Plus, perusahaan konsisten balikin modal ke pemegang saham, kurangi jumlah saham 3% per tahun sejak 2018 dan sekarang kasih dividen yield 3.73%.
Walau prospek jangka pendek tertekan kondisi makro, arus kas LKQ yang kuat, alokasi modal yang ramah pemegang saham, dan posisi kompetitif di segmen mobil yang penting dan hemat biaya menunjukkan penurunan saham mungkin berlebihan. Valuasi sekarang kasih margin aman dan peluang buat investor jangka panjang beli bisnis tahan lama diskon.
Sebelumnya, kami bahas analisis optimis LKQ Corporation oleh Stock Analysis Compilation November 2024, yang sorot posisi pasar dominan dan pengembalian modal kuat. Sahamnya turun ~22% sejak itu karena panduan terimbas kelemahan makro. Analisis masih relevan mengingat arus kas bebas yang kuat. Waterboy punya pandangan mirip tapi tekankan undervaluasi saat ini dan ketahanan jangka panjang.
LKQ Corporation nggak ada di daftar 30 Saham Paling Populer di Hedge Funds. Menurut database kami, 33 portofolio hedge fund pegang LKQ di akhir kuartal pertama, turun dari 40 di kuartal sebelumnya. Walau kami akui potensi LKQ sebagai investasi, kami percaya beberapa saham AI punya potensi kenaikan lebih besar dan risiko turun lebih kecil. Kalau cari saham AI yang sangat undervalue dan bisa untung besar dari tarif Trump dan tren onshoring, lihat laporan gratis kami soal saham AI jangka pendek terbaik.