Kami baru-baru ini menyusun daftar 14 Saham Pertumbuhan Terbaik di Bawah $10 untuk Dibeli Sekarang. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) berdiri dibandingkan dengan saham pertumbuhan lain di bawah $10.
Saham pertumbuhan mengacu pada perusahaan yang pertumbuhan laba dan pendapatannya jauh di atas pasar umum. Faktor pertumbuhan dalam investasi telah diakui secara luas sebagai pendorong signifikan dari pengembalian harga saham, terutama dalam periode suku bunga rendah, volatilitas rendah, dan ekonomi yang berkembang. Saham pertumbuhan, seperti yang diwakili oleh ETF tematik, secara konsisten mengungguli pasar AS secara keseluruhan selama periode bullish sekuler, seperti periode 2010-2021 dan 2023-2024.
Namun, faktor pertumbuhan telah kehilangan popularitas selama 2025 dan sedikit tertinggal dari pasar umum sepanjang tahun ini. Seperti yang sudah disebutkan di atas, saham pertumbuhan berkembang di bawah kondisi yang tampaknya tidak terpenuhi saat ini. Suku bunga masih tinggi, dan ada banyak ketidakpastian tentang apakah Fed akan terburu-buru menurunkannya. Selain itu, prospek ekonomi AS telah terganggu oleh perubahan dan tindakan yang bergejolak dari pemerintahan AS yang baru. Berita baiknya adalah bahwa saham pertumbuhan saat ini diperdagangkan dengan diskon dibandingkan dengan awal tahun, yang merupakan kesempatan bagus bagi mereka yang bersedia mengambil taruhan kontrarian terhadap pasar umum. Seperti yang kita bahas di bawah ini, beberapa sinyal yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa saham pertumbuhan mungkin akan menjadi favorit lagi dan mulai mengungguli pasar umum.
Baca juga: 11 Saham Pertumbuhan yang Oversold untuk Dibeli Sekarang
Beberapa indikasi muncul yang menunjukkan kemungkinan bahwa periode “detoks tarif” telah berakhir dan pemerintahan Trump mungkin beralih ke pemotongan pajak dan deregulasi. Saham pertumbuhan menyukai kepastian tentang ekonomi dan geopolitik, yang berarti bahwa berakhirnya dilema tarif adalah sinyal sangat bullish. JP Morgan baru-baru ini menyatakan pandangan mereka tentang evolusi kebijakan AS:
“Tentang tarif, Pemerintahan menunjukkan kemajuan pada kesepakatan potensial dengan Jepang, Korea, dan India, yang dapat menjadi contoh untuk mitra dagang lainnya. Yang paling penting adalah China, di mana Pemerintahan telah menunjukkan keinginan untuk menemukan titik temu dan mungkin mencapai kesepakatan segera (risiko meningkatnya siklus kebangkrutan bisnis kecil mulai menarik perhatian).”
Selain itu, ada banyak data resmi negatif yang datang setiap minggu, yang menyebabkan banyak ketakutan di pasar. Kami yakin sebagian besar data negatif bersifat sementara dan bisa pulih kapan saja, segera setelah pemerintahan AS memberikan sinyal yang tepat. Sebagai contoh, data pengiriman dari China baru-baru ini menunjukkan penurunan besar dalam pengiriman di tengah kekacauan tarif; banyak yang khawatir bahwa penjualan konsumen, transportasi, dan aktivitas industri akan melambat drastis karena impor yang lebih rendah. Beberapa data awal dari Dallas dan Philadelphia Fed telah mengkonfirmasi bahwa manufaktur dan aktivitas bisnis umum sedang melambat, sementara indeks Pesanan Baru telah turun tajam. Sekarang, pikirkan saja – pengiriman dari China bisa pulih seketika begitu pemerintahan Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan dengan mitra dagang utamanya. Meskipun kesepakatan langsung dengan China tidak akan segera tercapai, ada kemungkinan tak terbatas untuk menghindari tarif 140% melalui negara-negara ketiga, serupa dengan bagaimana ekspor Eropa terus berlanjut ke Rusia setelah sanksi 2022.
Cerita Berlanjut
Indikator lain yang penting, yang dapat dianggap sebagai proyeksi ke depan, tetap kuat – para pengusaha AS menambahkan 177.000 pekerjaan pada bulan April dan tingkat pengangguran tetap pada 4,2 persen. Kami percaya hal ini merupakan indikasi kuat bahwa CEO tidak tergesa-gesa untuk merumahkan bisnis mereka di tengah gejolak yang kemungkinan bersifat sementara. Selain itu, kami senang melihat penyebaran kredit yield tinggi kembali turun dari level puncak dua minggu yang lalu – hal ini sangat menguntungkan bagi saham kapitalisasi kecil, yang sebagian besar berada dalam kategori pertumbuhan. Ini berarti investor pendapatan tetap mengakui bahwa risiko ekonomi sedang berkurang.
Untuk merangkum, cara cerdas untuk menghasilkan uang di pasar saham adalah dengan melakukan taruhan kontrarian ketika sebagian besar peserta pasar berada dalam ketakutan yang mendalam. Saat saham pertumbuhan diperdagangkan dengan diskon di tengah kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi, ini merupakan momen yang menguntungkan untuk berinvestasi di saham pertumbuhan terbaik yang mungkin akan menjadi favorit lagi saat tantangan tarif saat ini diatasi.
Untuk menyusun daftar saham pertumbuhan terbaik kami, kami menggunakan screener untuk mengidentifikasi perusahaan dengan harga saham di bawah $10,00 dengan CAGR pendapatan setidaknya 20% dalam 5 tahun terakhir. Kemudian kami membandingkan daftar tersebut dengan database properti Insider Monkey tentang kepemilikan hedge fund dan menyertakan dalam artikel 14 saham teratas dengan jumlah hedge fund terbanyak yang memiliki saham tersebut pada Q4 2024, yang diurutkan berdasarkan urutan naik.
Mengapa kami tertarik pada saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detailnya di sini).
Jim Cramer’s Surprising Reversal – Is Peloton Interactive, Inc. (PTON) a Fitness Comeback Story?
Sebuah kelompok orang dalam kelas kebugaran dengan produk kebugaran terhubung di studio atau gym.
Harga saham per tanggal 2 Mei: $6,82
CAGR Pendapatan dalam 5 tahun terakhir: 36,70%
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 49
Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) adalah perusahaan teknologi kebugaran global yang menawarkan peralatan latihan terhubung internet seperti sepeda, treadmill, rower, dan peralatan lainnya, yang menyiarkan kelas kebugaran langsung dan on-demand melalui layanan langganan. Keunggulan kompetitif perusahaan ini didasarkan pada melayani subkategori pecinta olahraga yang mahir teknologi dan lebih suka latihan pintar di rumah. PTON juga menyediakan aplikasi digital yang menawarkan akses berbayar ke berbagai kelas latihan, yang membuat lebih mudah untuk berlatih di rumah tanpa pelatih kebugaran.
Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) menunjukkan peningkatan keuangan yang kuat dalam Q2 2025, dengan margin kotor Produk Kebugaran Terhubung mencapai 12,9%, menandai margin ganda pertama dalam lebih dari tiga tahun. Perusahaan mencapai peningkatan profitabilitas yang signifikan dengan kedua EBITDA disesuaikan dan arus kas bebas meningkat sekitar $140 juta YoY. Utang bersih berkurang lebih dari $280 juta atau 30% YoY, menunjukkan kemajuan signifikan dalam deleveraging neraca.
Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) menunjukkan keterlibatan anggota yang kuat dengan lebih dari 2 juta anggota unik menyelesaikan latihan Kekuatan, bootcamp, Pilates, atau yoga dalam Q2. Kepuasan anggota meningkat signifikan dengan Skor Net Promoter melebihi 70 untuk semua produk Bike dan Tread. Perusahaan mempertahankan tingkat churn yang sangat rendah dengan rata-rata churn Langganan Kebugaran Terhubung Berbayar neto bulanan sebesar 1,4% dalam Q2, sementara retensi langganan menunjukkan kekuatan khusus di antara anggota yang terlibat dalam beberapa disiplin, dengan churn 60% lebih rendah untuk mereka yang menggunakan dua atau lebih disiplin per bulan. PTON telah secara signifikan mengungguli pasar secara keseluruhan dalam 12 bulan terakhir, yang, ditambah dengan momentum pertumbuhan pendapatan dua digit yang kuat, menjadikannya salah satu saham pertumbuhan terbaik di bawah $10 untuk dibeli sekarang.
Secara keseluruhan, PTON menempati peringkat ke-4 dalam daftar saham pertumbuhan terbaik di bawah $10 untuk dibeli sekarang. Meskipun kami mengakui potensi PTON sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI menawarkan janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada PTON tetapi diperdagangkan kurang dari 5 kali pendapatannya, periksa laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Diinvestasikan Menurut Miliarder
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.