Kami baru-baru ini menerbitkan daftar 10 Saham Michael Burry dengan Potensi Kenaikan Besar. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) berdiri dibandingkan dengan saham-saham Michael Burry lainnya yang memiliki potensi kenaikan besar.
Michael Burry, pendiri dan manajer Scion Asset Management, terkenal karena memprediksi dan menghasilkan keuntungan dari runtuhnya gelembung perumahan di pertengahan 2000-an. Taruhan kontrarian beraninya terkenal diabadikan dalam buku dan film “The Big Short.” Strategi investasi Burry sangat dipengaruhi oleh analisis pasar yang ketat dan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku tahun 1934 yang berjudul “Security Analysis” karya Benjamin Graham dan David Dodd. Buku tersebut mempertahankan kelebihan analisis laporan keuangan, menyoroti pentingnya nilai intrinsik dan prinsip investasi yang terstruktur.
Meskipun begitu, Burry tidak pernah enggan untuk memberikan sentuhan khasnya sendiri pada prinsip-prinsip yang telah diuji waktu di Wall Street. Dengan menggunakan alat keuangan kompleks, seperti sekuritas derivatif dan short-selling, Burry telah mengumpulkan kekayaan, menantang kebijaksanaan pasar konvensional. Surat Dana Nilai Scion tahun 2001 memberikan wawasan yang menarik tentang pandangan kontrariannya, yang memprioritaskan nilai jangka panjang daripada fluktuasi harga jangka pendek. Burry menjelaskan:
“Saya akan selalu memilih uang kertas yang membawa diskon yang sangat fluktuatif daripada uang kertas yang dijual dengan premi yang cukup stabil.”
Dia juga tidak ragu untuk melakukan investasi besar dalam beberapa saham yang menurutnya undervalued, sebuah taktik yang dijalankan investor untuk memperkuat portofolio Scion pada akhir 2024.
Pada kuartal yang berakhir pada 31 Desember 2024 tepat sebelum terjadi terobosan kecerdasan buatan DeepSeek yang memicu lonjakan $1,3 triliun dalam saham-saham teknologi Tiongkok, Michael Burry melepas sebagian investasinya dalam saham-saham teknologi negara tersebut. Langkah-langkah tersebut terjadi di tengah periode volatilitas tinggi untuk saham-saham Tiongkok, ketika investor tampaknya kehilangan kepercayaan pada Beijing setelah penerapan paket stimulus pada akhir September. Tindakan pemerintah memicu reli yang liar hingga awal Oktober, meskipun momentum melambat akibat krisis properti, prospek ekonomi yang buruk, dan ketidakpuasan dengan cakupan stimulus fiskal dalam beberapa bulan berikutnya.
Untuk artikel ini, kami meneliti laporan 13F Scion Asset Management Q4 2024 untuk mencantumkan pilihan saham Michael Burry dengan potensi kenaikan terbesar. Kami menempatkan perusahaan-perusahaan tersebut dalam urutan naik dari potensi keuntungan mereka. Saham-saham ini juga populer di kalangan hedge fund elit.
Cerita Berlanjut
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham terbaik dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan kembali 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmark-nya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
The Estée Lauder Companies Inc. (EL): Di Antara Saham-Saham Michael Burry dengan Potensi Kenaikan Besar
Pemotretan dekat tangan pelanggan memilih produk kecantikan dari pengecer online.
Stake Scion Asset Management Q4: $7,49 juta
Potensi Kenaikan Analis per 9 Mei: 14,97%
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 49
The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) adalah perusahaan multinasional kosmetik Amerika terkenal yang memproduksi dan memasarkan produk makeup, perawatan kulit, wewangian, dan produk perawatan rambut. Perusahaan ini memiliki keberadaan di lebih dari 150 negara dan wilayah di bawah berbagai merek, termasuk Estée Lauder, Aramis, dan Clinique.
The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) melaporkan laba kuartal ketiga tahun fiskal 2025 sebesar $0,65 per saham, yang melebihi perkiraan $0,31. Pendapatan perusahaan melebihi perkiraan, mencapai $3,55 miliar dibandingkan dengan perkiraan $3,52 miliar. Meskipun kinerja keuangan yang luar biasa, Estee Lauder menghadapi tantangan, termasuk penurunan penjualan organik sebesar 9% dan kerugian sebesar 28% dalam penjualan Travel Retail. Manajemen Estee Lauder juga mengharapkan penurunan penjualan organik sebesar 8% hingga 9% dalam tahun fiskal 2025, dengan EPS terkoreksi berkisar antara $1,30 hingga $1,55.
Pada 2 Mei, analis UBS Peter Grom menaikkan target harganya pada The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) menjadi $62, naik dari $60, sambil tetap memberikan peringkat Netral pada saham perusahaan. Grom mengakui ketiga kalinya berturut-turut Estée Lauder mengalahkan perkiraan laba kuartalan, dengan merujuk pada profitabilitas yang lebih baik. Namun, dia mencatat bahwa proyeksi kuartalan jangka pendek perusahaan tersebut tidak memenuhi harapan. Grom membahas upaya perusahaan untuk meningkatkan transparansi tentang prospek keuangan jangka pendeknya dan dampak yang mungkin dari tarif. Namun, dia menyiratkan bahwa investor mungkin masih khawatir tentang potensi pendapatan perusahaan untuk tahun fiskal 2026 karena tingkat keluar kuartal keempat yang lebih rendah dan ketidakpastian tarif.
Secara keseluruhan, EL menempati peringkat ke-9 dalam daftar saham-saham Michael Burry dengan potensi kenaikan besar. Meskipun kami mengakui potensi EL sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan keuntungan yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham-saham AI populer mengalami penurunan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada EL namun diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba, cek laporan kami tentang saham AI termurah ini.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.