Kami baru saja menerbitkan daftar Pilihan Saham Healthcare Ken Fisher Miliarder dengan Potensi Kenaikan Besar. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK) berdiri dibandingkan dengan pilihan saham healthcare Ken Fisher Miliarder lainnya dengan potensi kenaikan besar.
Industri kesehatan, komponen penting dari kesejahteraan global dan ketahanan ekonomi, sedang mengalami perubahan signifikan. Industri yang diperkirakan menyumbang lebih dari 10% dari GDP dunia, akan memasuki era baru yang ditandai oleh pergeseran demografis, inovasi digital, dan penyesuaian regulasi. Para pemangku kepentingan dalam ekosistem ilmu kehidupan, diagnostik, dan layanan kesehatan menghadapi dilema pada tahun 2025: stabilitas terancam oleh tekanan keuangan yang berkelanjutan, kompleksitas operasional yang berkembang, dan risiko geopolitik, meskipun terdapat banyak peluang pertumbuhan.
Pendapatan kesehatan di AS masih tertekan. EBITDA sebagai persentase dari pengeluaran kesehatan nasional telah turun 150 basis poin sejak 2019, yang berdampak signifikan bagi pembayar dan penyedia, menurut McKinsey. Organisasi Kesehatan Dunia memproyeksikan akan ada kekurangan 10 juta pekerja kesehatan di seluruh dunia pada tahun 2030, pertumbuhan penggantian yang terbatas, dan harga inflasi tinggi. Pada saat yang sama, transformasi digital semakin penting. Menurut Deloitte, 90% eksekutif dalam sistem kesehatan global mengantisipasi adopsi teknologi digital yang lebih cepat, dan lebih dari 70% dari mereka berniat meningkatkan efisiensi operasional pada tahun 2025.
Kecerdasan buatan (AI) berada di jantung perubahan ini. AI, yang dulunya bersifat aspirasional, kini menjadi kekuatan yang mengganggu yang meningkatkan segalanya mulai dari diagnosis medis hingga logistik rumah sakit. AI dipandang oleh lembaga-lembaga UE sebagai hal yang sangat penting untuk modernisasi kesehatan publik. European Health Data Space (EHDS), yang akan diluncurkan pada tahun 2025, dan Undang-Undang AI Komisi Eropa tahun 2024 bertujuan untuk menjamin bahwa teknologi AI dapat diandalkan dan aman, sambil memfasilitasi akses ke data kesehatan berkualitas tinggi yang dapat dioperasikan secara interoperabel. Kerangka kerja ini memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan pengembang dengan menyederhanakan standar tanggung jawab untuk sistem AI yang cacat, seiring dengan Direktif Tanggung Jawab Produk yang direvisi.
Namun, masalah masih ada. Mengintegrasikan AI ke dalam operasi klinis memerlukan pendanaan yang konsisten, penerimaan budaya, dan kejelasan regulasi. Bias dalam data, pertimbangan etis, dan kompleksitas solusi AI agensial—alat yang bekerja secara otonom untuk melakukan proses kesehatan multi-langkah—memerlukan manajemen yang hati-hati. Meskipun tantangan ini, aplikasi praktis semakin mendapat dukungan: AI saat ini digunakan dalam identifikasi sepsis dini, skrining kanker payudara, dan R&D farmasi, dengan potensi untuk memperpendek waktu pengembangan obat dan meningkatkan hasil pasien.
Sementara itu, perkembangan geopolitik terbaru melemparkan bayangan pada jaringan pasokan kesehatan global. Pada April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif besar, termasuk tarif dasar 10% dan pajak yang ditargetkan pada perangkat medis, yang dapat mengganggu akses ke bahan-bahan vital seperti alat diagnostik dan peralatan pelindung. “Apa yang diumumkan Trump pada hari Rabu sangat bodoh, salah, sangat ekstrem yang sombong, dan bodoh dalam perdagangan,” kata investor miliarder Ken Fisher dalam sebuah kecaman keras terhadap proposal tersebut. Selain itu, analis Morningstar dan Fitch memperingatkan tentang naiknya biaya bagi rumah sakit, yang sudah menghadapi margin rendah dan opsi harga yang terbatas.
Perubahan-perubahan ini—teknologis, legislatif, dan geopolitik—terjadi di tengah optimisme hati-hati. Sementara pertumbuhan GDP di Amerika Serikat diprediksi akan turun dari 2,7% pada tahun 2024 menjadi 1,5% pada tahun 2025, industri kesehatan tetap kuat. Ketika integrasi AI semakin dalam, kejelasan kebijakan muncul, dan siklus investasi diatur ulang, industri ini mungkin siap memasuki era pertumbuhan baru.
Untuk membuat daftar Pilihan Saham Healthcare Ken Fisher Miliarder 10 dengan Potensi Kenaikan Besar kami, kami melihat laporan 13F SEC Ken Fisher Q4 2024 untuk menemukan saham healthcare dalam portofolionya. Kami kemudian memilih sepuluh saham dengan potensi kenaikan tertinggi berdasarkan perkiraan harga analis rata-rata, pada waktu penulisan artikel ini. Saham-saham itu kemudian diurutkan secara menaik berdasarkan kenaikan yang diprediksi. Strategi ini menyoroti investasi kesehatan yang paling menjanjikan dalam portofolio Fisher yang sudah ada. Selain itu, sentimen dana lindung juga dijelaskan untuk saham-saham ini, pada database Insider Monkey Q4 2024.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham terbaik dari hedge fund terbaik. Strategi buletin triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebanyak 218 poin persentase (lihat lebih banyak detail di sini).
Merck & Co., Inc. (MRK): Di antara Pilihan Saham Healthcare Ken Fisher Miliarder dengan Potensi Kenaikan Besar
Sebuah foto dekat tangan seseorang yang memegang botol farmasi.
Potensi Kenaikan: 48,91%
Jumlah Pemegang Dana Lembaga: 91
Dengan obat markah dagang di bidang onkologi, vaksin, dan penyakit menular, Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK) adalah perusahaan kesehatan global terkemuka yang beroperasi di bidang kesehatan manusia dan hewan. Perusahaan ini, yang terkenal dengan pipa garis inovatifnya, terus melakukan investasi R&D signifikan sambil menegosiasikan dinamika pasar global yang berubah.
Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK) menghasilkan total penjualan Q4 sebesar $15,6 miliar, yang 7% lebih tinggi dari tahun sebelumnya (9% ex-FX). Penjualan Keytruda meningkat 21% menjadi $7,8 miliar karena permintaan global yang kuat untuk kanker metastatik dan tahap awal. Selain itu, divisi Kesehatan Hewan perusahaan melaporkan pertumbuhan 13% yang kuat. Namun, penjualan GARDASIL turun 18% karena pengiriman ke China dihentikan karena tingkat inventaris tinggi di mitra distribusi Zhifei. Namun, Merck tetap optimis tentang prospek jangka panjang GARDASIL di seluruh dunia.
Pengembangan bisnis inti perusahaan diperkirakan akan menyeimbangi tantangan GARDASIL di China, dengan proyeksi pendapatan untuk tahun 2025 berkisar antara $64,1 hingga $65,6 miliar dan EPS non-GAAP sebesar $8,88 hingga $9,03. Selain meningkatkan dividen, Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK) meningkatkan otorisasinya untuk membeli kembali saham hingga $12 miliar, memperkuat pengembalian nilai bagi pemegang saham. Terutama, pipa garis berisi lebih dari 20 calon blockbuster, seperti WINREVAIR untuk hipertensi arteri pulmonal, yang telah disetujui di lebih dari 35 negara dan melihat penjualan awal sebesar $200 juta.
Setelah temuan fase III yang menjanjikan pada pasien TGCT, Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK) menjalankan hak komersialisasi globalnya untuk pimicotinib, inhibitor CSF-1R yang dibuat oleh Abbisko Therapeutics, pada 31 Maret 2025, memperluas pipa garis onkologi. Prospek pertumbuhan jangka panjang Merck ditingkatkan oleh akuisisi sebesar $85 juta ini, yang memperluas bangku onkologi yang luas.
Oleh karena itu, Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK) tetap menjadi investasi farmasi dengan keyakinan tinggi dalam portofolio saham Ken Fisher karena pendekatan yang dipimpin inovasi, portofolio diversifikasi, dan dedikasi terhadap disiplin modal.
Secara keseluruhan, MRK menempati peringkat ke-2 dalam daftar Pilihan Saham Healthcare Ken Fisher dengan potensi kenaikan besar. Meskipun kami mengakui potensi perusahaan-perusahaan ini, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI menawarkan lebih banyak janji untuk memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada MRK tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali pendapatannya, periksa laporan kami tentang saham AI termurah ini.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.