Kami baru saja mempublikasikan daftar 15 Low Profile Dividend Champions to Buy. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Badger Meter, Inc. (NYSE:BMI) berdiri dibandingkan dengan dividen champion lain yang tidak terlalu dikenal.
Perusahaan yang dikenal sebagai Dividend Aristocrats terdaftar dalam Indeks S&P dan telah meningkatkan pembayaran dividen setiap tahun selama setidaknya 25 tahun. Di sisi lain, Dividend Champions juga telah mempertahankan setidaknya 25 tahun berturut-turut pertumbuhan dividen, meskipun mereka mungkin tidak menjadi bagian dari pasar yang lebih luas.
Mungkin untuk mengejar strategi yang menawarkan kedua pendapatan dan pertumbuhan. Perusahaan yang secara teratur meningkatkan dividen mereka — sering disebut sebagai pembuat dividen — biasanya secara finansial sehat, dikelola dengan baik, dan berkualitas tinggi. Pada jangka panjang, bisnis-bisnis ini tidak hanya menunjukkan tingkat volatilitas yang lebih rendah tetapi juga cenderung memberikan kinerja yang lebih baik daripada pasar secara umum, seperti Indeks Berat Sama S&P. Menurut laporan dari Guggenheim, perusahaan yang tumbuh dan memulai dividen mereka antara Mei 2005 dan Desember 2024 memberikan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 10,5%, dibandingkan dengan tingkat pengembalian 5,5% dari perusahaan yang memotong atau menghilangkan pembayaran selama periode ini. Pasar secara umum menghasilkan tingkat pengembalian 10,4% secara rata-rata tahunan, sedikit di bawah kinerja pembuat dividen.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa strategi pertumbuhan dividen umumnya menunjukkan kinerja yang kuat baik dalam pasar yang naik maupun turun. Bagi investor, ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan pasar jangka panjang sambil juga membantu untuk mempertahankan lebih banyak nilai selama penurunan pasar yang tak terhindarkan.
Saham yang membayar dividen memberikan investor tingkat stabilitas selama bulan Maret yang penuh gejolak, menurut Bank of America, yang menyoroti beberapa nama yang menonjol selama masa sulit pasar. Perusahaan mencatat bahwa saham berorientasi nilai dan dividen berkinerja baik pada bulan tersebut, karena kekhawatiran atas kebijakan tarif Presiden Donald Trump mengganggu pasar secara umum. Nigel Tupper, strategist quant dari perusahaan, mengatakan hal berikut dalam laporan 11 April.
“Pada bulan Maret, saat ekuitas global turun -4,1% karena kekhawatiran tarif bisa meningkat dan melambatkan pertumbuhan, gaya global terbaik yang berkinerja adalah Nilai dan Dividen,”
Dengan permintaan investor untuk saham dividen meningkat, banyak perusahaan telah secara stabil meningkatkan pembayaran mereka. Laporan dari Janus Henderson mengungkapkan bahwa pembayaran dividen global mencapai rekor tertinggi sebesar $1,75 triliun pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan 6,6% secara mendasar. Pertumbuhan keseluruhan adalah 5,2%, dipengaruhi oleh lebih sedikit dividen khusus satu kali dan dolar AS yang lebih kuat. Dari 49 negara dalam indeks tersebut, 17 — termasuk kontributor utama seperti AS, Kanada, Prancis, Jepang, dan China — mencetak rekor baru untuk pembayaran dividen. Secara keseluruhan, 88% perusahaan di seluruh dunia baik meningkatkan dividen mereka atau mempertahankannya sepanjang tahun. Ke depan, Janus Henderson memperkirakan bahwa dividen global akan meningkat sebesar 5,0% secara keseluruhan dalam tahun mendatang, mencapai rekor baru sebesar $1,83 triliun. Meskipun dolar AS yang lebih kuat diharapkan akan memberikan tekanan pada pertumbuhan keseluruhan, tingkat pertumbuhan mendasar diperkirakan akan sedikit lebih tinggi, sekitar 5,1%.
Cerita Berlanjut
Badger Meter, Inc. (BMI): Di antara Low Profile Dividend Champions to Buy
Seorang insinyur mengawasi kalibrasi meteran aliran yang canggih.
Metodologi Kami:
Untuk artikel ini, kami memindai daftar Dividend Champions, yang merupakan perusahaan yang telah meningkatkan pembayaran mereka selama 25 tahun berturut-turut atau lebih. Dari daftar tersebut, kami memilih beberapa perusahaan yang kurang dikenal dengan keuangan yang solid dan neraca yang kuat dan menilainya berdasarkan hedge fund yang memiliki saham di dalamnya, sesuai dengan basis data Insider Monkey dari Q4 2024.
Di Insider Monkey, kami terobsesi dengan hedge fund. Mengapa kita tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund terbaik? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat melampaui pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian sebesar 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Jumlah Pemegang Saham Hedge Fund: 34
Badger Meter, Inc. (NYSE:BMI) adalah perusahaan yang berbasis di Wisconsin yang menyediakan teknologi pengukuran air dan solusi aliran kepada pelanggannya. Sebagai pemimpin Amerika Utara dalam solusi air pintar, perusahaan ini menonjol sebagai peluang investasi yang menarik, didukung oleh teknologinya yang mutakhir dan kehadiran yang solid di sektor utilitas, komersial, dan industri. Didirikan pada tahun 1905, perusahaan ini telah berkembang dari memproduksi meteran air bebas embun beku hingga menyediakan berbagai meteran, katup, sensor, dan alat lunak canggih yang difokuskan pada pemantauan dan analitika data. Dalam 12 bulan terakhir, saham ini telah memberikan pengembalian lebih dari 31% kepada para pemegang saham.
Badger Meter, Inc. (NYSE:BMI) melaporkan laba luar biasa pada kuartal pertama 2025. Perusahaan melaporkan pendapatan sebesar $222,2 juta, naik 13% dari periode yang sama tahun lalu. Laba operasi naik 35% year-over-year, mencapai $49,5 juta, sementara margin laba operasi meningkat sebesar 360 basis poin, naik menjadi 22,2% dari 18,6%. Laba per saham dilusi juga mengalami pertumbuhan yang kuat, meningkat 31% menjadi $1,30 dibandingkan dengan $0,99 pada kuartal yang sama tahun lalu. Selain itu, perusahaan menyelesaikan akuisisi SmartCover pada 30 Januari 2025.
Badger Meter, Inc. (NYSE:BMI) mengakhiri kuartal dengan $131,3 juta tersedia dalam bentuk kas dan setara kas. Arus kas operasionalnya mencapai $33,02 juta, tumbuh dari $21,4 juta dalam periode tahun sebelumnya. Berkat posisi kas ini, perusahaan mampu meningkatkan pembayarannya selama 32 tahun berturut-turut, yang membuat BMI salah satu Dividend Champions terbaik untuk diinvestasikan. Perusahaan menawarkan dividen per kuartal sebesar $0,34 per saham dan memiliki yield dividen sebesar 0,68%, per 17 April.
Secara keseluruhan, BMI menempati peringkat ke-6 dalam daftar Dividend Champions berprofil rendah untuk diinvestasikan. Meskipun kami mengakui potensi BMI sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham dividen yang sangat undervalued memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jika Anda mencari saham dividen yang sangat undervalued yang lebih menjanjikan daripada BMI namun diperdagangkan dengan 10 kali laba dan pertumbuhan laba dua digit setiap tahun, lihat laporan kami tentang saham dividen yang sangat murah.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.