Beli tombol enter oleh Ardasavasciogullari via iStock
Membangun kekayaan jangka panjang adalah tujuan banyak orang. Membangun aliran pendapatan pasif dari saham dividen adalah impian. Saya sendiri selalu tertarik pada investasi pertumbuhan dividen, jadi wajar jika perusahaan dalam daftar Dividend Aristocrats dan Kings sering terlintas di pikiran, karena mereka punya sejarah panjang meningkatkan dividen.
Namun, dividen saja tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan portofolio investasi jangka panjang. Penting untuk melihat faktor lain seperti pertumbuhan arus kas dan pendapatan bersih, lalu memperkuatnya dengan pendapat analis sebelum memutuskan. Saya juga suka melihat target harga untuk memperkirakan ke mana saham bisa bergerak dalam setahun. Tentu, kita tidak ingin beli mahal, lalu sahamnya turun.
Memilih saham dividen potensial bukan hanya tentang memilih yield tertinggi. Ini tentang menemukan perusahaan berkualitas dengan sejarah meningkatkan dividen, tanpa membebani diri mereka sendiri.
Seperti biasa, saya mulai dengan alat stock screener gratis dari Barchart untuk menyusun daftar saya.
- Dividen Tahunan: Saya kosongkan ini, lalu mengurutkan hasil dari tertinggi ke terendah.
- Rating Analis Saat Ini: 4 (Moderate Buy) hingga 5 (Strong Buy) untuk konsensus paling positif.
- Pertumbuhan Arus Kas Tahun Lalu: 10% atau lebih. Arus kas lebih tinggi berarti ruang lebih besar untuk kenaikan dividen.
- Pertumbuhan Pendapatan 5 Tahun: 30% atau lebih. Saya lebih suka perusahaan yang meningkatkan pendapatan dalam 5 tahun terakhir.
- Pertumbuhan Pendapatan Bersih Tahun Lalu: 30% atau lebih. Perusahaan matang biasanya punya pertumbuhan rendah, tapi kita targetkan 30% atau lebih untuk mendukung kenaikan dividen.
- Daftar Pantauan: Dividend Aristocrats dan Kings. Perusahaan ini telah meningkatkan dividen selama 25 dan 50 tahun berturut-turut, dan bertahan di berbagai kondisi pasar.
Setelah menyaring, muncul tujuh perusahaan, lalu saya urutkan dari yield dividen tertinggi ke terendah.
Saya lewati Middlesex Water Company karena harganya turun dalam 5 tahun terakhir. Jadi, tiga saham dividen teratas saya adalah:
- California Water Service Group Holding
- Air Products and Chemicals
- Abbott Laboratories
California Water Service adalah perusahaan utilitas yang sudah ada hampir seabad. Mereka menyediakan air bersih untuk California, Washington, New Mexico, dan Hawaii. Baru-baru ini, mereka setuju membeli dua sistem air kecil (Casa Loma Water Company dan Palm Mutual Water Company), yang melayani total 300 rumah. Masih menunggu persetujuan regulator, tapi ini berarti ekspansi lagi untuk mereka.
Perusahaan ini telah meningkatkan dividen selama 56 tahun berturut-turut, menjadikannya Dividend King. Dividennya $1,20 per saham per tahun (yield 2,57%), dengan payout ratio sekitar 52%. Analis memberi rating Strong Buy (5/5), dengan target harga tertinggi $60 per saham (potensi kenaikan 28%).
Air Products and Chemicals adalah pemasok gas industri seperti oksigen dan nitrogen. Mereka beroperasi sejak 1940-an dan kini fokus juga pada energi bersih, khususnya hidrogen. Dividennya $7,16 per tahun (yield 2,46%), dengan payout ratio 43%. Mereka telah meningkatkan dividen selama 43 tahun berturut-turut dan termasuk Dividend Aristocrats. Analis memberi rating Moderate Buy, dengan target harga tertinggi $375 (potensi kenaikan 29%).
Abbott Laboratories adalah perusahaan kesehatan global sejak 1888. Produknya sangat beragam, mulai dari alat medis hingga susu bayi. Mereka punya sekitar 115.000 karyawan dan pendapatan tahunan $40 miliar. Dividennya $2,36 per saham per tahun (yield 1,79%), dengan payout ratio 46%. Mereka telah meningkatkan dividen selama 53 tahun berturut-turut, jadi Dividend King dan Aristocrat. Analis memberi rating Strong Buy (4,46/5), dengan target harga tertinggi $159 (potensi kenaikan 20%).
Ketiga perusahaan ini telah bertahan lebih lama dari saya dan terus membayar serta menaikkan dividen bertahun-tahun, apapun kondisi pasar. Tapi, apapun bisa terjadi bahkan pada perusahaan terbaik, jadi penting untuk tetap update sebagai pemegang saham. Jika semua berjalan baik, investor mungkin akan puas memegang saham ini selama 5-10 tahun ke depan.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak memegang (langsung/tidak langsung) saham yang disebut dalam artikel ini. Semua informasi hanya untuk tujuan edukasi. Artikel ini awalnya terbit di Barchart.com.