Kami baru-baru ini menyusun daftar 12 Saham Nikel Terbaik untuk Dibeli Menurut Hedge Funds. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Vale S.A. (NYSE:VALE) berdiri dibandingkan dengan saham nikel lainnya.
Nikel adalah logam yang banyak digunakan dalam manufaktur. Ini adalah komponen kunci dari stainless steel dan sangat dihargai karena ketahanan korosinya. Ini juga merupakan sumber daya yang paling melimpah. Menurut International Nickel Study Group, produksi nikel primer akan meningkat sebesar 4,6% secara global pada tahun 2024 dan kemudian sebesar 3,8% tambahan pada tahun 2025. Sekitar 150.000 ton nikel akan berlebih secara global pada tahun 2025, menurut Nornickel, sebagian besar dalam segmen nikel berkualitas tinggi.
Industri nikel sedang booming. Menurut Fortune Business Insights, ukuran pasar nikel global diperkirakan mencapai $41,61 miliar pada tahun 2023 dan diproyeksikan terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 7,3%, dari $44,59 miliar pada tahun 2024 menjadi $73,15 miliar pada tahun 2032. Pada tahun 2023, Asia Pasifik memegang pangsa pasar sebesar 82,62%, mendominasi pasar nikel. Selain itu, diperkirakan bahwa pasar nikel di Amerika Serikat akan berkembang menjadi sebesar $2,01 miliar pada tahun 2032, dipimpin oleh industri kendaraan listrik, proyek infrastruktur berkelanjutan, dan permintaan yang kuat dari produksi stainless steel.
Namun, berinvestasi dalam saham nikel mungkin menantang. Bisnis pertambangan bersifat siklikal, dan harga saham berfluktuasi sejalan dengan harga pasar nikel. Ketakutan akan resesi dan penurunan permintaan industri telah menyebabkan fluktuasi harga nikel pada awal 2025, turun dari sekitar $17.000 per metrik ton menjadi kurang dari $16.000 pada bulan Maret, menurut S&P Global Commodity Insights. Karena nikel diperlukan untuk baterai NCM dan NCA dalam kendaraan listrik, gambaran permintaan jangka panjang masih menguntungkan. Hingga 2030, permintaan nikel dari baterai kendaraan listrik diperkirakan akan meningkat sebesar 15% hingga 20% secara global (IRENA). Kesepakatan pasokan jangka panjang telah dinegosiasikan oleh dua produsen mobil besar untuk menjamin akses ke nikel berkualitas baterai.
Meskipun demikian, harga telah tertekan karena ekspansi pasokan, terutama dari Indonesia, yang memproduksi lebih dari 1,6 juta ton metrik pada tahun 2024 dan menyumbang sekitar 50% dari pasokan global. Meskipun biaya tinggi dan kekhawatiran lingkungan, larangan ekspor Indonesia dan pertumbuhan proyek HPAL sedang mengubah lanskap rantai pasokan. Meskipun hambatan lingkungan dan hukum ada, Filipina juga meningkatkan produksinya. Pasar semakin rumit oleh kekhawatiran geopolitik. Sanksi Barat memaksa pasokan Rusia dialihkan ke Cina, sementara UE mencari alternatif di negara seperti Kanada dan Australia. Rencana Trump, yang mencakup kemungkinan tarif nikel Tiongkok, telah menempatkan fokus yang intens pada ekstraksi sumber daya penting di Amerika Serikat. Harga nikel LME 3M diperkirakan akan rata-rata $16.026/t pada tahun 2025, menurut S&P Global, dengan gangguan pasokan dan perubahan dalam kebijakan perdagangan menjadi kekhawatiran utama.
Story Continues
Menurut laporan terbaru dari S&P Global, mengingat ketidakpastian yang semakin meningkat dari ketegangan perdagangan global yang dipimpin tarif, pasar nikel Asia mungkin terus menghadapi tekanan dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini disebabkan oleh surplus pasokan yang didorong oleh tingkat produksi Indonesia yang lebih tinggi dan permintaan yang lemah dari industri-industri pengguna nikel kunci, seperti kendaraan listrik dan stainless steel. Jason Sappor, analis senior riset logam dan pertambangan di S&P Global Commodity Insights, menyatakan:
“Di tengah latar belakang makroekonomi global yang tidak stabil, kami memperkirakan pasar nikel primer global akan tetap kelebihan pasokan pada tahun 2025, dengan produksi dari Indonesia diproyeksikan untuk terus berkembang tahun ini, meskipun dihadapi tantangan seperti ketersediaan bijih nikel yang ketat dan potensi kenaikan tarif royalti pada produk nikel oleh pemerintah,”
12 Saham Nikel Terbaik untuk Dibeli Menurut Hedge Funds
Pemandangan udara dari sebuah tambang bijih besi raksasa, memperlihatkan deposit mineral dari segmen Mineral Ferrous perusahaan.
Untuk artikel ini, kami menyaring peringkat online untuk membentuk daftar awal 20 Saham Nikel. Dari kumpulan data yang dihasilkan, kami memilih 12 saham dengan jumlah investor hedge fund tertinggi, menggunakan database Insider Monkey dari 1.009 hedge fund pada Q4 2024 untuk mengukur sentimen hedge fund terhadap saham. Kami telah menggunakan kapitalisasi pasar saham pada tanggal 25 April 2025 sebagai pemecah dasi jika dua atau lebih saham memiliki jumlah hedge fund yang sama diinvestasikan.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang dijejali oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return sebesar 275% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebanyak 150 poin persentase. (lihat detail lebih lanjut di sini).
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 36
Vale S.A. (NYSE:VALE) adalah salah satu penambang logam terkemuka dan perusahaan pertambangan yang didirikan di Brasil. Salah satu spesialisasi perusahaan adalah nikel, menjadikannya salah satu Saham Nikel Terbaik. Menurut perusahaan, mereka telah melampaui Norilsk Nickel Rusia, yang saat ini menghadapi sanksi karena invasi Ukraina, untuk menjadi produsen nikel terbesar di dunia.
Vale S.A. (NYSE:VALE) memiliki sejarah panjang sebagai pemasok, pemurni, dan pengangkut logam seperti nikel. Sahamnya layak dipertimbangkan bagi investor yang mencari paparan terhadap komponen penting dari industri manufaktur. Meskipun merupakan perusahaan siklikal, perusahaan ini memiliki margin keuntungan yang sangat baik yang digunakan untuk meningkatkan nilai pemegang saham melalui pembelian kembali saham dan pembayaran dividen.
Meskipun terjadi penurunan harga bijih besi, Vale S.A. (NYSE:VALE) menunjukkan ketahanan dalam kinerja keuangannya untuk kuartal keempat yang berakhir pada 31 Desember 2024. Pendapatan operasi bersih perusahaan untuk periode ini adalah $10,12 miliar, turun dari $13,05 miliar pada tahun 2023. Namun, penurunan bijih besi diimbangi dengan pertumbuhan yang kuat di segmen logam dasar. Selain itu, produksi yang lebih tinggi di tambang Salobo meningkatkan pendapatan tembaga menjadi $964 juta, sementara output yang konsisten dari tambang Onça Puma menjaga pendapatan nikel tetap sebesar $1,07 juta.
Secara keseluruhan, VALE menempati peringkat ke-4 dalam daftar 12 Saham Nikel Terbaik untuk Dibeli Menurut Hedge Funds. Meskipun kami mengakui potensi perusahaan-perusahaan Nikel, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI memiliki potensi lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal tahun 2025, sementara saham AI populer mengalami penurunan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada VALE namun diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba, periksa laporan kami tentang saham AI termurah ini.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini pertama kali diterbitkan di Insider Monkey.