Kami baru-baru ini menerbitkan daftar 13 Saham Dividen Amerika Terbaik yang Harus Dibeli Menurut Para Analis. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) berdiri dibandingkan dengan saham dividen Amerika terbaik lainnya.
Saham yang membayar dividen telah lama menguntungkan para investor dengan memberikan pengembalian yang konsisten dan solid. Selama periode ketidakpastian ekonomi, saham dividen umumnya tampil lebih dapat diandalkan daripada banyak jenis investasi lainnya. Karena kualitas-kualitas ini, lebih banyak investor beralih ke saham dividen untuk memanfaatkan potensi penggabungannya. Optimisme yang semakin meningkat ini juga mendorong beberapa perusahaan untuk bergabung dalam klub dividen, yang terlihat dari cara perusahaan teknologi dengan antusias mulai mengeluarkan dividen pada tahun 2024.
Menurut laporan dari S&P Dow Jones Indices, dividen yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan S&P mencapai rekor baru sebesar $167.6 miliar pada kuartal keempat tahun 2024, menandai peningkatan sebesar 6.7% dari $157.0 miliar dari kuartal sebelumnya—yang juga telah mencatatkan rekor. Hal ini juga mewakili kenaikan sebesar 8.7% dibandingkan dengan $154.1 miliar yang dibayarkan pada Q4 tahun 2023. Untuk tahun penuh, total pembayaran dividen mencapai rekor tertinggi sebesar $629.6 miliar pada tahun 2024, naik 7.0% dari $588.2 miliar yang didistribusikan pada tahun 2023. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa dividen yang ditunjukkan untuk 20 perusahaan teratas di indeks S&P mencapai lebih dari $141 miliar.
Howard Silverblatt, Analis Indeks Senior di S&P Dow Jones Indices, membuat komentar berikut tentang dividen:
“Di bawah pajak yang lebih tinggi, sebagian dari pengeluaran mungkin akan beralih dari pembelian kembali saham ke dividen. Namun, pergeseran tersebut tidak dilihat sebagai berbasis dolar untuk dolar karena dividen tetap merupakan item arus kas murni jangka panjang yang harus dimasukkan ke dalam anggaran perusahaan.”
Dividen telah memainkan peran kunci dalam mendorong pengembalian keseluruhan dari investasi saham dalam jangka panjang. Hal ini ditekankan dalam sebuah studi oleh Guinness Global Investors berbasis di London, yang meneliti kinerja pasar secara keseluruhan sejak tahun 1940. Menurut analisis mereka, dividen dan pembayaran yang diinvestasikan ulang menyumbang sekitar 94% dari total pengembalian indeks selama waktu tersebut. Untuk memberikan gambaran, investasi sebesar $100 yang dibuat pada akhir tahun 1940 akan tumbuh menjadi sekitar $525,000 pada akhir tahun 2019 jika dividen diinvestasikan kembali, dibandingkan dengan hanya $30,000 jika dividen tersebut hanya diambil sebagai uang tunai.
Laporan juga menunjukkan bahwa dividen menjadi bagian yang lebih signifikan dari total pengembalian semakin lama investasi dipegang. Sejak tahun 1940, untuk pasar secara keseluruhan, dividen telah menyumbang sekitar 27% dari total pengembalian selama periode penahanan satu tahun yang tipikal. Memperpanjangnya menjadi tiga tahun, kontribusi mereka naik menjadi 36%. Selama lima tahun, angkanya mencapai 40%, dan selama sepuluh tahun, mencapai 47%. Bagi investor yang memegang posisi mereka selama dua puluh tahun, dividen akhirnya menyumbang sekitar 57% dari total pengembalian. Karena kinerja ini, para analis juga merekomendasikan untuk berinvestasi dalam saham dividen.
Cerita Berlanjut
Apakah Union Pacific Corporation (UNP) Saham Dividen Amerika Terbaik untuk Dibeli Menurut Para Analis?
Kereta kontainer intermodal melintasi lanskap pedesaan.
Metodologi Kami:
Kami membuat daftar ini dengan memindai database Insider Monkey kuartal keempat tahun 2024 untuk perusahaan-perusahaan AS yang memiliki kebijakan dividen yang kuat dan diperdagangkan di bursa saham Amerika. Dari kelompok tersebut, kami lebih memperhalus kriteria pemilihan kami dengan mengidentifikasi saham-saham dengan potensi kenaikan proyeksi lebih dari 5% berdasarkan target harga analis, per tanggal 20 April. Saham-saham tersebut diurutkan berdasarkan potensi kenaikan.
Di Insider Monkey, kami terobsesi dengan dana lindung. Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh dana lindung terbaik? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung terbaik. Strategi bulletin kami setiap kuartal memilih 14 saham kap kecil dan besar setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian sebesar 373.4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Potensi Kenaikan per tanggal 20 April: 15.27%
Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) adalah sebuah perusahaan induk kereta api Amerika, yang berkantor pusat di Nebraska. Perusahaan tersebut mengangkut berbagai barang dan komoditas, memberikan eksposur ke berbagai industri, termasuk pertanian, otomotif, dan energi. Perusahaan ini adalah salah satu dari dua jalur kereta api utama yang melayani Pantai Barat AS, dengan jaringan luas yang memberikan akses kritis ke pelabuhan-pelabuhan Pasifik utama. Hal ini membuatnya menjadi pemain kunci dalam mengangkut barang-barang yang diimpor dari Asia ke seluruh negara.
Pada kuartal keempat tahun 2024, Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) mencatatkan pendapatan sebesar $6.12 miliar, mencerminkan penurunan tahunan sebesar 1% yang sedikit. Namun, kenaikan 5% dalam muatan pendapatan membantu meredakan dampak tersebut. Kereta api juga meningkatkan rasio operasionalnya menjadi 58.7%, kenaikan 220 basis poin, meskipun adanya penurunan 70 basis poin dari perjanjian staf kru yang baru diratifikasi. Pendapatan operasional naik 5% menjadi mencapai $2.5 miliar.
Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) memiliki sejarah panjang dalam memberikan imbal hasil kepada para pemegang saham, dengan pembayaran dividen yang tidak terputus selama 125 tahun dan 18 tahun berturut-turut kenaikan dividen. Pada tahun fiskal 2024, perusahaan tersebut menghasilkan lebih dari $9.3 miliar dalam arus kas operasional dan mengakhiri kuartal itu dengan lebih dari $1 miliar dalam bentuk kas dan setara kas. Saat ini, perusahaan ini menawarkan dividen berkala sebesar $1.34 per saham dan memiliki hasil dividen sebesar 2.43%, seperti yang tercatat pada 20 April. Dengan potensi kenaikan lebih dari 15%, UNP adalah salah satu saham dividen terbaik menurut para analis.
Secara keseluruhan, UNP menempati peringkat ke-9 dalam daftar saham dividen Amerika terbaik menurut para analis. Meskipun kami mengakui potensi UNP sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham dividen yang sangat undervalued memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jika Anda mencari saham dividen yang sangat undervalued yang lebih menjanjikan daripada UNP tetapi diperdagangkan dengan 10 kali lipat pendapatannya dan pertumbuhan laba yang tumbuh dua digit setiap tahun, lihat laporan kami tentang saham dividen yang sangat murah.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliarder.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini aslinya diterbitkan di Insider Monkey.