Kami baru-baru ini menerbitkan daftar Saham Terbaik dan Terburuk Dow untuk 12 Bulan ke Depan. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana The Home Depot Inc. (NYSE:HD) berdiri dibandingkan dengan saham terbaik dan terburuk dow untuk 12 bulan ke depan.
Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA), atau Dow, adalah indeks yang dihitung berdasarkan harga dan telah lama dianggap sebagai barometer kesehatan ekonomi AS. Setelah mencapai rekor tertinggi pada akhir November 2024, indeks ini mengalami koreksi hampir 7% pada tahun 2025 (per 23 April) dan turun 12% dari puncaknya. Koreksi ini mencerminkan beberapa perkembangan yang tidak menguntungkan, termasuk ketidakpastian ekonomi dan ketegangan geopolitik yang membebani pertumbuhan ekonomi. Pasar diperkirakan akan tetap volatile ketika perdagangan dan aspek-aspek lain dari agenda kebijakan administrasi AS bermain.
Di tengah volatilitas ini, berdasarkan potensi apresiasi harga saham dalam 12 bulan ke depan, kami telah membuat seleksi saham Dow terbaik dan terburuk dari 30 saham konstituen Dow.
Jika kita analisis sejarahnya yang dapat dilacak sejak 1899, Dow telah turun 7% atau lebih dalam satu hari sebanyak dua puluh kali. Dari itu, hanya tujuh terjadi setelah tahun 2000, dan penurunan 5,5% pada 5 April 2025, tidak termasuk dalam tujuh itu, atau bahkan tidak masuk dalam dua puluh teratas historis. Jadi, secara teknis, koreksi ini tidak seberat sebelumnya. Dari koreksi setelah tahun 2000, penurunan tajam ketika Covid-19 melanda adalah yang paling mencolok – Dow turun 7,8%, 10%, dan 12% pada 9, 12, dan 16 Maret, berturut-turut, dan mengalami penurunan signifikan lebih lanjut pada tahun itu.
Meskipun demikian, periode saat ini tetap menjadi salah satu waktu yang paling membingungkan bagi peserta pasar, bahkan bagi pemain besar di pasar ekuitas, yang tetap tidak pasti tentang perkiraan mereka untuk pasar lebih luas, seperti Dow.
Dalam wawancara baru-baru ini, Lauren Goodwin, Strategis Pasar Utama di New York Life Investments, menekankan bahwa gambaran fundamental tetap kabur dan investor masih mencari kejelasan dalam fundamental makroekonomi. Meskipun beberapa data ekonomi positif baru-baru ini, ketidakpastian kebijakan membatasi visibilitas. Ketika lebih banyak data dirilis, ia percaya bahwa pasar memasuki periode volatilitas yang tinggi secara berkelanjutan dalam ekuitas dan pendapatan tetap.
Di masa uji coba ini, investor seharusnya memeriksa fundamental secara lebih kritis, lebih memilih saham Dow dengan ketahanan pendapatan, keunggulan kompetitif yang jelas, dan eksposur terhadap tema pertumbuhan jangka panjang. Pada 28 April, Stephanie Link, strategis investasi utama Hightower Advisors, membagikan pandangan positifnya tentang pasar saham dalam sebuah wawancara di CNBC. Dengan perusahaan teknologi besar, konsumen, dan keuangan set untuk mengumumkan hasil, ia percaya bahwa jika pendapatan perusahaan tetap kuat, pemulihan pasar yang baru-baru ini terjadi bisa berlanjut. Sejak awal April, pasar telah pulih secara signifikan, dan dia mengaitkan reli tersebut dengan margin keuntungan yang lebih baik dari yang diharapkan dan kinerja perusahaan yang stabil. Meskipun nama-nama teknologi terkemuka tidak murah dalam hal valuasi, dia melihat penurunan baru-baru ini sebagai peluang beli jangka panjang.
Cerita Berlanjut
Meskipun pasar mungkin tetap volatile dalam beberapa bulan ke depan, peluang terbaik dalam Dow selama 12 bulan ke depan seharusnya berasal dari saham dengan kekuatan harga dan momentum pendapatan yang kuat. Investor seharusnya tetap pada saham dengan merek yang kuat, model pendapatan berulang, dan parit kompetitif, yang memungkinkan mereka menavigasi ketidakpastian makro. Karena Dow terdiri dari perusahaan-perusahaan large-cap di berbagai industri, saham-saham ini mungkin tampil lebih baik selama penjualan.
Untuk mengidentifikasi saham Dow terbaik dan terburuk, kami mulai dengan 30 saham konstituen Indeks DJIA. Kami kemudian meranking saham-saham ini secara berurutan berdasarkan potensi kenaikan median 1 tahun yang disepakati. Selain itu, kami juga menyertakan data tentang hedge fund yang memegang saham-saham ini, memanfaatkan basis data hedge fund Q4 2024 Insider Monkey untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tren investor institusi.
Penting untuk dicatat di sini bahwa istilah “terbaik” dan “terburuk” merujuk secara ketat pada potensi kenaikan relatif dan tidak mengimplikasikan kekuatan atau kelemahan fundamental dari perusahaan yang mendasarinya.
Catatan: Semua data harga adalah saat penutupan pasar pada 23 April.
Mengapa kita tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat melampaui pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan keuntungan 363,5% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 208 poin persentase (lihat lebih lanjut di sini).
Apakah The Home Depot Inc. (HD) Saham Terbaik Dow untuk 12 Bulan ke Depan?
Lorong supermarket dipenuhi dengan Produk Rumah Tangga dan Perawatan Pribadi.
Potensi Kenaikan: 23,5%
Kapitalisasi Pasar: $354 miliar
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 88
The Home Depot Inc. (NYSE:HD) adalah peritel perbaikan rumah terbesar di dunia dengan sekitar 2.300 toko di seluruh Amerika Utara. Ini menawarkan berbagai pilihan material bangunan, peralatan, dan produk perbaikan rumah.
Home Depot Inc. (NYSE:HD) merilis hasil Q4 2024 pada 22 Februari, melaporkan pertumbuhan pendapatan kuartalan sebesar 14,1% year-over-year sebesar $39,7 miliar. Namun, penjualan basis komparatif naik 0,8%, melebihi ekspektasi jalan. Terutama, ini adalah pertumbuhan positif pertama yang dilaporkan setelah delapan kuartal penurunan. Untuk tahun penuh, penjualan komparatif turun 1,8%, dan EPS disesuaikan berada di posisi $15,24, datar year-over-year.
Namun, panduan perusahaan untuk FY 2025 lebih lunak dari yang diharapkan. Perusahaan memandu pertumbuhan penjualan total sebesar 2,8% dan pertumbuhan penjualan komparatif sekitar 1%, yang lebih rendah dari konsensus sekitar 1,65%. Kate McShane, analis di Goldman Sachs, menyebut panduan tersebut konservatif mengingat lingkungan perumahan yang suram di tengah suku bunga hipotek yang lebih tinggi secara persisten.
Sementara kelemahan pasar perumahan berlanjut, perusahaan ini berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari pemulihan aktivitas perumahan dan proyek-proyek berbiaya besar. Pada 11 Maret, analis Morgan Stanley Simeon Gutman mengulang peringkat Beli pada saham dengan target harga $450. Analis percaya bahwa perluasan segmen pelanggan Pro perusahaan melalui kemampuan dan sistem baru harus mendukung pertumbuhan pendapatan dengan kuat. Menurutnya, rantai pasokan yang ditingkatkan dan waktu pengiriman yang lebih cepat harus meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memposisikan perusahaan dengan baik untuk siklus pasar perumahan berikutnya.
Secara keseluruhan, HD menempati peringkat ke-11 dalam daftar saham terbaik dan terburuk dow untuk 12 bulan ke depan. Meskipun kami mengakui potensi saham Dow, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan keuntungan yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada HD tetapi diperdagangkan kurang dari 5 kali laba, cek laporan kami mengenai saham AI termurah ini.
SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.