Kami baru saja menerbitkan daftar Top 10 Saham dalam Portofolio Ken Griffin yang Harus Dibeli Menurut Analis. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM) berdiri dibandingkan saham-saham teratas lainnya dalam portofolio Ken Griffin yang harus dibeli menurut analis.
Ken Griffin adalah seorang investor miliarder yang waspada terhadap dampak negatif dari pendekatan perdagangan yang agresif dari Presiden AS Donald Trump. Tarif perdagangan yang agresif dalam upaya untuk menyelesaikan ketidakseimbangan perdagangan antara AS dan negara lain telah mengirimkan gelombang kejut di pasar ekuitas. Demikian pula, Griffin percaya bahwa kerusakan telah terjadi, mengingat bahwa pasar ekuitas secara keseluruhan sudah mengalami penurunan signifikan sejak Trump menjabat pada 20 Januari 2025.
“Dari sudut pandang saya, kerusakan sudah terjadi,” kata Griffin pada Selasa di Konferensi Layanan Keuangan UBS di Key Biscayne, Florida. “Ini adalah kesalahan besar untuk menggunakan retorika ini saat Anda mencoba untuk melakukan perundingan karena … hal itu merusak pikiran CEO, pembuat kebijakan bahwa kita tidak dapat bergantung pada Amerika, sebagai mitra perdagangan kita.”
Pernyataan manajer dana hedge miliarder tersebut menyusul tanda tangan Trump atas perintah untuk menetapkan tarif impor 25% pada baja dan aluminium. Menurut Ken Griffin, kebijakan perdagangan Trump berpotensi mempengaruhi investasi jangka panjang untuk perusahaan multinasional. Perusahaan semakin melambat dalam investasinya, terutama di luar negeri, khawatir tentang dampak jangka panjang dari tarif perdagangan.
BACA JUGA: Saham Pertumbuhan Teratas dalam Portofolio David Tepper dan 13 Saham Pertumbuhan Teratas dari Ken Fisher.
“Ini membuat sulit bagi perusahaan multinasional, khususnya, untuk memikirkan bagaimana cara merencanakan lima, 10, 15, 20 tahun mendatang, terutama ketika datang ke investasi modal dengan lead time panjang yang bisa terdampak negatif oleh penurunan kondisi saat ini dalam perjanjian sebagai salah satu negara-negara Barat terkemuka dalam hal syarat dan perdagangan,” katanya.
Pernyataan tersebut muncul saat Fed memilih untuk melambat dalam pemotongan suku bunga untuk pertemuan kedua berturut-turut setelah melakukan tiga pemotongan suku bunga berturut-turut mulai September 2024. Bank sentral memilih untuk mempertahankan suku bunga acuan pada 4,5%, waspada terhadap inflasi yang meningkat di tengah perang perdagangan antara AS dan negara lain.
Menurut bank sentral AS, pertumbuhan PDB akan melambat pada 2025, dan inflasi inti akan lebih tinggi. Hal ini sebagian mencerminkan efek yang diantisipasi dari tindakan balasan dan tarif AS yang baru diberlakukan. Bank sentral AS melambat dalam pemotongan suku bunga, dan peringatan tentang potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi telah mengguncang pasar ekuitas.
Cerita Berlanjut
Setelah bertahun-tahun kenaikan besar, S&P 500 telah mengalami penarikan signifikan dari rekor tertinggi. Investor tetap waspada terhadap ketidakpastian yang dipicu oleh perang perdagangan yang sedang berlangsung dan dampak potensialnya, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi. Masih harus dilihat apakah Citadel Investment Group akan terus mencatatkan rata-rata keuntungan 19% yang telah diakumulasi setiap tahun selama bertahun-tahun di tengah pasar yang bergejolak.
Di tengah keprihatinan tersebut, investor miliarder Ken Griffin tetap optimis terhadap beberapa saham ekuitas yang diyakininya berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat di tengah lingkungan investasi saat ini. Sementara portofolio investasi Griffin di Citadel Investment Group memiliki paparan signifikan terhadap saham teknologi, nilai portofolio sebesar $577,87 miliar juga memiliki saham signifikan dalam sektor layanan kesehatan dan bahan dasar. Permainan diversifikasi merupakan salah satu strategi investasi Griffin yang berfokus pada mengidentifikasi dan berinvestasi dalam saham-saham yang diharapkan memberikan performa kuat relatif terhadap indeks benchmark. Sebagai co-chief investment officer dan executive chairman, Griffin memainkan peran aktif dalam strategi investasi dana lindung tersebut.
Kami meneliti laporan SEC Q4 2024 Citadel Investment Group untuk mengidentifikasi 10 saham teratas dalam portofolio Ken Griffin yang harus dibeli, menurut analis. Dari data yang dihasilkan, kami memilih 10 saham teratas yang diperdagangkan dengan diskon signifikan namun dengan potensi kenaikan yang signifikan (lebih dari 40%), menurut Analis Wall Street (per 11 April). Akhirnya, kami menempatkan saham-saham dalam urutan naik berdasarkan potensi kenaikan mereka sambil juga mendetailkan sentimen dana lindung terkait saham-saham tersebut.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diborong oleh dana lindung? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Apakah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) adalah Saham Teratas dalam Portofolio Ken Griffin yang Harus Dibeli Menurut Analis?
Sebuah gambaran dekat dari jaringan kompleks sirkuit terpadu yang digunakan dalam semikonduktor logika.
Jumlah Pemegang Dana Lindung: 186
Potensi Kenaikan Saham per 11 April: 59,35%
Stake Ekuitas Citadel Investment Group: $241,327,843
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM) adalah raksasa teknologi yang fokus pada pengembangan dan produksi chip-chip canggih untuk beberapa perusahaan teknologi besar. Klien terbesarnya termasuk Apple, Nvidia, AMD, dan Qualcomm, mengonfirmasi bisnis yang andal dan arus pendapatan. Menurut analis, TSM adalah salah satu saham teratas dalam portofolio Ken Griffin yang harus dibeli karena prospek pertumbuhan yang solid di tengah permintaan yang berkembang untuk chip untuk beban kerja kecerdasan buatan.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM) melaporkan pendapatan sebesar $26,9 miliar untuk Q4 2024, mencerminkan peningkatan 37% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan selama setahun penuh naik 30% menjadi sedikit di atas $90 miliar. Perusahaan ini memperkirakan pendapatan kuartal pertamanya pada 2025 akan berkisar antara $25 miliar dan $25,8 miliar. Di sisi lain, manajemen memperkirakan pendapatan akan tumbuh rata-rata 20% setiap tahun selama lima tahun mendatang.
Selain itu, margin bruto diperkirakan akan mencapai 58% dalam kuartal mendatang, kenaikan yang signifikan dari 53,1% yang tercatat dalam kuartal yang sama tahun lalu. Jangka panjang, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM) memprediksi bahwa pendapatan dari chip kecerdasan buatan (AI) kemungkinan akan tumbuh rata-rata 40% selama lima tahun mendatang.
Secara keseluruhan, TSM menempati peringkat ke-9 dalam daftar saham teratas dalam portofolio Ken Griffin yang harus dibeli menurut analis. Meskipun kami mengakui potensi TSM sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham-saham AI memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada sebuah saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham-saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada TSM tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali lipat dari laba, lihat laporan kami tentang saham AI termurah.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.
“