Kami baru saja menerbitkan daftar 11 Saham Small-Cap Paling Menjanjikan Menurut Analis. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Seadrill Ltd. (NYSE: SDRL) berdiri dibandingkan dengan saham small-cap lainnya yang menjanjikan.
Robert Teeter dari Silvercrest Asset Management baru-baru ini muncul dalam sebuah wawancara untuk menyatakan bahwa ia berpikir saham small-cap saat ini menghadapi pasar yang bergejolak, namun ia juga mengakui bahwa ia mengantisipasi reli kemudian dalam tahun ini. Berdasarkan sentimen ini, ia menyarankan klien tentang pentingnya diversifikasi dalam S&P 500 dan menunjuk pada peluang di pasar internasional. Kami membahas pendiriannya dengan lebih detail dalam salah satu artikel kami lainnya, 10 Saham Nilai Small-Cap Terbaik untuk Dibeli Sekarang. Berikut cuplikannya:
“Dia mencatat bahwa perdagangan Trump awalnya meningkatkan saham small-cap karena harapan percepatan ekonomi dan suku bunga yang lebih rendah, keduanya menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan ini. Namun, ketidakpastian kebijakan dan data ekonomi yang lebih lemah dari yang diharapkan telah menunda reli mereka. Teeter percaya bahwa saham small-cap akan menunjukkan kinerja mereka nanti dalam tahun ini, namun untuk saat ini, mereka menghadapi pasar yang bergejolak dengan rotasi yang signifikan.”
Namun, kemudian pada 26 Maret, Portfolio Manager Villere & Co. George Young bergabung dengan ‘Market Domination Overtime’ di Yahoo Finance untuk membahas mengapa investor seharusnya melihat saham small-cap. George Young menyatakan bahwa saham small-cap saat ini terlihat murah dan telah di bawah kinerja relatif terhadap saham yang lebih besar. Ia menyoroti bahwa saham small-cap telah murah untuk beberapa waktu. Untuk mendukung pendiriannya, ia menunjukkan bahwa tahun lalu, S&P 500 naik sekitar 25%, sementara saham small-cap hanya naik 11%. Ia menjelaskan bahwa disparitas ini menunjukkan regresi ke rata-rata pada suatu titik, yang berarti bahwa kesenjangan valuasi antara saham small-cap dan saham besar seharusnya akhirnya menyempit. Young juga mencatat pergeseran dalam dinamika pasar selama kuartal pertama tahun ini. Sementara S&P 500 turun sekitar ~2% saat itu, S&P 500 tanpa saham MAG7 sebenarnya naik sekitar ~2%. Ia menggambarkan perubahan ini sebagai sesuatu yang relatif biasa, karena kepemimpinan pasar saham sering berputar di antara sektor-sektor dan jenis saham. Young terutama menyukai sektor saham small-cap ketika ditanya tentang investasi jangka panjang dan stabil.
Kami menyaring screener saham Finviz untuk menyusun daftar saham small-cap teratas yang diperdagangkan antara $300 juta dan $2 miliar, dan memiliki potensi kenaikan tertinggi (setidaknya 40%). Saham-saham ini diurutkan berdasarkan potensi kenaikan mereka. Kami juga menambahkan sentimen hedge fund untuk setiap saham, pada Q4 2024, yang bersumber dari database Insider Monkey.
Cerita Berlanjut
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang dipegang oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat melampaui pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kami setiap kuartal memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat lebih banyak detail di sini).
Apakah Seadrill Ltd. (NYSE: SDRL) Saham Small-Cap Paling Menjanjikan Menurut Analis?
Bor pengeboran berbayang dihadapkan pada matahari terbenam di lokasi lepas pantai.
Kapitalisasi Pasar per 23 April: $1,25 miliar
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 42
Potensi Kenaikan Rata-rata per 23 April: 126,03%
Seadrill Ltd. (NYSE: SDRL) menyediakan layanan pengeboran lepas pantai untuk industri minyak dan gas di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan kapal pengeboran dan rig semi-submersible untuk operasi di perairan dangkal dan ultra-dalam di lingkungan yang jinak dan keras. Perusahaan ini melayani super-majors minyak, perusahaan minyak nasional yang dimiliki negara, dan perusahaan minyak dan gas independen.
Seadrill Ltd. (NYSE: SDRL) mendapatkan dua penghargaan kontrak jangka panjang yang signifikan di Brasil pada Desember 2024, yang akan dimulai pada 2026. Ini menambahkan $1 miliar ke backlog dan termasuk biaya mobilisasi yang melebihi $70 juta. Penghargaan ini untuk West Jupiter dan West Telus adalah untuk masing-masing 3 tahun dengan Petrobras.
Pada akhir 2024, perusahaan melaporkan backlog yang dikontrak sebesar $1,3 miliar, yang mengalami peningkatan bersih sebesar $700 juta selama periode tersebut. Backlog ini memberikan visibilitas pendapatan, yang secara signifikan meluas hingga 2028 dan 2029, dengan sekitar 90% dari titik tengah panduan pendapatan 2025 ($1,3 hingga $1,36 miliar) sudah terjamin dalam backlog ini.
Meskipun ada angin sektor energi yang lebih luas, Patient Capital Management positif terhadap perusahaan dan menyatakan hal berikut tentang Seadrill Limited (NYSE: SDRL) dalam surat investor Q3 2024:
“Nama-nama energi mengecewakan dalam kuartal ini setelah harga komoditas turun sepanjang periode tersebut. Kami memanfaatkan kesempatan untuk menambahkan ide-ide terbaik kami. Kami mencari nama-nama yang memiliki peluang idiosinkratik dan menarik dalam berbagai lingkungan harga komoditas yang berbeda. Banyak yang melihat risiko pada harga energi dalam setahun ke depan karena pasokan diperkirakan akan melampaui permintaan sebesar 1,3mb/d bahkan sebelum mengasumsikan pasokan OPEC tambahan masuk ke pasar. Dengan komoditas, konsensus jarang benar. Kami menilai perusahaan berdasarkan return siklus dan harga yang dinormalisasi. Dari perspektif ini, kami melihat sejumlah peluang menarik, termasuk Energy Transfer (ET), Seadrill Limited (NYSE: SDRL) dan Kosmos (KOS).
Secara keseluruhan, SDRL menempati peringkat ke-4 dalam daftar saham small-cap paling menjanjikan menurut analis. Meskipun kami mengakui potensi pertumbuhan SDRL, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI memiliki potensi besar untuk memberikan tingkat pengembalian yang tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada SDRL namun diperdagangkan kurang dari 5 kali laba, lihat laporan kami tentang saham AI termurah.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.