Kami baru-baru ini menyusun daftar 12 Saham Baterai EV Paling Menjanjikan Menurut Analis Wall Street. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana QuantumScape Corporation (NYSE:QS) berada dibandingkan dengan saham-saham baterai EV lainnya.
Kata “saham baterai EV” menggambarkan bisnis yang memproduksi dan mengembangkan baterai kendaraan listrik. Ini termasuk perusahaan yang menyediakan solusi penyimpanan energi, pasokan komponen baterai, dan memproduksi baterai EV.
Ada pasar untuk mobil listrik yang terjangkau. Investor dapat melihat perusahaan-perusahaan yang membuat baterai EV, komponen terpenting dan termahal untuk EV, untuk tetap berada di depan permintaan tersebut. Kebutuhan akan baterai EV akan meningkat secara tajam jika produksi kendaraan listrik meningkat secara dramatis selama sepuluh tahun mendatang.
Untuk memenuhi kebutuhan akan baterai dengan kapasitas yang lebih besar dan biaya yang lebih murah, produsen besar melakukan investasi besar. Solusi penyimpanan energi baru yang dikembangkan oleh start-up teknologi baterai, beberapa di antaranya menjadi publik melalui merger dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus, berpotensi mengubah pasar sepenuhnya. Saham-saham baterai EV adalah pilihan investasi yang bagus saat ini.
Pasar baterai EV sedang booming. Menurut laporan riset, pasar baterai kendaraan listrik diperkirakan bernilai $59,06 miliar pada tahun 2023 dan diproyeksikan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 6,4% dari 2024 hingga 2032, dari $67,78 miliar menjadi $111,20 miliar. Asia Pasifik memegang pangsa regional terbesar dari pasar baterai EV global pada tahun 2023, dengan valuasi $28,44 miliar, dan diperkirakan akan terus demikian selama periode perkiraan tersebut. Salah satu faktor utama yang mendorong ekspansi pasar di wilayah tersebut adalah penjualan EV yang meroket di China. Menurut Badan Energi Internasional, China menyumbang penjualan mobil listrik global terbesar pada tahun 2023, dengan 8,4 juta unit terjual.
Sementara pasar baterai EV terus berkembang, biaya baterai EV telah turun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menurut S&P Global, terutama karena harga komponen penting seperti nikel, kobalt, dan lithium menurun. Namun, dalam beberapa tahun mendatang, harga diperkirakan akan stabil. Sebagai contoh, harga karbonat lithium turun dari sekitar $70.000 per metrik ton menjadi kurang dari $15.000 pada tahun 2024, sementara harga kobalt turun dari $70.000 per metrik ton pada tahun 2022 menjadi sekitar $30.000. Meskipun harga rata-rata global diperkirakan akan sedikit meningkat pada paruh kedua dekade ini, S&P Global Mobility memperkirakan bahwa harga sel NCM811 (nikel kobalt mangan) di Eropa akan turun lebih dari 7% antara 2024 dan 2030. Hal ini disebabkan oleh rantai pasokan bahan baku yang tegang dan margin keuntungan yang rendah yang tidak berkelanjutan bagi beberapa pemasok. Sel NCM811 saat ini lebih murah di Greater China karena peningkatan produksi lokal, sementara lebih mahal di Eropa.
Sebaliknya, biaya rata-rata sel fosfat besi lithium (LFP) pada tahun 2024 akan sekitar $60/kWh, yang 20% lebih rendah dari sel NCM. Meskipun produksi LFP saat ini didominasi oleh Greater China, Eropa sedang meningkatkan kapasitasnya. Namun, biaya produksi yang lebih tinggi di negara non-China kemungkinan akan mengakibatkan peningkatan harga LFP dalam jangka menengah. Sementara paket NCM811 terus rata-rata $103/kWh di wilayah tersebut, paket LFP di Greater China telah mencapai tujuan paritas biaya dengan kendaraan mesin pembakaran internal sebesar $100/kWh. Harga logam baterai mungkin akan meningkat, tetapi ekonomi skala dan peningkatan efisiensi seharusnya dapat menjaga biaya tetap relatif stabil.
Analisis mengantisipasi harga lithium akan stabil pada tahun 2025 karena penutupan tambang dan penjualan EV yang kuat di China mengurangi kelebihan pasokan lithium global. Sumber data komoditas milik negara China, Antaike, memperkirakan kelebihan pasokan akan berkurang setengahnya menjadi 80.000 ton karbonat lithium, sementara Cameron Hughes dari CRU Group menyatakan bahwa pemangkasan tahun 2024 dan kemungkinan pemangkasan tambahan akan sangat mengurangi kelebihan tersebut. Lebih dari 5 juta mobil telah mendapat manfaat dari subsidi EV yang ditingkatkan China, yang telah mendorong permintaan dan membantu memicu reli lithium akhir tahun 2024. Seorang pembeli material katoda mengatakan bahwa kenaikan harga disebabkan oleh subsidi, dan analis memprediksi bahwa bantuan kebijakan akan terus membuat harga naik pada tahun 2025, memperkuat pandangan yang optimis.
David Merriman, direktur riset di perusahaan riset logam Project Blue, menyatakan:
“Peningkatan harga kemungkinan akan dirasakan menuju akhir 2025 saat inventaris digunakan habis dan pembeli kembali ke pasar spot.”
Baris mobil listrik diparkir di depan gedung penelitian & pengembangan di San Jose, California.
Untuk daftar ini, kami menyusun daftar awal 20 saham Baterai EV. Kemudian kami memilih 12 saham yang memiliki potensi kenaikan tertinggi per 29 April 2025. Kami hanya memasukkan saham-saham dalam daftar kami dengan potensi kenaikan 20% atau lebih tinggi. Saham-saham tersebut diurutkan dalam urutan menaik berdasarkan potensi kenaikan.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang didominasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat melampaui pasar dengan meniru pilihan saham terbaik dari hedge fund terbaik. Strategi buletin triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah memberikan pengembalian sebesar 275% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 150 poin persentase. (lihat detail lebih lanjut di sini).
Potensi Kenaikan Analis per 29 April: 32,40%
QuantumScape Corporation (NYSE:QS) mengembangkan baterai solid-state lithium-metal generasi berikutnya untuk kendaraan listrik, memungkinkan mereka untuk diisi ulang lebih cepat. Teknologi baterai solid-state lithium-metal perusahaan dirancang untuk memberikan kepadatan energi yang lebih tinggi, pengisian lebih cepat, dan peningkatan keamanan. Baterai mereka tidak mengandung elemen tuan rumah yang ditemukan dalam anoda tradisional. Perusahaan Amerika telah mulai menguji teknologi baterainya dalam skala yang lebih besar. Meskipun saat ini tidak menghasilkan pendapatan, perusahaan bermaksud untuk mulai memproduksi lebih dari 200.000 baterai per tahun.
QuantumScape Corporation (NYSE:QS) mencapai beberapa tonggak penting pada tahun 2024, termasuk pengiriman sukses sampel Alpha-2, percepatan proses Raptor, dimulainya manufaktur B0 berkapasitas rendah dari sel QSE-5 berkinerja tinggi mereka, dan peluncuran peralatan perlakuan panas pemisah Cobra. Sebagai bagian dari kemitraan strategis besar dengan PowerCo Volkswagen, tim gabungan 150 orang sedang mengindustrialisasi platform QSE-5 untuk produksi skala gigawatt-hour. Pergeseran ke pendekatan yang lebih ringan dalam modal tercermin dalam proyeksi keuangan yang lebih baik perusahaan, yang memproyeksikan kerugian EBITDA disesuaikan yang lebih kecil sebesar $250-$280 juta. Posisi kas yang kuat sebesar $910,8 juta pada akhir tahun memungkinkan QuantumScape Corporation (NYSE:QS) untuk memperpanjang landasan keuangannya hingga paruh kedua tahun 2028, menjadikannya salah satu Saham Paling Menjanjikan dalam daftar kami.
Perusahaan menjadi pesaing dominan di pasar bullish, tumbuh hingga kapasitas 1.500 GWh pada tahun 2045 dan menghasilkan $13 per kWh, yang menghasilkan keuntungan yang signifikan.
Secara keseluruhan, QS menempati peringkat ke-10 dalam daftar kami dari 12 Saham Baterai EV Paling Menjanjikan Menurut Analis Wall Street. Meskipun kami mengakui potensi perusahaan Baterai EV, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI memiliki potensi lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal tahun 2025, sementara saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada QS tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali pendapatannya, periksa laporan kami tentang saham AI termurah ini.
SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.