Kami baru-baru ini menerbitkan daftar 15 Saham Terbaik untuk Dibeli Menurut Renaissance Technologies Jim Simons. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) berdiri dibandingkan dengan saham terbaik lainnya untuk dibeli menurut Renaissance Technologies Jim Simons.
Meskipun telah meninggal pada tahun 2024, investor miliarder dan matematikawan Jim Simons tetap dikenal sebagai “Raja Kuantitas” dari hedge fund karena kesuksesan luar biasa dari Renaissance Technologies, perusahaannya yang berbasis di New York. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian di industri keuangan, Simons menyadari potensi yang belum dimanfaatkan dari menggunakan analisis kuantitatif untuk memanfaatkan ketidaksempurnaan pasar. Wawasan ini membawanya untuk mengembangkan strategi investasi berbasis data untuk menganalisis perilaku pasar hanya menggunakan model statistik dan matematika. Dengan mengidentifikasi pola-pola halus, non-acak dalam data keuangan, jenius kuantitatif tersebut memprediksi pergerakan saham di masa depan dan menghasilkan hasil yang mengesankan.
Meskipun tertutup untuk investor luar, hedge fund rahasia Jim Simons, Medallion, yang merupakan bendera Renaissance, telah menghasilkan hasil yang luar biasa sejak awal berdirinya. Medallion Fund menghasilkan pengembalian yang mengesankan sebesar 56,6% dan 74,6% selama krisis dot-com awal tahun 2000 dan krisis keuangan global antara 2007 dan 2011. Fund tersebut telah mempertahankan pengembalian tahunan yang substansial sebesar 31,5% sejak dua tahun pertama operasinya. Saat meninggal, Simons memiliki kekayaan $31,4 miliar, menjadikannya salah satu individu terkaya di dunia, berkat kinerja pasar yang kuat dari Medallion Fund dan Renaissance.
BACA JUGA: 10 Pilihan Saham Terbaik dengan Potensi Keuntungan Besar Menurut David Einhorn dan 10 Pilihan Saham Terbaik dengan Potensi Keuntungan Besar Menurut Michael Platt.
Powerhouse berbasis komputer Renaissance Technologies memulai tahun 2024 dengan gemilang. Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund telah mengalami kenaikan sebesar 9,05% hingga Februari, terus membangun pada pengembalian 2024 yang mengesankan sebesar 15,6%, yang merupakan yang terbaik sejak pendiriannya pada tahun 2021. Sementara itu, Renaissance Institutional Equities Fund memiliki awal terbaik dalam lebih dari sepuluh tahun, naik 11,85% dalam dua bulan pertama tahun 2025. Kedua dana diizinkan untuk mempertahankan posisi saham individual yang besar selain menggunakan futures indeks saham dan opsi saham untuk membantu mengelola risiko. Namun, perusahaan memperingatkan bahwa mungkin sulit untuk segera melepas posisi besar ini tanpa memengaruhi harga pasar.
Cerita Berlanjut
Untuk daftar ini, kami memilih saham dari portofolio 13F Renaissance Technologies pada akhir kuartal keempat tahun 2024. Saham-saham ini juga populer di kalangan hedge fund elit.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kami setiap kuartal memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian sebesar 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Apakah Palantir Technologies Inc. (PLTR) adalah Saham Terbaik untuk Dibeli Menurut Renaissance Technologies Jim Simons?
Seorang insinyur perangkat lunak yang memanipulasi jaringan kode yang luas di layar monitor virtual.
Stake Renaissance Technologies di Kuartal IV: $1,72 miliar
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 64
Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) adalah perusahaan perangkat lunak dan analisis data yang mengembangkan platform untuk perusahaan besar, lembaga keuangan, dan organisasi pemerintah untuk menganalisis jumlah data besar. Sektor pemerintahnya melayani pelanggan dari pemerintah AS dan lembaga pemerintah non-AS, sementara segmen komersial mengawasi klien dari berbagai industri non-pemerintah.
Pada 6 Mei, Cantor Fitzgerald menaikkan target harga untuk Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) dari $98 menjadi $110 dengan rating Netral pada saham. Perubahan ini mengikuti laporan pendapatan kuartal pertama 2025 Palantir, yang mengalahkan konsensus Visible Alpha sebesar 2,5%. Perusahaan mengaitkan kinerja ini dengan hasil yang kuat di sektor komersial AS, di mana pendapatan melampaui proyeksi sebesar 10%, dan pendapatan pemerintah secara keseluruhan, yang 5% lebih tinggi dari yang diantisipasi. Namun, Cantor Fitzgerald mengamati bahwa tingkat kinerja pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, meskipun aspek positif laporan tersebut. Karena tantangan yang persisten di Eropa, pendapatan internasional, terutama di sektor komersial di luar negeri, turun 16% dari proyeksi.
Ithaka US Growth Strategy menyatakan hal berikut mengenai Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) dalam surat investor Q1 2025:
“Dari garis depan zona perang hingga perusahaan Fortune 500, Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) membangun perangkat lunak untuk mengatasi tindakan-tindakan tingkat tinggi, merespons kekhawatiran pertahanan dan keamanan, dan meningkatkan efisiensi organisasi. Perusahaan menawarkan sejumlah produk perangkat lunak mulai dari analisis dan kuras data (Palantir Gotham dan Foundry) hingga perangkat lunak operasi berbasis awan (Apollo). Perusahaan naik daun, sebagian, karena beberapa kontrak pemerintah (~55% dari pendapatan) yang muncul dari konflik global terkini dan berkelanjutan. Selain menciptakan solusi pertahanan AI generatif untuk pemerintah di seluruh dunia, pelanggan komersial (~45% dari pendapatan) telah membanjiri solusi keamanan dan analisis data perusahaan untuk memantau dan menganalisis data bisnis serta melindungi informasi sensitif. Kenaikan saham perusahaan dalam kuartal tersebut disebabkan oleh laporan pendapatan yang kuat yang mengalahkan ekspektasi Street serta kegembiraan investor sehubungan dengan kemampuan perusahaan untuk lebih monetisasi produk AI-nya di antara basis pelanggan yang berkembang.”
Secara keseluruhan, PLTR menempati peringkat pertama dalam daftar saham terbaik untuk dibeli menurut Renaissance Technologies Jim Simons. Meskipun kami mengakui potensi PLTR sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI menawarkan potensi yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal tahun 2025, sementara saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada PLTR tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Penafian: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.