Kami baru saja menerbitkan daftar 10 Saham Blue Chip Paling Menguntungkan untuk Dibeli Sekarang. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) berdiri dibandingkan dengan saham blue chip paling menguntungkan lainnya untuk dibeli sekarang.
Saham blue chip adalah perusahaan besar, stabil secara finansial dengan kehadiran pasar yang kuat, profitabilitas yang konsisten, dan pembayaran dividen reguler. Mereka umumnya adalah pemimpin pasar, dengan model bisnis yang kuat yang tahan terhadap siklus bisnis. Banyak saham blue chip termasuk dalam Indeks Dow (DJIA), sehingga indeks ini sering dianggap sebagai indikator kinerja mereka secara keseluruhan. Investor biasanya akan berbondong-bondong ke saham blue chip dalam situasi volatilitas pasar, ketidakpastian ekonomi, atau ketika ekonomi berada dalam tahap ekspansi akhir, karena perusahaan-perusahaan cap besar ini cenderung menawarkan stabilitas dan pengembalian yang konsisten dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil atau lebih berisiko.
Kami percaya bahwa saham blue chip, dan konstituen indeks Dow khususnya, mewakili kombinasi unik dari faktor nilai dan ukuran, menggabungkan stabilitas finansial, konsistensi pendapatan, dan valuasi pasar yang menarik yang biasanya terkait dengan saham nilai, dengan skala dan dominasi pasar dari perusahaan-perusahaan cap besar. Paparan ganda ini meningkatkan ketahanan mereka dalam penurunan ekonomi dan membuat mereka berada dalam posisi yang baik untuk melampaui kinerja selama resesi, ketika investor cenderung beralih ke saham berkualitas dan lebih aman. Sebagai referensi, Model Tiga Faktor Fama-French, yang diperkenalkan pada tahun 1993, menyimpulkan bahwa memasukkan paparan terhadap beberapa faktor yang menguntungkan dapat meningkatkan kembali saham. Dalam konteks ini, faktor nilai dan ukuran besar sama-sama lebih unggul dalam beberapa tahun terakhir, dan terutama sepanjang tahun ini.
Baca Juga: 10 Saham Large Cap Paling Menguntungkan untuk Dibeli Sekarang
Penelitian kami menunjukkan bahwa kekhawatiran resesi dan Trump Turmoil kemungkinan akan tetap berlanjut dan berpotensi terus mendukung saham blue chip paling menguntungkan di atas segalanya. Administrasi AS tampaknya merusak kepercayaan investor melalui berbagai tindakan yang tidak terduga dan kontradiktif – Trump tampaknya melunakkan sikapnya dalam perang dagang AS-Cina, mengatakan bahwa tarif atas barang-barang Cina “tidak akan se tinggi 145 persen” dan bahwa “akan turun secara substansial, tetapi tidak akan nol”. Meskipun ini merupakan sinyal baik pada pandangan pertama, tindakan seperti itu sangat mungkin menakut-nakuti mitra AS untuk bernegosiasi untuk mendapatkan pengecualian tarif, hanya karena administrasi saat ini telah menjadi terlalu tak terduga.
Pemikiran kami dikonfirmasi oleh indeks volatilitas VIX yang tetap tinggi dibandingkan dengan tren jangka panjang, sementara harga minyak mentah tetap dalam tren penurunan, menunjukkan harapan akan permintaan industri yang lebih lemah dan ekonomi yang lebih lemah. Di sisi konsumen, ada alasan untuk percaya bahwa konsumen AS menjadi lebih hati-hati dari sebelumnya – tingkat berhenti karyawan, seperti dilaporkan oleh FRED, menurun secara substansial sepanjang tahun ini dan mencapai level yang dapat dibandingkan dengan setelah krisis keuangan 2008. Ketika karyawan enggan untuk berhenti berarti dua hal: (1) sulit untuk mendapatkan pekerjaan di luar sana, mengimplikasikan bahwa ekonomi melambat, dan (2) harapan mereka tentang masa depan menjadi lebih pesimis, yang mengarah ke kurangnya keinginan untuk berhenti dan potensial risiko kesulitan menemukan pekerjaan baru. Kedua faktor ini berarti pengeluaran konsumen kemungkinan akan melambat dalam kuartal-kuartal berikutnya, lebih lanjut menekan pertumbuhan PDB.
Cerita Berlanjut
Poin kunci bagi pembaca adalah bahwa kemungkinan resesi dan pasar beruang yang berkepanjangan masih tetap ada. Dalam konteks ini, strategi lindung terbaik adalah memegang saham perusahaan yang berperforma baik di pasar bullish, tetapi pada saat yang sama dapat memberikan perlindungan terhadap kekacauan dan resesi. Keyakinan kami adalah bahwa saham blue chip paling menguntungkan adalah kandidat terbaik, karena mereka memiliki moat yang luas dan kapasitas aliran kas yang kuat untuk bertahan dari setiap perlambatan ekonomi dan bahkan potensial menyerap tarif tambahan.
Untuk menyusun daftar saham blue chip paling menguntungkan untuk dibeli sekarang, kami menyaring anggota saat ini dan sebelumnya dari Indeks Dow Jones Industrial Average dan mengidentifikasi perusahaan dengan pendapatan bersih tertinggi yang dihasilkan dalam tahun fiskal terakhir yang dilaporkan. Dari kelompok tersebut, kami memilih perusahaan dengan margin keuntungan bersih tertinggi, yang menunjukkan kesehatan finansial yang baik dan manajemen biaya yang luar biasa. Saham-saham ini diurutkan berdasarkan margin keuntungan bersih mereka pada kuartal terbaru. Untuk setiap saham, kami juga menyertakan jumlah hedge fund yang memiliki saham tersebut pada kuartal ke-4 2024, menurut database Insider Monkey.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang dipegang oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan kembali 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat lebih banyak detail di sini).
Margin Keuntungan Bersih: 55,85%
Pendapatan bersih tahun lalu: $32,31 miliar
Jumlah Pemegang Dana Lindung: 223
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) terkenal dengan keunggulannya dalam GPU dan platform AI. Pendapatan utamanya berasal dari GPU pusat data mutakhir seperti chip H100 dan Blackwell, yang penting untuk beban kerja AI. Perusahaan juga mengembangkan platform perangkat lunak CUDA, yang memungkinkan pengembang memanfaatkan percepatan GPU di berbagai aplikasi. NVDA telah menjadi pemain penting dalam infrastruktur AI, dengan GPU-nya menggerakkan model dan platform AI utama, dan dengan demikian menempati peringkat 1 di daftar terbaru kami tentang 11 Saham Inovatif Terbaik untuk Dibeli Menurut Analis.
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) melaporkan hasil keuangan rekor untuk kuartal ke-4 dan tahun fiskal 2025, dengan pendapatan kuartalan sebesar $39,3 miliar, naik 78% YoY, dan pendapatan tahunan sebesar $130,5 miliar, naik 114%. Segmen Pusat Data perusahaan menjadi penggerak utama, lebih dari dua kali lipat menjadi $115,2 miliar untuk tahun penuh. Permintaan untuk chip dan sistem AI tetap sangat kuat karena pelanggan berlomba-lomba membangun infrastruktur AI. NVDA berhasil meningkatkan produksi arsitektur Blackwell baru, memberikan pendapatan Blackwell sebesar $11 miliar di kuartal ke-4 meskipun beberapa keterlambatan awal.
Menjelang masa depan, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) mengharapkan pertumbuhan yang kuat terus berlanjut pada tahun fiskal 2026, dengan memproyeksikan pendapatan Q1 sebesar $43 miliar. Perusahaan melihat beberapa pendorong permintaan komputasi AI, termasuk pra-pelatihan model multimodal yang lebih besar, teknik pasca-pelatihan seperti pembelajaran penguatan, dan penskalaan inferensi untuk AI penalaran yang dapat memerlukan 100x lebih banyak komputasi per tugas. Perusahaan sedang memposisikan diri untuk mengatasi seluruh spektrum beban kerja AI dari cloud hingga perusahaan dengan platform Blackwell-nya. Meskipun margin bruto diperkirakan akan turun secara awal dengan peningkatan Blackwell, manajemen memperkirakan akan pulih ke kisaran pertengahan 70% lebih lanjut dalam tahun fiskal ketika efisiensi manufaktur meningkat. Dengan margin yang tinggi dan keunggulan teknologi yang luas, NVDA tanpa ragu merupakan salah satu saham paling menguntungkan di dunia.
Secara keseluruhan, NVDA menempati peringkat 1 di daftar saham blue chip paling menguntungkan untuk dibeli sekarang. Meskipun kami mengakui potensi NVDA sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham-saham AI menawarkan janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada NVDA tetapi diperdagangkan dengan harga kurang dari 5 kali pendapatannya, periksa laporan kami tentang saham AI termurah.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.