Kami baru-baru ini menerbitkan daftar 10 Saham Terbaik untuk Dibeli Menurut Miliarder Warren Buffett. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) berdiri dibandingkan dengan saham terbaik lainnya yang dibeli oleh miliarder Warren Buffett.
Dikenal dan dihormati atas kesuksesan, kekayaan, dan filantropi, Warren Buffett masih memimpin perusahaan induknya yang beragam. Dari sebuah perusahaan tekstil di New England yang berjuang pada tahun 1960-an, Buffett telah mengembangkan Berkshire menjadi sebuah perusahaan yang memiliki berbagai bisnis mulai dari asuransi Geico hingga BNSF Railway, portofolio saham senilai lebih dari $267 miliar, dan cadangan kas sebesar $334,20 miliar pada akhir 2024.
Dengan kesuksesannya di bidang investasi – hasil dari puluhan tahun pengembalian yang kuat – tidak mengherankan bahwa Buffett sering dianggap sebagai salah satu investor terbesar sepanjang masa. Dalam upaya untuk meniru aktivitas perdagangannya, banyak investor mencari tahu saham apa yang sedang dibeli Warren Buffett hari ini.
Baca Juga: Portofolio Warren Buffett: 15 Saham yang Dipegang dalam Jangka Waktu Terpanjang dan 10 Saham yang Disukai Warren Buffett dan Insiders.
Orang yang dijuluki Oracle of Omaha berfokus pada perusahaan dengan benteng ekonomi yang kuat dan aset yang terlalu murah, menerapkan strategi investasi jangka panjang yang sudah terkenal – investasi nilai jangka panjang. Buffett tidak begitu menyukai diversifikasi, karena dia berinvestasi dalam bisnis bukan saham, memilih yang dia pahami.
Meskipun diversifikasi sebagai teknik mitigasi risiko populer di kalangan mereka yang baru memulai perjalanan investasi mereka, Buffett percaya bahwa diversifikasi dapat membatasi pengetahuan. Dia juga tidak menganggap uang sebagai alat investasi terbesar, mengingat pernyataannya bahwa “investasi terbaik jauh lebih baik daripada apapun yang mengembangkan diri Anda sendiri, dan tidak dikenai pajak sama sekali.”
Meskipun kinerja pasar yang kuat sepanjang sebagian besar tahun 2024, Buffett tampaknya mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati. Dengan penilaian yang terlalu tinggi karena tingginya suku bunga dan kondisi ekonomi yang memburuk dalam pikirannya, dia memilih untuk menjual saham besar dalam perusahaan yang valuasinya telah menjadi terlalu tinggi.
Buffett juga tidak begitu senang dengan tarif impor Presiden Donald Trump yang mengirimkan gelombang kejut melalui pasar saham global, meskipun saham Kelas B perusahaannya turun 1,4% hanya pada 3 April, melampaui kinerja pasar secara keseluruhan.
Pada kuartal keempat, portofolio 13F Buffett terdiri dari total 38 kepemilikan sekuritas dan bernilai sekitar $267 miliar, sedikit naik dari $266 miliar pada kuartal ketiga. Mengingat bahwa Buffett tidak suka terlalu banyak melakukan diversifikasi, sepuluh kepemilikan teratasnya mencakup hampir 90% dari portofolio 13F-nya.
Cerita Berlanjut
Untuk membuat daftar saham teratas Warren Buffett, kami meninjau portofolio Berkshire pada kuartal keempat 2024 dan menempatkan daftar tersebut berdasarkan nilai kepemilikan hedge fund di setiap perusahaan. Jika terdapat tumpang tindih, kami memberikan prioritas pada kepemilikan yang bernilai lebih banyak uang. Kami juga menilai jumlah saham yang diakuisisi oleh Berkshire Hathaway dan sentimen hedge fund terhadap setiap saham dari basis data surat investor hedge fund Insider Monkey.
Mengapa kami tertarik pada saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return 373% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin (lihat lebih banyak detail di sini).
Dengan demikian, tolong lihat apakah ada tumpang tindih antara kompilasi kami dari 10 saham yang paling lama dipegang oleh Oracle of Omaha yang berakhir pada November, dan daftar baru dari saham teratas portofolio Warren Buffett.
Apakah Kraft Heinz Company (KHC) Saham Terbaik untuk Dibeli Menurut Miliarder Warren Buffett?
Seorang pekerja garis perakitan sedang memeriksa sebuah toples saus dan bumbu yang baru diproduksi.
Bagian dari portofolio: 3,74%
Nilai kepemilikan: $10.000.245.261
The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) adalah perusahaan makanan multinasional Amerika yang memiliki beragam merek makanan dan minuman ikonis. Berhasil dalam mengadaptasi strategi omnichannel di sejumlah pasar global, Kraft Heinz masuk ke pasar alkohol melalui mereknya Crystal Lights, mengumumkan pada Maret peluncuran vodka seltzer baru di sejumlah pengecer di Timur Laut AS.
Pada saat yang sama, raksasa makanan olahan terus memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin sebagai bagian dari Inisiatif Agile@Scale-nya yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok perusahaan, kualitas produk, dan visibilitas. Kraft Heinz Lighthouse, menara kontrol perusahaan yang didirikan bekerja sama dengan Microsoft memungkinkan penjual saus tomat dan bologna terkenal Amerika melakukan keputusan berbasis data secara real-time berdasarkan informasi dan visibilitas di seluruh rantai pasokannya.
Buffett mempertahankan posisinya yang ada di The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) pada kuartal keempat dengan memiliki 325.634.818 saham.
Laporan laba kuartal keempat yang dirilis pada 12 Februari menunjukkan penurunan pendapatan tahun ke tahun sebesar 4,1% menjadi $6,58 miliar untuk pembuat Jell-O, melebihi perkiraan konsensus FactSet sebesar $6,66 miliar. Perusahaan menyebut “pergeseran terus menerus dalam perilaku konsumen karena ketidakpastian ekonomi” serta penurunan dalam Lunchablesnya yang dikemas dalam kemasan sandwich dan snack. Namun, laba per saham sebesar $0,84 melampaui perkiraan analis sebesar $0,78. Di pasar inti AS-nya, penjualan bersih turun 3,9% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kenaikan harga hanya sebagian menyamakan volume penjualan yang lebih rendah.
Selama lima tahun terakhir, perusahaan, yang telah menduduki tempatnya di daftar saham teratas Warren Buffett, telah melunasi hutangnya sambil meningkatkan arus kas operasional. Rasio arus kas terhadap hutang telah meningkat dari 0,1 menjadi 0,2 selama periode yang sama.
Pada 17 Maret, The World Association of Chefs Societies (Worldchefs), sebuah asosiasi global dari asosiasi kuliner profesional bermitra dengan Kraft Heinz memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dalam profesional kuliner serta memberikan pelatihan melalui program pendidikan Worldchefs.
YTD The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) telah kehilangan 3,35% dari nilainya dan diperdagangkan pada $29,68 pada 24 April saat penulisan.
Secara keseluruhan, KHC menempati peringkat ke-8 dalam daftar saham terbaik untuk dibeli menurut miliarder Warren Buffett. Meskipun kami mengakui potensi KHC sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI menawarkan potensi pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada KHC tetapi diperdagangkan kurang dari 5 kali labanya, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.