Kami baru saja menerbitkan daftar 11 Saham Penny Terbaik untuk Dibeli Menurut Hedge Funds. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana FIGS, Inc. (NYSE:FIGS) berdiri dibandingkan dengan saham penny terbaik lainnya.
Faktor kualitas dalam saham mengacu pada perusahaan dengan fundamental yang kuat, stabilitas keuangan, dan kinerja yang dapat diandalkan, dengan tujuan untuk ketahanan daripada pertumbuhan spekulatif. Saham berkualitas dapat diukur melalui beberapa metrik – seperti yang dijelaskan oleh Hsu, Kalesnik, dan Kose dalam makalah mereka tahun 2019:
“Kualitas sebagai faktor investasi secara sistematis terkait dengan profitabilitas yang persisten, leverage yang rendah, dan pertumbuhan laba yang stabil.”
Selain itu, saham-saham ini sering menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang tinggi, praktik manajemen yang baik, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan tercermin melalui return on invested capital dua digit. Daya tarik saham berkualitas terletak pada volatilitas yang lebih rendah, kemampuan pertahanan, dan kemampuan untuk mengungguli pasar secara keseluruhan selama resesi atau periode ketidakpastian yang nyata.
Dalam konteks saham penny, faktor kualitas menjadi sulit, karena sebagian besar saham penny secara inheren kurang memiliki fundamental yang stabil, memiliki volatilitas yang lebih tinggi, dan seringkali memiliki neraca yang lebih lemah. Namun, masih positif untuk menemukan saham penny berkualitas, yang menghasilkan kombinasi kuat dari pertumbuhan tinggi dan fitur pengembalian tinggi dengan ketahanan dan konsistensi pertumbuhan. Saham penny berkualitas terbaik kemungkinan akan memberikan pertumbuhan yang kuat bahkan selama penurunan pasar dan mengungguli benchmark dengan selisih yang besar. Efek positif dari faktor kualitas terhadap pengembalian saham telah dibuktikan oleh peneliti terkemuka, seperti dalam makalah Asness, Frazzini, dan Pedersen (2019). Berikut adalah kutipan dari makalah tersebut:
“Saham berkualitas tinggi memiliki pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang lebih tinggi daripada saham berkualitas rendah… Faktor kualitas-minus-junk (QMJ) menghasilkan pengembalian yang signifikan yang disesuaikan dengan risiko dalam saham AS dan global.”
BACA JUGA: 11 Saham Penny yang Kuat secara Fundamental untuk Dibeli Sekarang.
Poin utama bagi pembaca adalah bahwa menyertakan saham penny berkualitas dalam portofolio dapat meningkatkan pengembalian keseluruhan portofolio per unit risiko, yang selalu menjadi tujuan utama banyak investor sukses. Namun, faktor kualitas cenderung memberikan hasil yang lebih baik dalam periode pasar tertentu, dan kami percaya bahwa pasar saham AS telah memasuki periode tersebut dengan alasan berikut. Pertama, uang cerdas cenderung berbondong-bondong ke saham berkualitas dengan profitabilitas yang stabil, arus kas yang kuat, dan pertumbuhan pendapatan yang kuat dalam periode ketidakpastian. Pasar saham AS saat ini terguncang oleh tarif Trump. Ketidakpastian masih berlanjut hingga 1 April, seperti yang terbukti oleh indeks volatilitas VIX berada pada nilai 31, lebih dari 50% di atas rata-rata pergerakan 200 hari.
Cerita Berlanjut
Kedua, ada alasan untuk mengharapkan penurunan signifikan dalam pertumbuhan PDB dan laba pada paruh pertama 2025, karena pemotongan pengeluaran publik serta ketidakpastian tarif menjadi hambatan besar bagi pengeluaran swasta dan Capex – CEO cenderung enggan untuk berinvestasi secara besar-besaran dalam bisnis ketika mereka kekurangan visibilitas untuk jangka pendek. Akibatnya, kemungkinan besar laba Q1 2025, setelah dilaporkan, akan menunjukkan perlambatan pertumbuhan secara berurutan. Insight FactSet menunjukkan bahwa pertumbuhan laba Q2 2025 untuk pasar saham AS diperkirakan sebesar +7,2% YoY, jauh di bawah +18,2% aktual untuk 4 kuartal sebelumnya pada 2024. Perlu diingat bahwa masih ada potensi pertumbuhan aktual bisa lebih rendah dari perkiraan +7,2%.
Yang terakhir, indeks S&P tetap di bawah rata-rata pergerakan 200 hari harian, area di mana tidak ada yang baik yang biasanya terjadi. Terakhir kali pasar turun di bawah rata-rata pergerakan 200 hari adalah pada Januari 2022, yang menghasilkan pasar bear selama 12 bulan dengan penurunan absolut sebesar -28%, jauh di atas -13% saat ini. Ini berarti bahwa koreksi pasar saat ini mungkin belum berakhir; jika pasar saham umum tetap dalam wilayah merah, maka tidak terelakkan bahwa uang akan mulai mengalir semakin besar ke saham berkualitas tinggi dan saham penny, meningkatkan valuasi mereka. Secara keseluruhan, temuan di atas mendukung teori bahwa faktor kualitas akan difavoritkan dalam beberapa bulan mendatang, yang berarti kita mungkin berada di waktu yang tepat untuk membeli saham penny berkualitas terbaik.
Apakah FIGS, Inc. (FIGS) Saham Penny Berkualitas Terbaik untuk Dibeli Menurut Hedge Funds?
Kami menggunakan screener saham untuk mengidentifikasi perusahaan dengan harga saham di bawah $5,00 yang memiliki pertumbuhan CAGR pendapatan setidaknya 20% dalam 5 tahun terakhir dan margin keuntungan bersih positif. Kemudian kami membandingkan daftar tersebut dengan database properti kami dari kepemilikan hedge fund dan menyertakan dalam artikel 11 saham teratas dengan jumlah hedge fund terbanyak yang memiliki saham tersebut pada Q4 2024. Saham-saham ini diurutkan secara menaik.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin triwulanan kami memilih 14 saham cap kecil dan besar setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
CAGR Pendapatan dalam 5 tahun terakhir: 45,57%
Margin Keuntungan Bersih: 0,41%
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 14
FIGS, Inc. (NYSE:FIGS) menawarkan seragam medis dan produk untuk profesional kesehatan. Portofolio produk perusahaan mencakup scrub, jas lab, pakaian luar, dan pakaian olahraga. Daya saing FIGS dijamin melalui fitur-fitur seperti sifat antimikroba, empat arah stretch, dan banyak kantong untuk meningkatkan kenyamanan dan fungsionalitas. Perusahaan juga telah menetapkan kehadiran yang signifikan di pasar AS dan sedang melakukan ekspansi internasional.
FIGS, Inc. (NYSE:FIGS) mencatat pertumbuhan pendapatan Q4 2024 sebesar 5% YoY, melampaui kisaran implisit mereka untuk kuartal tersebut, dengan pendapatan mencapai $151,8 juta. Perusahaan melihat tanda-tanda positif dalam frekuensi ulang dan penjualan non-promosi, sementara bisnis internasional tumbuh 45% untuk mewakili 16% dari pendapatan bersih. Meskipun adanya hal positif ini, perusahaan mengakui tantangan sepanjang 2024, termasuk tekanan pesanan rata-rata, akuisisi pelanggan yang lebih menantang, dan berbagai tekanan yang memengaruhi profesional kesehatan.
Menghadapi tahun 2025, FIGS, Inc. (NYSE:FIGS) sedang menerapkan perubahan strategis yang signifikan, termasuk pengurangan aktivitas promosi untuk memperkuat kesehatan merek jangka panjang, meskipun hal ini diperkirakan akan berdampak negatif pada kinerja top-line. Perusahaan berfokus pada ekspansi global, khususnya di Asia, dengan rencana pembukaan di Jepang dan Korea Selatan, sambil juga memajukan inovasi kainnya dengan peluncuran FORMx. Selain itu, manajemen berencana untuk berinvestasi dalam ekspansi saluran melalui bisnis tim dan kehadiran ritel, didukung oleh posisi keuangan yang kuat dengan $245,1 juta dalam kas dan tanpa utang. Dengan bisnis yang kuat dan landasan pertumbuhan yang panjang di depan, FIGS adalah salah satu saham penny terbaik untuk dipertimbangkan.
Secara keseluruhan, FIGS menempati peringkat ke-11 dalam daftar saham penny berkualitas terbaik untuk dibeli menurut hedge fund. Meskipun kami mengakui potensi FIGS untuk tumbuh, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI menawarkan harapan yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada FIGS tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba, lihat laporan kami tentang saham AI termurah.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.