Kami baru saja menerbitkan daftar 10 Saham Blue Chip Paling Menguntungkan untuk Dibeli Sekarang. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) berdiri dibandingkan dengan saham blue chip paling menguntungkan lainnya untuk dibeli sekarang.
Saham blue chip adalah perusahaan besar, stabil secara finansial dengan kehadiran pasar yang kuat, profitabilitas yang konsisten, dan pembayaran dividen reguler. Mereka umumnya merupakan pemimpin pasar, dengan model bisnis yang kuat yang tahan terhadap siklus bisnis. Banyak saham blue chip termasuk dalam Indeks Dow (DJIA), sehingga indeks ini sering dianggap sebagai indikator kinerja keseluruhan mereka. Para investor biasanya akan berbondong-bondong ke saham blue chip dalam situasi volatilitas pasar, ketidakpastian ekonomi, atau ketika ekonomi berada dalam tahap ekspansi akhir, karena perusahaan-perusahaan kapitalisasi besar ini cenderung menawarkan stabilitas dan pengembalian yang konsisten dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil atau berisiko.
Kami percaya bahwa saham blue chip, dan khususnya konstituen indeks Dow, mewakili kombinasi unik dari faktor nilai dan ukuran, menggabungkan stabilitas finansial, konsistensi pendapatan, dan valuasi pasar yang menarik yang biasanya terkait dengan saham nilai, dengan skala dan dominasi pasar dari perusahaan-perusahaan kapitalisasi besar. Paparan ganda ini meningkatkan ketahanan mereka dalam penurunan ekonomi dan membuat mereka siap unggul selama resesi, ketika para investor cenderung beralih ke saham berkualitas dan lebih aman. Untuk referensi, Model Tiga Faktor Fama-French, diperkenalkan pada tahun 1993, menyimpulkan bahwa menggabungkan paparan terhadap beberapa faktor yang menguntungkan dapat lebih meningkatkan pengembalian saham. Dalam konteks ini, baik faktor nilai maupun ukuran besar mengungguli dalam beberapa tahun terakhir, dan terutama sepanjang tahun ini.
BACA JUGA: 10 Saham Kapitalisasi Besar Paling Menguntungkan untuk Dibeli Sekarang
Penelitian kami menunjukkan bahwa ketakutan resesi dan Kekacauan Trump kemungkinan akan bertahan dan potensial terus mendukung saham blue chip paling menguntungkan daripada yang lain. Administrasi AS tampaknya merusak kepercayaan investor melalui berbagai tindakan yang tidak terduga dan bertentangan – Trump tampaknya melunakkan sikapnya dalam perang dagang AS-China, mengatakan bahwa tarif pada barang-barang China “tidak akan se tinggi 145 persen” dan bahwa “akan turun secara substansial, tetapi tidak akan menjadi nol”. Meskipun ini merupakan sinyal baik pada pandangan pertama, tindakan seperti itu sangat mungkin akan menakut-nakuti mitra AS untuk bernegosiasi untuk pembebasan tarif, hanya karena administrasi saat ini telah menjadi terlalu tidak terduga.
Pemikiran kami dikonfirmasi oleh indeks volatilitas VIX yang tetap tinggi dibandingkan dengan tren jangka panjang, sementara harga minyak mentah tetap dalam tren penurunan, menunjukkan ekspektasi permintaan industri yang lebih lemah dan ekonomi yang lebih lemah. Di sisi konsumen, ada alasan untuk percaya bahwa konsumen AS menjadi lebih berhati-hati dari sebelumnya – tingkat berhenti karyawan, seperti dilaporkan oleh FRED, menurun secara substansial sepanjang tahun ini dan mencapai tingkat yang dapat dibandingkan dengan setelah krisis keuangan 2008. Ketika karyawan enggan untuk berhenti itu berarti dua hal: (1) sulit untuk mendapatkan pekerjaan di luar sana, menyiratkan bahwa ekonomi melambat, dan (2) harapan mereka tentang masa depan menjadi lebih pesimis, yang mengarah ke kurangnya keinginan untuk berhenti dan potensial kesulitan menemukan pekerjaan baru. Kedua faktor ini berarti pengeluaran konsumen kemungkinan akan melambat dalam kuartal-kuartal berikutnya, lebih membebani pertumbuhan GDP.
Cerita Berlanjut
Poin utama bagi pembaca adalah bahwa kemungkinan resesi dan pasar bear yang berkepanjangan masih bertahan. Dalam konteks ini, strategi lindung terbaik adalah dengan memegang saham perusahaan yang tampil baik di pasar bullish, tetapi pada saat yang sama dapat menawarkan perlindungan terhadap kekacauan dan resesi. Keyakinan kami adalah bahwa saham blue chip paling menguntungkan adalah kandidat terbaik, karena memiliki benteng yang luas dan kapasitas arus kas yang kuat untuk bertahan dalam setiap perlambatan ekonomi dan bahkan potensial menyerap tarif tambahan.
Apakah Amazon.com, Inc. (AMZN) Saham Blue Chip Paling Menguntungkan untuk Dibeli Sekarang?
Seorang pelanggan memasuki toko eceran internet, menggambarkan kenyamanan berbelanja online.
Untuk menyusun daftar saham blue chip paling menguntungkan untuk dibeli sekarang, kami menyaring anggota saat ini dan sebelumnya dari Indeks Dow Jones Industrial Average dan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dengan pendapatan bersih tertinggi yang dihasilkan dalam tahun fiskal terakhir yang dilaporkan. Dari kelompok tersebut, kami memilih perusahaan dengan margin keuntungan bersih tertinggi, yang menunjukkan kesehatan keuangan yang baik dan manajemen biaya yang sangat baik. Saham-saham tersebut diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi margin keuntungan bersihnya pada kuartal terbaru. Untuk setiap saham, kami juga menyertakan jumlah hedge fund yang memiliki saham tersebut pada Q4 2024, menurut database Insider Monkey.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diincar oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebanyak 218 poin persentase (lihat lebih banyak detail di sini).
Margin Keuntungan Bersih: 9,29%
Pendapatan bersih tahun lalu: $30,43 miliar
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 339
Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) adalah perusahaan teknologi global yang mengoperasikan platform e-commerce besar dengan nama yang sama, komputasi awan melalui Amazon Web Services (AWS), streaming digital, dan kecerdasan buatan. AWS telah menjadi tiang utama pertumbuhan dengan menyediakan solusi awan kepada perusahaan dan pemerintahan serta memanfaatkan megatren kecerdasan buatan. Melalui akuisisi strategis, AMZN telah memperluas ke niche-niche terkait seperti hiburan, perawatan kesehatan, dan logistik.
Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) melaporkan kinerja keuangan yang kuat pada 2024, dengan pendapatan tumbuh 10% YoY dan laba operasional sebesar $21,2 miliar, yang merupakan peningkatan 61% yang mengesankan YoY. Segmen Amerika Utara perusahaan tumbuh 10% sementara segmen Internasional melihat pertumbuhan 9%, tanpa memperhitungkan dampak mata uang asing, dengan kedua segmen mencatat peningkatan margin YoY mereka untuk delapan kuartal berturut-turut. AWS terus menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan 19% YoY, mencapai tingkat pendapatan tahunan sebesar $115 miliar.
Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) menunjukkan kemajuan signifikan dalam efisiensi operasional, mengurangi biaya global untuk melayani secara per unit selama dua tahun berturut-turut sambil secara bersamaan meningkatkan kecepatan pengiriman dan memperluas pilihan. Komitmen AMZN terhadap inovasi kecerdasan buatan terlihat dengan sekitar 1.000 aplikasi AI generatif yang berbeda yang dibangun atau sedang dikembangkan, meliputi ritel, AWS, dan segmen bisnis lainnya. Melihat ke depan ke 2025, manajemen berencana untuk terus berinvestasi dalam kemampuan AI, fasilitas pengiriman pada hari yang sama, dan otomatisasi robotika untuk meningkatkan kecepatan pengiriman dan menurunkan biaya pelayanan. Pendapatan bersih perusahaan melampaui $30 miliar pada FY2024, menempati peringkat ke-8 dalam daftar kami saham paling menguntungkan untuk dibeli.
Secara keseluruhan, AMZN menempati peringkat ke-8 dalam daftar saham blue chip paling menguntungkan untuk dibeli sekarang. Meskipun kami mengakui potensi AMZN sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham kecerdasan buatan menawarkan harapan yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham kecerdasan buatan yang naik sejak awal 2025, sementara saham kecerdasan buatan populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham kecerdasan buatan yang lebih menjanjikan daripada AMZN tetapi diperdagangkan kurang dari 5 kali laba, periksa laporan kami tentang saham kecerdasan buatan termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham Kecerdasan Buatan Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.