September dimulai dengan gejolak bagi para investor karena volatilitas mengguncang pasar pada minggu pertama, tetapi saham-saham yang membayar dividen dapat membantu melancarkan perjalanan.
Investor dengan horizon investasi jangka panjang dapat mengabaikan kebisingan jangka pendek untuk fokus pada saham-saham yang memiliki potensi untuk meningkatkan total pengembalian portofolio mereka melalui kombinasi dividen dan apresiasi harga saham.
Dalam hal ini, rekomendasi dari analis top Wall Street dapat membantu investor memilih saham-saham dengan fundamental yang kuat dan kemampuan untuk membayar dividen secara konsisten.
Berikut adalah tiga saham dividen, yang disorot oleh para ahli Wall Street teratas di TipRanks, platform yang menilai analis berdasarkan kinerja masa lalu mereka.
MPLX LP
Kita memulai minggu ini dengan MPLX (MPLX), pemain energi midstream. Distribusi tunai per kuartal per unit biasa adalah 85 sen ($3,40 secara tahunan) untuk kuartal kedua tahun 2024. MPLX menawarkan yield menarik hampir 8%.
Baru-baru ini, analis RBC Capital Elvira Scotto mengulang peringkat beli saham MPLX dengan target harga $47. Analis memperbarui modelnya untuk mencerminkan hasil kuartal kedua perusahaan yang solid, dengan pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi disesuaikan melampaui perkiraan Street sebesar 3%.
Scotto meningkatkan perkiraan EBITDA disesuaikan untuk tahun 2024 dan 2025 untuk mencerminkan kinerja kuat segmen Logistik & Penyimpanan di Q2 dan konsolidasi sebagian kepentingan joint venture. Analis mempertahankan perkiraan distribusi per unit sebesar $3,57 untuk tahun 2024 dan $3,84 untuk tahun 2025.
Scotto terus melihat MPLX sebagai “salah satu permainan pendapatan paling menarik di antara MLP besar [kemitraan terbatas utama],” berkat yield yang kokoh dan peningkatan generasi arus kas bebas. Analis berpikir bahwa arus kas bebas yang solid dari MPLX akan membantu perusahaan terus mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan pengembalian kepada pemegang saham melalui pembelian kembali saham.
Analis juga menyoroti bahwa MPLX sedang memperluas aset gas alam dan cairan gas alamnya di seluruh jaringan terintegrasi melalui proyek organik, kepentingan joint venture, dan akuisisi bolt-on.
Scotto menempati peringkat No. 18 di antara lebih dari 9.000 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya telah menguntungkan 69% dari waktu, memberikan pengembalian rata-rata sebesar 20,8%. (Lihat Trading Opsi MPLX di TipRanks)
Chord Energy
Kami beralih ke saham energi lain yang membayar dividen, Chord Energy (CHRD). Ini adalah perusahaan minyak dan gas independen yang beroperasi di Wilayah Williston. Perusahaan baru-baru ini membayar dividen dasar sebesar $1,25 per saham saham biasa dan dividen variabel sebesar $1,27 per saham.
Pada tanggal 4 September, analis RBC Capital Scott Hanold mengkonfirmasi kembali peringkat beli saham CHRD dengan target harga $200. Analis meningkatkan perkiraan laba per saham dan arus kas per saham untuk tahun 2024 dan 2025 sebesar hampir 3% untuk mencerminkan produksi yang sedikit lebih tinggi dan biaya operasional kas yang lebih rendah.
Hanold mengharapkan arus kas bebas sebesar $1,2 miliar dan $1,4 miliar pada tahun 2024 dan 2025, masing-masing. Analis mengantisipasi bahwa FCF akan meningkat di paruh kedua tahun 2024 karena kombinasi aset Chord Energy dan Enerplus, yang diakuisisi perusahaan awal tahun ini.
Mengomentari integrasi Enerplus, analis mengatakan, “Kami tetap optimis bahwa perusahaan berada dalam posisi yang baik untuk tidak hanya memenuhi tetapi mungkin melampaui target sinergi ketika operasi sepenuhnya terintegrasi.”
Lebih lanjut, analis mengharapkan dividen per kuartal sebesar $4,50 hingga $5,00 per saham di paruh kedua tahun 2024, dengan dividen mewakili sekitar 60% dari distribusi dan pembelian kembali sebesar 40%.
Hanold menempati peringkat No. 27 di antara lebih dari 9.000 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya telah sukses 63% dari waktu, memberikan pengembalian rata-rata sebesar 25,4%. (Lihat Pembelian Saham Chord Energy di TipRanks)
McDonald’s
Pilihan ketiga minggu ini adalah waralaba makanan cepat saji McDonald’s (MCD). Saham MCD menawarkan yield dividen sebesar 2,3%. McDonald’s adalah aristokrat dividen yang telah meningkatkan dividen selama 47 tahun berturut-turut.
Pada tanggal 3 September, analis Tigress Financial Ivan Feinseth mengulang peringkat beli saham MCD dan menaikkan target harganya menjadi $360 dari $355. Meskipun latar belakang yang menantang, analis tetap optimis tentang McDonald’s karena inisiatif teknologi berkelanjutan, inovasi, dan fokus pada nilai. Faktor-faktor ini mendukung model bisnisnya yang tangguh dan potensi pertumbuhan jangka panjangnya.
Feinseth mencatat bahwa perusahaan fokus pada meningkatkan penawaran nilai untuk mendapatkan keunggulan kompetitifnya kembali. Analis menyoroti beberapa penawaran nilai terbaru yang diperkenalkan oleh McDonald’s, termasuk paket makanan $5, yang membantu meningkatkan citranya sebagai waralaba makanan cepat saji yang menawarkan nilai dan keterjangkauan.
Lebih lanjut, Feinseth menunjukkan keunggulan kompetitif MCD, didukung oleh ekuitas merek yang solid, program loyalitas, dan inisiatif digitalnya. Perusahaan memiliki basis keanggotaan loyalitas sebesar 166 juta anggota. Mereka bertarget memiliki 250 juta anggota loyal aktif pada tahun 2027.
Analis juga mencatat bahwa McDonald’s melakukan investasi modal antara $2 miliar dan $2,5 miliar setiap tahun untuk memperluas jejak toko dan meningkatkan teknologi, termasuk melalui peningkatan kemampuan pemesanan melalui kecerdasan buatan suara otomatis. Secara keseluruhan, Feinseth yakin tentang potensi pertumbuhan jangka panjang MCD dan kemampuannya untuk meningkatkan pengembalian kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian kembali saham. Bahkan, dia mengharapkan MCD mengumumkan kenaikan dividen pada bulan Oktober, mirip dengan kenaikan 10% yang diumumkan tahun lalu.
Feinseth menempati peringkat No. 210 di antara lebih dari 9.000 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya telah menguntungkan 60% dari waktu, memberikan pengembalian rata-rata sebesar 11,9%. (Lihat Aktivitas Insider Trading McDonald’s di TipRanks)