Para investor sangat suka saham yang bagi deviden, terutama yang bagi deviden tinggi, karena mereka kasih pemasukan tetap yang bagus dan punya potensi untuk naik harganya juga. Total return itu termasuk bunga, keuntungan dari jual saham, deviden, dan bagi hasil lainnya dalam jangka waktu tertentu. Singkatnya, total return dari sebuah investasi atau portofolio terdiri dari pendapatan dan kenaikan harga saham.
Mari kita lihat contoh total return. Bayangkan kamu beli saham di harga $20 dan dia bagi deviden 3%. Kalau harga saham naik jadi $22 dalam setahun, total return kamu adalah 13%. Ini dihitung dari kenaikan harga saham 10% ditambah deviden 3%.
Kemungkinan besar akan ada penjualan besar-besaran tahun depan. Ini belum tentu artinya pasar akan crash, tapi bisa aja terjadi penurunan cepat 10%, 15%, atau bahkan 20% seperti yang kita lihat awal tahun ini. Kami cari ide investasi yang bisa tahan dalam kondisi seperti itu, dan grup yang biasa disebut "saham dosa" mungkin jadi pilihan bagus untuk investor yang khawatir.
Ada kategori saham di Wall Street yang beberapa manajer investasi nggak mau bahas, yaitu saham dosa. Ini adalah perusahaan yang jual produk tembakau dan alkohol, punya kasino, industri terkait seks, pabrik senjata, dan sekarang termasuk produsen marijuana. Meski tidak semuanya terlihat buruk, beberapa perusahaan investasi, seperti beberapa investor, menolak memilikinya.
Kami screening database penelitian saham dosa dari 24/7 Wall St dan nemuin lima perusahaan yang bagi deviden tinggi dan terpercaya, dan kelihatan bagus untuk pertumbuhan, meskipun investor pendapatan tetap khawatir kita di ambang penjualan besar. Semuanya dapat rekomendasi Beli dari firma Wall Street teratas.
Saham deviden kasih investor aliran pendapatan pasif yang bisa diandalkan. Pendapatan pasif itu cirinya bisa hasilkan uang tanpa perlu usaha aktif terus-terusan, jadi ini strategi keuangan yang diinginkan buat mereka yang mau diversifikasi penghasilan atau capai kebebasan finansial.
Altria Group Inc. (NYSE: MO) adalah salah satu produsen dan pemasar rokok terbesar di dunia. Saham ini kasih titik masuk menarik untuk investor nilai dan deviden yield 6.40%. Altria produksi dan jual produk tembakau hisap dan oral di Amerika Serikat.
Pembayaran deviden perusahaan ini berdasarkan arus kas bebas, sekitar 64% sampai 80% per kuartal. Di kuartal baru-baru ini, arus kas bebasnya lebih besar dari pembayaran deviden, kasih buffer yang solid. Altria hasilkan arus kas kuat dari bisnis tembakau intinya, yang kasih dasar stabil, walaupun ada risiko regulasi, dan yield-nya termasuk tertinggi di S&P 500.
Perusahaan ini terutama jual rokok dengan merek Marlboro, juga:
- Cerutu dan tembakau pipa, terutama dengan merek Black & Mild dan Middleton
- Tembakau tanpa asap basah dan produk snus dengan merek Copenhagen, Skoal, Red Seal, dan Husky
- Kantong nikotin oral on!
- Produk e-vapor dengan merek NJOY ACE
Mereka jual produk tembakaunya terutama ke grosir, termasuk distributor dan organisasi ritel besar seperti toko rantai.
Altria dulu punya lebih dari 10% saham Anheuser-Busch InBev S.A. (NYSE: BUD), pembuat bir terbesar dunia. Tahun lalu, perusahaan jual 35 juta dari 197 juta sahamnya. Itu 18% dari kepemilikannya, tapi masih tinggalkan 8% saham beredar. Altria juga umumkan rencana beli kembali saham $2,4 miliar yang sebagian dananya dari hasil penjualan itu.
Goldman Sachs kasih rating Beli dengan target harga $72.
Lockheed Martin Corp. (NYSE: LMT) adalah produsen aerospace dan pertahanan Amerika dengan kepentingan di seluruh dunia. Ini salah satu saham aerospace dan pertahanan terbaik untuk dibeli. Harganya hampir mencapai level breakout dan bagi deviden terpercaya sebesar 2.71%. Lockheed Martin riset, desain, kembangkan, produksi, integrasikan, operasikan, dan pertahankan sistem, produk, dan layanan teknologi canggih.
Perusahaan ini beroperasi di lima segmen bisnis utama:
- Aeronautics
- Missiles and Fire Control
- Mission Systems and Training
- Space Systems
- Information Systems and Global Solutions
Mereka juga sediakan banyak produk elektronik pertahanan dan layanan TI.
Sebagai kontraktor utama Pentagon, Lockheed Martin punya peran penting dalam pertahanan nasional, menawarkan portofolio beragam untuk aerospace global, pertahanan, keamanan, dan teknologi canggih. Kehadiran mereka di Angkatan Darat, Udara, Laut, dan program TI menjamin aliran pesanan lanjutan dari pemerintah AS dan banyak sekutu asing.
Morgan Stanley kasih rating Overweight dengan target harga $630.
Diageo PLC (NYSE: DEO) adalah perusahaan minuman beralkohol multinasional Inggris yang berkantor pusat di London. Ini salah satu produsen minuman beralkohol terbesar dunia, dan mereka bagi deviden solid sebesar 4.40%. Perusahaan ini produksi, pasarkan, dan jual minuman beralkohol di seluruh dunia, termasuk:
- Scotch whiskey, gin, vodka, rum, bir, dan spirits
- Irish cream liqueurs,
- Wine, Raki, tequila, Canadian, dan American whiskey
- Cachaça, dan brandy, serta minuman dewasa dan produk siap minum
Merek premium mereka termasuk Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray, dan Guinness. Merek reserve mereka termasuk:
- Johnnie Walker Blue Label
- Johnnie Walker Green Label
- Johnnie Walker Gold Label 18-year-old
- Johnnie Walker Gold Label Reserve
- Johnnie Walker Platinum Label 18-year-old
- John Walker & Sons Collection
- Johnnie Walker The Gold Route
- Johnnie Walker The Royal Route
Merek super premium Johnnie Walker termasuk The Singleton, Cardhu, Talisker, Lagavulin, dan merek malt lainnya.
Bank of America kasih rating Beli dengan target harga $109.
Molson Coors Brewing Co. (NYSE: TAP) dibentuk tahun 2005 lewat merger Molson dari Kanada dan Coors dari Amerika. Perusahaan bir ikonik Amerika ini bermarkas di Chicago, dengan kantor utama di Golden, Colorado, dan Montreal. Mereka bagi deviden bagus sebesar 4.02%. Molson Coors memproduksi, memasarkan, dan menjual bir serta minuman malt lainnya di bawah berbagai merek di Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Pasifik.
Perusahaan ini tawarkan minuman malt berperisa, termasuk hard seltzer, spirits craft, minuman energi, dan minuman siap minum. Mereka sediakan produknya di bawah merek-merek ini:
- Aspall Cider
- Blue Moon
- Coors Original
- Five Trail
- Hop Valley
- Leinenkugel’s
- Madri
- Miller Genuine Draft
- Molson Ultra
- Sharp’s
- Staropramen
- Vizzy Hard Seltzer
Merek premium termasuk Bergenbier, Borsodi, Carling, Coors Banquet, Coors Light, Jelen, Kamenitza, Miller Lite, Molson Canadian, Niksicko, dan Ozujsko.
Perusahaan ini juga pasarkan merek ekonomi Branik, Icehouse, Keystone, Miller High Life, Milwaukee’s Best, dan Steel Reserve.
Respons strategis mereka terhadap kesalahan pemasaran Bud Light beberapa tahun lalu, yang bikin banyak pelanggan baru pindah, menunjukkan kelincahan mereka. Selain itu, perusahaan ini eksplor peluang baru, seperti potensi untuk memasarkan produk yang mengandung kanabis.
Goldman Sachs kasih rating Beli dengan target harga $57.
VICI Properties Inc. (NYSE: VICI) adalah real estate investment trust (REIT) yang berbasis di New York City dan khusus di properti kasino dan hiburan. Ini salah satu pilihan teratas Wall Street dalam grup net lease dan ideal untuk investor konservatif yang mau eksposur ke gaming dan deviden solid 5.59%. VICI Properties adalah REIT eksperiensial S&P 500 dengan salah satu portofolio terbesar destinasi gaming, hospitality, dan entertainment terkemuka.
VICI Properties punya 93 aset eksperiensial di portofolio yang terdiversifikasi secara geografis, mencakup 54 properti gaming dan 39 properti eksperiensial lainnya di AS dan Kanada. Portofolio ini terdiri dari sekitar 127 juta kaki persegi dan punya sekitar 60.300 kamar hotel serta lebih dari 500 restoran, bar, klub malam, dan sportsbook.
Properti mereka ditempati oleh operator gaming, leisure, dan hospitality terkemuka di industri dengan perjanjian sewa triple-net jangka panjang.
VICI Properties punya kemitraan properti dan pembiayaan yang berkembang dengan operator terkemuka di sektor eksperiensial lainnya, termasuk:
- Bowlero
- Cabot
- Canyon Ranch
- Chelsea Piers
- Great Wolf Resorts
- Homefield
- Kalahari Resorts
VICI Properties juga punya empat lapangan golf championship dan 33 acre tanah yang belum berkembang dan kurang berkembang yang berdekatan dengan Las Vegas Strip.
J.P. Morgan kasih rating Overweight dengan target harga $38.