Occidental Petroleum (NYSE: OXY), ConocoPhillips (NYSE: COP), United Parcel Service (NYSE: UPS), Toyota Motor (NYSE: TM), and Estee Lauder (NYSE: EL) semuanya turun besar dari level tertinggi sepanjang masa mereka.
Ini adalah alasan mengapa semua telah dijual dan mengapa setiap saham dividen ini adalah nilai bagus sekarang meskipun adanya tantangan.
Sumber gambar: Getty Images.
Dua saham minyak yang turun untuk dibeli sekarang
Perusahaan eksplorasi dan produksi (E&P) Occidental Petroleum, yang dikenal sebagai Oxy, adalah peringkat keenam dalam portofolio ekuitas publik yang dipimpin oleh Warren Buffett di Berkshire Hathaway. Sementara itu, ConocoPhillips adalah perusahaan E&P berbasis AS yang paling berharga berdasarkan kapitalisasi pasar. Meskipun meraih prestasi ini, kedua perusahaan telah turun selama beberapa bulan terakhir ketika harga minyak mentah West Texas Intermediate (patokan AS) turun di bawah $70 per barel.
Gambaran UPS
Oxy dan ConocoPhillips akan memiliki margin keuntungan yang lebih rendah ketika harga minyak rendah. Namun, kedua perusahaan masih dapat mencapai arus kas bebas (FCF) positif pada harga yang jauh lebih rendah dari level saat ini. Portofolio Oxy memiliki tingkat titik impas di bawah $50 per barel, sementara ConocoPhillips sedang berusaha untuk menjadi FCF positif hanya pada $35 per barel.
Oxy menyelesaikan akuisisi senilai $12 miliar dari CrownRock pada bulan Agustus, dan ConocoPhillips mengumumkan rencana untuk membeli Marathon Oil seharga $22,5 miliar pada bulan Mei. Semakin turunnya harga minyak, semakin buruk penampilan kesepakatan tersebut, setidaknya dalam jangka pendek.
Jual-off ini adalah kesempatan beli bagi investor yang ingin membeli saham E&P teratas yang sedang dijual. Lebih dari itu, Oxy memiliki dividen yield sebesar 1,7% dan ConocoPhillips memiliki dividen biasa sebesar $0,58 per saham per kuartal dan dividen variabel per kuartal berdasarkan kinerja bisnis. Dividen variabel telah sebesar $0,20 per saham selama tiga kuartal terakhir, jadi investor dapat memperkirakan yield ConocoPhillips sekitar 3%.
UPS dapat menggerakkan portofolio pendapatan pasif
Sekali melihat grafik berikut, dan mudah untuk melihat mengapa UPS turun sekitar 45% dari level tertinggi sepanjang masa dan berada di dekat level terendah empat tahun.
Grafik Pendapatan UPS (TTM)
Pendapatan UPS telah turun selama beberapa tahun terakhir, dan margin telah merosot ke level terendah dalam 10 tahun. Alasan utama dari hasil yang mengecewakan adalah biaya yang membengkak akibat rute yang terlalu banyak dan biaya operasional yang lebih tinggi.
Kabar baiknya adalah bahwa UPS kembali ke pertumbuhan volume pengiriman paket di AS. Perusahaan telah menjamin investor bahwa dividen aman, meskipun mengisyaratkan bahwa kenaikan dividen tidak mungkin, mengingat biaya dividen perusahaan yang tinggi dibandingkan dengan pendapatannya.
Total semuanya, UPS dan dividen yield-nya sebesar 4,9% menonjol sebagai permainan pemulihan yang menarik bagi investor yang percaya bahwa perusahaan ini akan kembali ke pertumbuhan.
Cerita berlanjut
Toyota sedang melakukan investasi jangka panjang yang tepat
Setelah awal yang sangat panas pada tahun 2024 dan mencapai level tertinggi baru untuk Toyota pada bulan Maret, perusahaan otomotif Jepang telah turun besar.
Grafik TM
Penjualan mobil di Jepang dan Tiongkok telah turun, yang menurunkan hasil Toyota. Jadi meskipun penjualan dalam 12 bulan terakhir, margin operasional, dan laba per saham yang diencerkan berada pada level tertinggi dalam 10 tahun, kekhawatiran adalah bahwa pertumbuhan bisa melambat, terutama jika pemotongan suku bunga gagal merangsang penjualan mobil baru di AS.
Toyota sedang memanfaatkan kendaraan hibrida dan memperkenalkan desain mesin berbahan bakar rendah karbon yang baru. Perusahaan juga membayar dividen yang berkembang. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli saham dari produsen mobil terbesar di dunia berdasarkan volume penjualan global.
Estee Lauder telah turun cukup jauh
Saham Estee Lauder telah terpuruk belakangan ini. Konglomerat merek kecantikan ini telah berada di sisi yang salah dari hampir setiap tren selama beberapa tahun terakhir. Perusahaan sangat bergantung pada pengeluaran konsumen yang bersifat diskresioner, yang menghadapi tantangan di tengah tekanan inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi. Perusahaan mengandalkan pembelanjaan langsung di outlet butik, bandara, dan pusat perbelanjaan. Perusahaan juga besar di China, yang tidak berjalan dengan baik.
Kualitas terbaik Estee Lauder adalah portofolio merek-merek yang abadi, yang tidak memiliki risiko yang besar untuk keluar dari kesukaan konsumen seperti merek-merek tren. Jika perusahaan dapat meningkatkan strategi pemasarannya dan mengendalikan biaya, itu bisa menjadi kandidat pemulihan yang layak bagi investor pendapatan pasif, terutama mengingat bahwa saham ini sudah jatuh ke level delapan tahun dan yield-nya 3%.
Dibayar untuk menunggu dengan pendapatan dividen
Meskipun dengan perbedaan mereka, ada benang merah di antara lima perusahaan yang dibahas: Semua turun karena alasan yang baik tetapi memiliki potensi untuk pulih dan memberikan imbalan bagi investor yang sabar.
Oxy dan ConocoPhillips memiliki pelindung bagus untuk mempertahankan profitabilitas bahkan jika harga minyak turun. Namun, investor harus memantau bagaimana setiap perusahaan mengintegrasikan akuisisi terbaru dan menavigasi periode yang mungkin volatile.
UPS harus menunjukkan bahwa mereka sedang merancang jalan menuju margin yang lebih tinggi dan pertumbuhan volume pengiriman paket.
Toyota harus menavigasi tantangan makroekonomi sambil berinvestasi dalam inovasi di seluruh mesin pembakaran internal berkarbon rendah, kendaraan listrik, dan mobil berbahan bakar hidrogen.
Estee Lauder perlu memperbarui strategi penjualan untuk memaksimalkan lineup merek mereka.
Saat melihat perusahaan pemulihan, kunci nya adalah tahu apa yang perlu dicari dan memiliki kesabaran untuk tetap bertahan melalui periode volatilitas. Saham yang membayar dividen memberikan insentif untuk bersabar, membuat Oxy, ConocoPhillips, UPS, Toyota, dan Estee Lauder jauh lebih mudah untuk dibeli dan dipegang setidaknya selama lima tahun.
Apakah Anda harus berinvestasi $1,000 di Occidental Petroleum sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Occidental Petroleum, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan Occidental Petroleum bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk daftar ini pada tanggal 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $710,860!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan kembali dari S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor per tanggal 16 September 2024
Daniel Foelber memiliki posisi di Estée Lauder Companies. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Berkshire Hathaway. Motley Fool merekomendasikan Occidental Petroleum dan United Parcel Service. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
5 Saham Dividen Ini Turun 21% hingga 77%. Inilah Alasannya Mengapa Layak Dibeli dan Dipegang Setidaknya 5 Tahun. aslinya diterbitkan oleh The Motley Fool