Warren Buffett lahir pada tahun 1930, dan ia membeli saham pertamanya pada usia 11 tahun. Pada tahun 1965, ia mulai mengelola perusahaannya sendiri yang bernama Berkshire Hathaway, yang masih ia pimpin hingga saat ini.
Buffett telah membawa Berkshire mencapai total return sebesar 4.384.748% selama 58 tahun terakhir, yang cukup untuk mengubah investasi sebesar $1.000 menjadi lebih dari $43,8 juta. Investasi yang sama di indeks S&P 500 selama periode yang sama hanya akan bernilai $312.230.
Kesuksesan luar biasa Berkshire berasal dari strategi yang sederhana. Buffett suka memiliki perusahaan dengan pertumbuhan stabil, profitabilitas yang baik, dan tim manajemen yang kuat. Ia terutama suka perusahaan yang mengembalikan uang kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian kembali saham. Satu hal yang belum pernah ia lakukan adalah mengejar tren terbaru di pasar saham, baik itu internet, komputasi awan, atau sekarang, kecerdasan buatan (AI).
Namun demikian, banyak saham yang dimiliki oleh Berkshire telah beralih perhatiannya ke revolusi AI. Dua di antaranya menyumbang sekitar 40,2% dari portofolio sebesar $362 miliar dari saham dan sekuritas yang diperdagangkan secara publik oleh konglomerat ini hari ini.
Gambar sumber: The Motley Fool.
1. Amazon: 0,5% dari portofolio Berkshire Hathaway
E-commerce adalah bisnis utama Amazon (NASDAQ: AMZN) ketika didirikan pada tahun 1994, namun perusahaan ini sejak itu berkembang ke layanan komputasi awan, streaming, periklanan digital, dan AI. Berkshire tidak membeli saham Amazon hingga tahun 2019, dan Buffett sering mengekspresikan penyesalan karena tidak mengenali peluang tersebut lebih awal. Saat ini, valuasi Amazon sebesar $1,9 triliun menjadikannya perusahaan terbesar kelima di dunia.
Amazon Web Services (AWS) adalah penyedia layanan cloud terbesar berdasarkan pendapatan secara global. Itu menawarkan ratusan solusi untuk membantu bisnis berkembang di era digital, dan juga telah menjadi platform distribusi untuk banyak inisiatif AI Amazon. CEO Andy Jassy ingin mendominasi tiga lapisan inti AI: infrastruktur (chip dan pusat data), model bahasa besar (LLM), dan aplikasi AI yang berinteraksi dengan pelanggan.
Seperti kebanyakan penyedia cloud, AWS menawarkan infrastruktur kepada pelanggan yang didukung oleh chip grafis Nvidia terkemuka di industri (GPU), yang dirancang untuk memproses beban kerja AI. Namun, AWS juga telah merancang chipnya sendiri, dan Jassy mengatakan ada permintaan yang kuat untuk perangkat keras Terbaru Trainium 2 karena harganya yang menarik dan kinerjanya.
AWS juga terus memperluas platform Bedrock-nya, yang merupakan rumah bagi sejumlah LLM siap pakai. Membangun sebuah LLM membutuhkan jumlah data dan sumber daya finansial yang besar, sehingga menggunakan model yang sudah ada dapat mempercepat pengembangan aplikasi AI. Amazon membangun keluarga modelnya sendiri yang disebut Titan, namun pelanggan AWS juga dapat mengakses model dari start-up terkemuka seperti Anthropic, di mana Amazon baru-baru ini menginvestasikan $4 miliar.
Untuk mencakup lapisan ketiga dan terakhir, Amazon baru-baru ini meluncurkan asisten virtual AI bernama Q. Ia mampu menganalisis data internal dari setiap bisnis untuk memberikan wawasan yang berguna, dan juga dapat menulis, menguji, dan debug kode komputer untuk mempercepat rilis perangkat lunak baru. Ini adalah alat produktivitas utama bagi pelanggan AWS.
Amazon menghasilkan total pendapatan sebesar $574 miliar tahun lalu, yang lebih tinggi dari rekan teknologinya dalam klub triliunan dolar. Namun, meskipun perusahaan ini menguntungkan selama tiga kuartal terakhir, secara historis telah mengalami kerugian yang konsisten karena lebih memilih berinvestasi secara besar-besaran dalam pertumbuhan. Ditambah dengan absennya program dividen atau pembelian kembali saham, Amazon tidak memenuhi banyak kriteria biasa Buffett.
Itu mungkin menjelaskan mengapa saham Amazon hanya mewakili 0,5% dari portofolio Berkshire. Namun, konglomerat ini mungkin berharap memiliki kepemilikan yang lebih besar dalam beberapa tahun mendatang saat peluang AI terungkap.
2. Apple: 39,7% dari portofolio Berkshire Hathaway
Buffett tentu tidak menunjukkan banyak keraguan saat membeli saham Apple (NASDAQ: AAPL). Berkshire pertama kali berinvestasi dalam pembuat iPhone ini pada tahun 2016, dan telah menghabiskan sekitar $38 miliar mengumpulkan saham sejak saat itu. Berkat peningkatan signifikan dalam harga saham, kepemilikan Berkshire di Apple saat ini bernilai $143,5 miliar, bahkan setelah dikurangi dengan penjualan baru-baru ini sebesar 13% dari posisi konglomerat.
iPhone adalah produk unggulan Apple, namun perusahaan ini juga memiliki portofolio sukses lainnya, termasuk iPad, Watch, komputer Mac, dan aksesori iPhone seperti AirPods. Apple juga memiliki sejumlah layanan yang terus berkembang, termasuk Apple Music, Apple News, Apple TV, dan iCloud, untuk menyebutkan beberapa. Layanan-layanan ini biasanya berbasis langganan dan memiliki margin keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada produk hardware Apple, sehingga sering menjadi fokus investor.
Apple tidak menjadi perusahaan $2,8 triliun dengan diam, dan meskipun kurang vokal tentang aspirasi AI-nya dibandingkan dengan raksasa teknologi lainnya, perusahaan ini bisa memberikan dampak signifikan pada industri yang sedang berkembang. Ada petunjuk awal di dalam iPhone 15 Pro terbaru. Ia dilengkapi dengan chip baru Apple A17 Pro, yang meningkatkan kemampuan smartphone untuk memproses beban kerja AI, seperti yang mendasari asisten suara Siri dan fungsi keyboard otomatis.
Pada bulan Maret, desas-desus mulai beredar bahwa Apple sedang dalam pembicaraan kemitraan dengan pengembang terkemuka chatbot AI seperti Alphabet (Google) dan OpenAI. Aplikasi-aplikasi ini bisa membantu pelanggan Apple dengan cepat membuat konten, mulai dari email hingga gambar, di perangkat mereka. Mereka juga bisa menjadi asisten virtual yang mampu melakukan segalanya, mulai dari menjawab pertanyaan kompleks hingga menawarkan saran hadiah.
Jika sejarah menjadi panduan, Apple bisa meminta perusahaan-perusahaan tersebut membayar miliaran dolar untuk memiliki chatbot AI mereka diinstal di 2,2 miliar perangkat aktifnya di seluruh dunia. Lagipula, Apple sudah meminta Alphabet sekitar $18 miliar per tahun untuk menetapkan Google sebagai mesin pencari default di peramban Safari-nya — biaya serupa untuk chatbot Gemini milik Alphabet tidak akan mengejutkan. Lebih banyak yang kemungkinan akan diungkapkan tentang rencana AI Apple di Konferensi Pengembang Worldwide pada bulan Juni.
Menariknya, Apple memenuhi sebagian besar kriteria Buffett. Ia memberikan pertumbuhan pendapatan yang stabil dalam sebagian besar tahun, sangat menguntungkan, dan CEO-nya Tim Cook secara teratur menerima pujian dari Buffett. Selain itu, Apple membayar dividen secara reguler, dan baru saja mengumumkan program pembelian kembali saham baru senilai $110 miliar, yang merupakan yang terbesar dalam sejarah perusahaan.
Jadi mengapa Berkshire baru-baru ini menjual 13% dari posisinya di Apple? Buffett mengatakan itu karena alasan pajak (ia berspekulasi bahwa pajak perusahaan bisa meningkat di masa depan), namun ia menjamin investor bahwa Apple kemungkinan akan tetap menjadi posisi terbesar Berkshire pada akhir tahun 2024.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 di Amazon sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Amazon, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan Amazon bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Perhatikan ketika Nvidia masuk daftar ini pada tanggal 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $543.758!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor hingga 6 Mei 2024
Suzanne Frey, seorang eksekutif di Alphabet, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, sebuah anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Anthony Di Pizio tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, dan Nvidia. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
40,2% dari Portofolio $362 Miliar Warren Buffett Diinvestasikan di 2 Saham Kecerdasan Buatan (AI) awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool