Ketika semua orang mulai membicarakan sebuah saham, mulai dari tukang cukur Anda hingga tukang pos dan penasihat keuangan Anda, mungkin saatnya untuk mempertimbangkan alternatif. Sepertinya hal ini terjadi dengan Nvidia, yang sahamnya telah naik luar biasa 500% dalam tiga tahun terakhir. Nvidia adalah perusahaan yang luar biasa dan akan memiliki masa depan yang panjang dan makmur. Namun, berikut adalah empat perusahaan kecerdasan buatan (AI) yang kurang dikenal bagi investor yang ingin menambah variasi dalam portofolio mereka.
Evolv Technologies
Keamanan di sekolah, acara olahraga dan konser, rumah sakit, dan pertemuan lainnya adalah prioritas utama, mengingat meningkatnya insiden penembakan massal. Ini adalah fakta yang tidak menyenangkan dalam kehidupan saat ini. Keamanan tradisional terdiri dari detektor logam dan pemeriksaan lanjutan dengan tongkat. Model ini tidak efisien karena beberapa alasan. Di antaranya adalah benda-benda tidak berbahaya seperti kunci dan dompet yang menimbulkan alarm detektor; selain itu, orang harus melewati mereka satu per satu, menciptakan antrian panjang. Evolv Technologies (NASDAQ: EVLV) menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan solusi.
Sensor Evolv terlihat mirip dengan detektor logam, tetapi mereka menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi senjata berdasarkan bentuk dan karakteristik lainnya. Mereka tidak memberi peringatan untuk benda logam yang tidak berbahaya, dan beberapa orang bisa masuk sekaligus. Anda mungkin sudah mengalami teknologi ini dan bahkan tidak menyadarinya. Saya melihat teknologi ini ada ketika saya baru-baru ini menyaksikan Vegas Golden Knights bermain di T-Mobile Arena. Kota New York sekarang sedang menguji teknologi ini di kereta bawah tanah setelah gelombang kekerasan. Secara keseluruhan, 800 sekolah, 300 rumah sakit, dan 40 tim olahraga profesional menggunakan Evolv.
Evolv menyediakan perangkat lunak untuk detektor, sehingga sebagian besar pendapatan adalah berulang, model bisnis jangka panjang yang bagus. Akumulasi pelanggan adalah langkah penting lainnya untuk Evolv saat ini, dan angkanya sangat baik, seperti yang bisa Anda lihat di bawah ini.
Gambar sumber: Evolv Technologies.
Evolv memiliki kapitalisasi pasar sebesar $600 juta, dengan pendapatan berulang tahunan (ARR) sebesar $75 juta. Karena ini adalah perusahaan kecil dengan pertumbuhan tinggi, ini adalah saham spekulatif. Ini berarti akan volatil dan lebih berisiko daripada perusahaan besar yang sudah mapan. Jangan bertaruh seluruh kekayaan Anda pada saham spekulatif. Sebagai gantinya, ambillah sedikit demi sedikit jika Anda melihat potensi.
UiPath
Dunia bisnis lebih kompetitif dari sebelumnya, dan efisiensi sangat penting untuk mengalahkan kompetisi. Ini berarti mengotomatisasi tugas-tugas yang repetitif dan tidak menambah nilai. Perusahaan otomatisasi proses robotik (RPA) seperti UiPath (NYSE: PATH) menyediakan alat untuk melakukan hal tersebut.
RPA meniru proses yang repetitif yang biasanya diselesaikan oleh manusia dengan menggunakan perangkat lunak. Contoh sederhana adalah penginputan data, tetapi keterlibatan pelanggan, efisiensi pusat panggilan, dan penawaran otomatis juga merupakan kasus penggunaan. Implikasi untuk efisiensi operasional sangat jelas.
Cerita berlanjut
UiPath melaporkan hampir 11.000 pelanggan dan $1,5 miliar ARR. Pendapatan total adalah $1,3 miliar dalam tahun fiskal 2024, dengan pertumbuhan 24%, yang berakselerasi menjadi 31% pada kuartal keempat yang berakhir pada 31 Januari. UiPath memperkirakan pertumbuhan ARR 18% yang meredup pada tahun fiskal 2025, dan saham mencerminkan hal ini, diperdagangkan dengan 8,5 kali penjualan (jauh lebih rendah dari perusahaan perangkat lunak lain yang tumbuh). Kondisinya sangat mendukung manajemen untuk mengalahkan angka ini, dan itu bisa mengarah pada keuntungan bagi pemegang saham.
Arm Holdings
Arm Holdings (NASDAQ: ARM) telah menjadi berita belakangan ini, jadi rahasia ini mulai terungkap. Namun, ini adalah perusahaan yang seharusnya diketahui oleh investor teknologi. Arm adalah pemimpin industri semikonduktor (\”chip\”), tetapi tidak membuat chip. Arm merancang infrastruktur (Arm menyebutnya sebagai \”arsitektur\”) dari chip canggih yang disesuaikan dan dibangun oleh perusahaan lain. Arm kemudian menerima royalti dan biaya lisensi untuk setiap chip yang dijual.
Jangkauan Arm sangat luas — teknologinya digunakan dalam 99% smartphone, dan 280 miliar chip yang menggunakan arsitekturnya telah terjual hingga saat ini. Dua hal yang paling menarik bagi saya tentang Arm: arus kas bebas (FCF) dan penerimaan pendapatan berulang yang bertumpuk.
Seperti yang saya katakan, Arm tidak membuat chip. Ini berarti tidak memiliki biaya infrastruktur besar untuk pabrik, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead seperti perusahaan manufaktur, dan itu berarti lebih banyak uang di sakunya. Setiap dolar pendapatan menghasilkan $0,30 FCF, memungkinkannya untuk tumbuh jangka panjang tanpa utang dengan $3,6 miliar aset lancar terhadap $866 juta kewajiban lancar.
Ketika Arm meluncurkan produk baru, produk yang diproduksi untuk aplikasi lain masih menghasilkan uang, seperti yang digambarkan di bawah ini.
Gambar sumber: Arm Holdings.
Produk-produk warisan ini sangat menguntungkan karena biaya pengembangan terjadi sudah lama. Sementara itu, aliran penjualan baru bertumpuk.
Sulit untuk menilai Arm karena tidak ada perusahaan yang bisa dibandingkan dengan baik, dan baru saja menjadi publik untuk waktu yang singkat. Untuk alasan ini, rata-rata biaya dolar adalah strategi yang bagus bagi investor yang tertarik.
Amazon
Tentu saja, kita semua tahu Amazon (NASDAQ: AMZN). Ini adalah salah satu merek yang paling dikenal di Bumi. Namun, Anda mungkin tidak tahu potensi besar Amazon dalam bidang kecerdasan buatan. Aplikasi kecerdasan buatan, seperti AI generatif, memerlukan jumlah data yang sangat besar yang bergerak dengan kecepatan kilat. Penyedia layanan cloud seperti Amazon Web Services (AWS) sangat penting.
Amazon merilis hasil kuartal pertama pada 30 April, dan Amazon Web Services (AWS) bersinar dengan $25 miliar dalam penjualan dengan pertumbuhan tahunan 17%. Ini adalah percepatan yang signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan 13% di Q4. Ketika perusahaan lain mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk data untuk menggunakan AI, AWS akan mendapatkan manfaat.
Model-model dasar (FMs) adalah aplikasi AI generatif, seperti chatbot, yang dapat disesuaikan oleh perusahaan sesuai kebutuhan mereka. Amazon Bedrock adalah layanan semacam itu. Pelanggan dapat memilih dari beberapa FMs dan menjalankannya di AWS. Amazon juga sedang mengembangkan chip sendiri untuk mempercepat aplikasi AI.
Setelah kenaikan terakhirnya, saham Amazon diperdagangkan pada rasio P/S lima tahun rata-rata, tetapi penjualan dan laba masih tumbuh, jadi itu masih merupakan investasi jangka panjang yang sangat baik.
Industri teknologi semakin beragam, yang sangat bagus bagi investor. Perusahaan di atas adalah kelompok yang beragam yang harus diawasi dengan cermat oleh investor.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 di Arm Holdings saat ini?
Sebelum Anda membeli saham di Arm Holdings, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan Arm Holdings bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $550.688!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan kembali S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Stock Advisor hingga 6 Mei 2024
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Bradley Guichard memiliki posisi di Amazon, Evolv Technologies, Nvidia, dan UiPath. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Amazon, Nvidia, dan UiPath. The Motley Fool merekomendasikan T-Mobile US. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
4 Saham Kecerdasan Buatan \”Rahasia\” Teratas yang Harus Anda Ketahui awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool