Cathie Wood berusaha kembali ke jalur yang benar setelah kinerja luar biasa pada tahun 2020 yang membuatnya menjadi salah satu investor saham pertumbuhan yang paling banyak diikuti di negara ini. Tidak mudah bagi co-founder, CEO, dan investor di Ark Invest. Dana pertukaran yang dikelolanya telah jauh tertinggal dari pasar dalam dua dari tiga tahun terakhir, dan dia jauh sekali tertinggal pada tahun 2024.
Dana yang paling populer miliknya diperdagangkan 16% lebih rendah sepanjang tahun ini, namun dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia memulai minggu perdagangan baru dengan beberapa pergerakan portofolio pada hari Senin. Dia menambah posisi yang sudah dimilikinya di Amazon.com (NASDAQ: AMZN), Palantir (NYSE: PLTR), dan PagerDuty (NYSE: PD) minggu ini. Mari kita lihat lebih dekat.
1. Amazon
Ritel online terkemuka ini bukanlah cerita pertumbuhan yang panas seperti yang pernah dialaminya selama dua puluh empat tahun perdagangan publik. Perusahaan ini telah mencatat penjualan bersih positif setiap tahun sejak go public pada tahun 1997, namun pertumbuhan 9% yang dicatatnya pada tahun 2022 dan kenaikan pendapatan sebesar 12% yang berhasil diraihnya tahun lalu merupakan dua tahun terlemah dalam 27 tahun keberadaannya di pasar.
CEO Amazon Andy Jassy berusaha membuat yang terbaik dari fase siklus hidup perusahaan e-commerce ini. Dia meningkatkan efisiensi Amazon dengan memangkas biaya dan mencoba menemukan cara untuk menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan keterlibatan. Ini berhasil. Penjualan bersih naik 13% pada kuartal pertama tahun ini, namun laba bersihnya lebih dari tiga kali lipat.
Sumber gambar: Getty Images.
Amazon masih menjadi kekuatan meskipun berada dalam lingkungan pertumbuhan yang rendah ini. Perusahaan ini menghasilkan arus kas bebas sebesar $48,8 miliar selama empat kuartal terakhir. Namun, perusahaan belum siap untuk mengembalikan sebagian dari uang itu kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Amazon merupakan perusahaan terbesar di negara ini berdasarkan kapitalisasi pasar yang saat ini belum memiliki kebijakan dividen.
Namun para investor akan baik-baik saja. Mereka berada di sini untuk pertumbuhan modal, dan sahamnya naik 47% selama setahun terakhir.
Terdapat tantangan bagi Amazon untuk tetap unggul di pasar yang lebih kompetitif daripada sebelumnya. Rantai ritel konvensional semakin baik dalam menjalankan penjualan digital. Terdapat juga lonjakan popularitas platform e-commerce China yang menawarkan harga sangat rendah. Penjualan produk bersih hanya naik 7% pada kuartal pertama. Kekuatan terbesarnya terdapat pada Amazon Web Services (AWS) yang mengangkat hasil ke pertumbuhan dua digit.
Amazon adalah salah satu saham terkecil di Ark Invest, dan itu memalukan. Saham ini mengalahkan pasar tahun ini, dan bisa membantu menggerakkan jarum jika Wood memiliki saham yang lebih besar dalam e-tailer populer ini.
2. Palantir
Tidak semua saham terbesar milik Ark Invest berada dalam kondisi merah. Palantir, salah satu dari 10 saham gabungan terbesar Wood, mengalahkan pasar tahun ini. Provider perangkat lunak untuk komunitas intelijen ini juga hampir empat kali lipat sejak awal tahun lalu.
Cerita berlanjut
Pasar masih tertinggal dalam mengenali potensi Palantir. Saham ini melonjak 6% pada hari Senin setelah analis Argus Joseph Bonner memberikan rekomendasi beli. Dia berpikir bahwa ekspansi Palantir ke sektor komersial di luar akar layanannya kepada sektor publik sedang memperluas potensi perusahaan. Pendapatan komersial naik 40% dalam kuartal terbarunya, sekitar dua kali lipat dari kenaikan total pendapatan sebesar 21% untuk periode tersebut.
Bonner berpikir bahwa potensi pendapatan dan arus kas Palantir akan menghargai secara substansial tahun ini, namun ini tidak membuat sahamnya murah. Palantir diperdagangkan dengan 76 kali target keuntungan analis untuk tahun ini dan multiple yang masih tinggi sebesar 63 jika kita melihat ke tahun depan.
3. PagerDuty
Terakhir kita sampai pada nama yang turun tahun ini. Provider analisis perusahaan berbasis cloud dan pemantauan uptime ini diperdagangkan 8% lebih rendah pada tahun 2024.
Pertumbuhan pendapatan telah melambat selama tujuh kuartal berturut-turut, turun dari 34% menjadi 8% dalam kurun waktu tersebut. Namun sentimen mulai berubah positif. Saham ini naik hampir 20% sejak mencapai titik terendah bulan lalu, dan bahkan menerima peningkatan peringkat analis minggu lalu. Ya, PagerDuty masih diperdagangkan lebih rendah tahun ini, namun posisinya jauh lebih buruk satu bulan yang lalu. Dan analis memperkirakan pertumbuhan pendapatan akan mempercepat untuk sisa tahun ini.
Haruskah Anda menginvestasikan $1,000 di Amazon saat ini?
Sebelum Anda membeli saham Amazon, pertimbangkan hal berikut:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik yang harus dibeli oleh investor sekarang… dan Amazon bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $802,591!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan return S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Return Stock Advisor per 10 Juni 2024
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Rick Munarriz tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Amazon, PagerDuty, dan Palantir Technologies. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just Bought awalnya dipublikasikan oleh The Motley Fool